Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛС И КО", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛС И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 826 | 731 | 3 064 | 4 703 | 15 502 | 20 972 | 48 443 | 94 990 | 98 929 | 103 085 | 137 903 | 126 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 594 | 16 110 | 50 839 | 44 947 | 48 496 | 63 660 | 50 029 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 594 | 16 110 | 50 839 | 44 947 | 48 496 | 63 660 | 50 029 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 826 | 731 | 3 064 | 4 703 | 15 501 | 20 378 | 32 333 | 44 150 | 53 982 | 54 589 | 74 243 | 76 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 427 | 1 233 | 678 | 1 818 | 2 153 | 1 866 | 4 700 | 8 112 | 1 127 | 7 383 | 5 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 262 | 1 478 | 3 773 | 13 486 | 17 918 | 30 208 | 39 316 | 45 274 | 52 751 | 65 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 107 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 42 | 353 | 252 | 197 | 307 | 259 | 134 | 596 | 711 | 1 048 | 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 826 | 731 | 3 064 | 4 703 | 15 502 | 20 945 | 60 121 | 94 990 | 98 929 | 103 085 | 137 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 29 916 | 50 839 | 44 947 | 48 496 | 63 660 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 29 916 | 50 839 | 44 947 | 48 496 | 63 660 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 826 | 731 | 3 064 | 4 703 | 15 501 | 20 351 | 30 205 | 44 150 | 53 982 | 54 589 | 74 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 210 | 427 | 1 233 | 678 | 1 818 | 2 153 | 2 111 | 4 700 | 8 112 | 1 127 | 7 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 602 | 262 | 1 478 | 3 773 | 13 486 | 17 891 | 27 869 | 39 316 | 45 274 | 52 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 812 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 14 | 42 | 353 | 252 | 197 | 307 | 225 | 134 | 596 | 711 | 1 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 826 | 731 | 3 064 | 4 703 | 15 502 | 20 972 | 48 443 | 94 990 | 98 929 | 103 085 | 137 903 | 126 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 40 | 60 | 100 | 279 | 7 112 | 15 971 | 45 143 | 24 426 | 27 257 | 34 044 | 60 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 522 | 36 581 | 60 215 | 54 402 | 75 507 | 305 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 681 | 38 441 | 37 896 | 305 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 522 | 36 581 | 19 534 | 15 961 | 37 611 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | 691 | 3 004 | 4 603 | 15 223 | 13 861 | 21 951 | 13 266 | 14 287 | 21 427 | 28 352 | 65 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 675 | 2 988 | 4 587 | 15 207 | 13 845 | 21 951 | 13 266 | 14 287 | 21 427 | 28 352 | 60 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 828 | 731 | 3 064 | 4 703 | 15 502 | 20 945 | 60 121 | 94 990 | 98 929 | 103 085 | 137 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 34 | 40 | 60 | 100 | 279 | 7 042 | 31 737 | 45 143 | 24 426 | 27 257 | 34 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 861 | 36 581 | 60 215 | 54 402 | 75 507 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 681 | 38 441 | 37 896 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 861 | 36 581 | 19 534 | 15 961 | 37 611 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 794 | 691 | 3 004 | 4 603 | 15 223 | 13 904 | 13 523 | 13 266 | 14 287 | 21 427 | 28 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 786 | 675 | 2 988 | 4 587 | 15 207 | 13 888 | 13 523 | 13 266 | 14 287 | 21 427 | 28 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 29 | 19 | 41 | 67 | 246 | 8 481 | 208 824 | 243 851 | 280 915 | 321 323 | 361 888 |
| Выручка за предыдущий год | 302 | 2 462 | 1 540 | 4 116 | 10 828 | 25 236 | 61 451 | 111 945 | 136 487 | 155 235 | 178 082 | 199 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 | 2 433 | 1 521 | 4 075 | 10 761 | 24 990 | 52 970 | 96 879 | 107 364 | 125 680 | 143 241 | 162 783 |
| Выручка за отчетный год | 2 462 | 1 540 | 4 116 | 10 828 | 25 236 | 61 451 | 77 328 | 136 487 | 155 235 | 178 082 | 199 105 | 207 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 41 | 67 | 246 | 8 543 | 14 403 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 41 | 67 | 246 | 8 543 | 14 403 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 433 | 1 521 | 4 075 | 10 761 | 24 990 | 52 908 | 62 925 | 107 364 | 125 680 | 143 241 | 162 783 | 156 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 19 | 41 | 67 | 246 | 8 481 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 8 | 25 | 50 | 224 | 8 312 | 15 098 | 9 857 | 6 660 | 7 114 | 26 163 | 8 457 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 2 206 | 3 413 | 571 | 231 | 11 046 | 707 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 11 | 16 | 17 | 22 | 281 | 1 511 | 6 444 | 6 089 | 6 883 | 15 117 | 7 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 16 | 8 | 25 | 50 | 223 | 8 250 | 8 584 | 9 857 | 6 660 | 7 114 | 26 163 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 6 475 | 3 413 | 571 | 231 | 11 046 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 13 | 11 | 16 | 17 | 23 | 281 | 2 109 | 6 444 | 6 089 | 6 883 | 15 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 13 | 6 | 20 | 40 | 178 | 6 719 | 16 018 | 22 112 | 19 374 | 22 735 | 25 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 5 | 10 | 45 | 1 531 | 3 414 | 3 980 | 4 663 | 5 454 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 10 | 45 | 1 523 | 2 268 | 3 980 | 4 663 | 5 454 | 6 971 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 6 | 20 | 40 | 179 | 6 789 | 12 830 | 22 112 | 19 374 | 22 735 | 25 280 | 37 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 6 | 20 | 40 | 179 | 6 789 | 12 830 | 22 112 | 19 374 | 22 735 | 25 280 | 37 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,3 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 199,1 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | ||
| Активы | 48,4 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,5 % | +13,7 % | +14,7 % | +11,8 % | +4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 3,33 | 3,78 | 2,55 | 2,62 | 1,16 | 2,31 ▼ | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 2,97 | 3,21 | 2,50 | 2,36 | 1,08 | 2,04 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 1,08 | 1,63 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,48 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,48 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 1,10 | 3,05 | 2,78 | 3,05 | 1,09 | 0,40 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 18,6 % | 21,3 % | 19,0 % | 19,6 % | 18,2 % | 24,6 % | 6,3 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | 16,2 % | 12,5 % | 12,8 % | 12,7 % | 18,3 % | 2,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 23,3 % | 19,6 % | 22,1 % | 18,3 % | 29,9 % | 5,1 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,3 % | 49,0 % | 79,3 % | 83,4 % | 74,3 % | 62,6 % | 13,3 % ▲ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 1,44 | 1,57 | 1,73 | 1,44 | 1,63 | 2,09 ▼ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 105 дн. | 106 дн. | 108 дн. | 121 дн. | — | 71 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 3 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 5 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.1 (компаний: 602).