Финансы ООО ТК "МИР ЗАМКОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "МИР ЗАМКОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 010 | 35 534 | 43 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 010 | 35 534 | 43 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 923 | 19 741 | 28 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 696 | 13 324 | 14 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 391 | 2 469 | 1 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 532 | 34 010 | 35 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 018 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 514 | 34 010 | 35 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 212 | 14 923 | 19 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 594 | 16 696 | 13 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 708 | 2 391 | 2 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 010 | 35 534 | 43 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 525 | 4 540 | 5 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 485 | 30 994 | 38 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 485 | 30 994 | 38 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 532 | 34 010 | 35 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 765 | 3 525 | 4 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 767 | 30 485 | 30 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 767 | 30 485 | 30 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 055 | 3 892 | 1 513 |
| Выручка за предыдущий год | 63 032 | 380 458 | 289 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 023 | 376 566 | 287 814 |
| Выручка за отчетный год | 380 458 | 289 327 | 240 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | 1 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 513 | 1 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 566 | 287 814 | 239 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 892 | 1 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 1 275 | 1 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 248 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 3 515 | 1 275 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 377 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 2 812 | 1 020 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 703 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 703 | 255 | 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 812 | 1 020 | 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 812 | 1 020 | 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 380,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 43,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,15 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,51 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,13 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 8,65 | 6,83 | 7,19 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 2,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 22,5 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 11,19 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 25 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.