Финансы ООО "ДЖЕНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 552 | 554 | 896 | 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 64 | 94 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 64 | 94 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 515 | 489 | 802 | 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 485 | 656 | 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 2 | 142 | 81 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 2 | 4 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 624 | 552 | 567 | 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 64 | 94 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 64 | 94 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 624 | 515 | 503 | 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 336 | 485 | 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 34 | 16 | 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 145 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 552 | 554 | 896 | 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 636 | 635 | 93 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 569 | 1 452 | 1 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 240 | 340 | 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 329 | 1 112 | 1 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 624 | 552 | 567 | 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 202 | 636 | 635 | 93 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 566 | 583 | 1 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 240 | 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 446 | 343 | 1 113 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 263 | 41 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 660 | 362 | 1 479 | 2 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 397 | 904 | 1 438 | 3 054 |
| Выручка за отчетный год | 362 | 1 479 | 2 549 | 4 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 904 | 1 438 | 3 054 | 5 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 263 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 195 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 71 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 253 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 21 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 10 | 21 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 21 | 25 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 362 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -566 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -541 тыс. ₽ | -861 тыс. ₽ |
| Активы | 552 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 636 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -767 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +308,6 % | +72,3 % | +76,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,86 | 0,55 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,01 | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,15 | 1,15 | 0,10 | -1,21 |
| Финансовый рычаг | -0,13 | -0,13 | 8,63 | — |
| Рентабельность продаж | -149,7 % | 2,8 % | -19,8 % | -19,6 % |
| Чистая рентабельность | -156,4 % | -0,1 % | -21,2 % | -19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,5 % | -0,2 % | -60,4 % | -136,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -89,0 % | -0,2 % | -581,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 2,67 | 2,84 | 7,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 0 дн. | 20 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 123 дн. | 78 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -121 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.