Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬЩИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 691 | 7 210 | 9 601 | 13 773 | 21 517 | 22 801 | 33 758 | 32 201 | 38 818 | 39 464 | 46 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 870 | 616 | 456 | 154 | 168 | 242 | 737 | 415 | 1 167 | 833 | 4 743 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 844 | 594 | 436 | 138 | 156 | 242 | 737 | 415 | 1 167 | 833 | 2 735 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 20 | 16 | 12 | 2 008 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 822 | 6 594 | 9 145 | 13 621 | 21 349 | 22 559 | 33 021 | 31 786 | 37 651 | 38 631 | 41 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 478 | 3 698 | 4 885 | 3 748 | 2 359 | 1 605 | 2 070 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 619 | 6 593 | 6 359 | 8 647 | 11 633 | 8 186 | 24 156 | 18 197 | 21 633 | 14 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 809 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 1 | 308 | 1 276 | 4 831 | 10 625 | 6 506 | 11 984 | 13 948 | 24 334 | 32 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 676 | 6 431 | 7 192 | 9 453 | 13 728 | 21 517 | 24 167 | 33 758 | 32 201 | 38 818 | 39 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 127 | 869 | 616 | 376 | 154 | 168 | 1 065 | 737 | 415 | 1 167 | 833 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 098 | 844 | 594 | 357 | 138 | 156 | 1 065 | 737 | 415 | 1 167 | 833 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 549 | 5 562 | 6 576 | 9 077 | 13 574 | 21 349 | 23 102 | 33 021 | 31 786 | 37 651 | 38 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 75 | 3 651 | 4 885 | 1 478 | 2 359 | 1 605 | 2 070 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 543 | 5 359 | 6 500 | 8 694 | 8 647 | 11 633 | 18 508 | 24 156 | 18 197 | 21 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 297 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 203 | 1 | 308 | 1 276 | 4 831 | 3 116 | 6 506 | 11 984 | 13 948 | 24 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 691 | 7 210 | 9 601 | 13 773 | 21 517 | 22 801 | 33 758 | 32 201 | 38 818 | 39 464 | 46 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 132 | 11 473 | 15 148 | 19 304 | 23 237 | 19 678 | 27 900 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 49 | 1 765 | 5 564 | 3 439 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 49 | 1 765 | 5 564 | 3 439 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 055 | 10 150 | 14 554 | 15 501 | 16 385 | 11 328 | 17 810 | 12 848 | 13 816 | 14 222 | 15 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 435 | 9 626 | 9 729 | 9 729 | 9 927 | 10 125 | 10 501 | 10 689 | 10 877 | 11 067 | 11 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 524 | 4 825 | 5 772 | 6 458 | 1 203 | 7 309 | 2 159 | 2 939 | 3 155 | 4 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 676 | 6 431 | 7 192 | 9 453 | 13 727 | 21 517 | 24 167 | 33 758 | 32 201 | 38 818 | 39 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 132 | 8 350 | 15 148 | 19 304 | 23 237 | 19 678 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 465 | 800 | 49 | 1 765 | 5 564 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 465 | 800 | 49 | 1 765 | 5 564 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 924 | 9 841 | 12 772 | 14 810 | 15 503 | 16 385 | 12 352 | 17 810 | 12 848 | 13 816 | 14 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 174 | 9 435 | 9 729 | 9 729 | 9 729 | 9 927 | 10 313 | 10 501 | 10 689 | 10 877 | 11 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 | 406 | 3 043 | 5 081 | 5 774 | 6 458 | 2 039 | 7 309 | 2 159 | 2 939 | 3 155 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 842 | 1 162 | 1 067 | 308 | 4 130 | 9 001 | 59 469 | 109 786 | 115 798 | 199 479 | 226 226 |
| Выручка за предыдущий год | 6 842 | 7 168 | 6 334 | 6 305 | 12 282 | 50 311 | 30 006 | 59 414 | 61 115 | 103 785 | 115 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 006 | 5 267 | 5 997 | 8 152 | 41 310 | 29 463 | 50 372 | 54 683 | 95 694 | 111 203 | |
| Выручка за отчетный год | 7 168 | 6 334 | 6 305 | 12 282 | 50 311 | 64 501 | 59 414 | 61 115 | 103 785 | 115 023 | 117 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 168 | 1 067 | 2 791 | 4 176 | 9 001 | 8 740 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 162 | 1 067 | 2 791 | 4 176 | 9 001 | 8 740 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 006 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 267 | 3 514 | 8 106 | 41 310 | 55 761 | 50 372 | 54 683 | 95 694 | 111 203 | 103 831 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 1 162 | 1 067 | 308 | 4 130 | 9 001 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 439 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 961 | 521 | 2 780 | 3 822 | 8 118 | 7 546 | 1 587 | 1 168 | 2 301 | 5 618 | 2 901 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 | 191 | 198 | 198 | 562 | 322 | 653 | 973 | 1 252 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 284 | 52 | 209 | 174 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 355 | 11 | 354 | 766 | 996 | 741 | 794 | 1 648 | 4 436 | 1 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 961 | 521 | 302 | 3 776 | 8 118 | 1 502 | 1 587 | 1 168 | 2 301 | 5 618 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 191 | 191 | 198 | 516 | 562 | 322 | 653 | 973 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 81 | 481 | 284 | 52 | 209 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 10 | 355 | 11 | 354 | 766 | 505 | 741 | 794 | 1 648 | 4 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 838 | 521 | 302 | 3 580 | 6 907 | 6 798 | 4 156 | 3 933 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 196 | 1 211 | 618 | 1 225 | 1 212 | 1 857 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 194 | 1 211 | 1 206 | 1 225 | 1 212 | 1 857 | 2 179 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 961 | 471 | 2 781 | 3 628 | 6 907 | 6 340 | 6 798 | 4 156 | 3 933 | 8 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 471 | 2 781 | 3 628 | 6 907 | 6 340 | 6 798 | 4 156 | 3 933 | 8 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,5 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 22,8 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,9 % | +2,9 % | +69,8 % | +10,8 % | +2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,85 | 2,47 | 2,73 | 2,72 | 2,73 | 2,30 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,72 | 2,35 | 2,58 | 2,72 | 2,73 | 1,48 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,37 | 0,93 | 1,01 | 1,71 | 2,73 | 1,24 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,61 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,23 | 0,67 | 0,67 | 1,01 | 0,67 | 0,32 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | 15,2 % | 10,5 % | 7,8 % | 3,3 % | 11,6 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 11,4 % | 6,8 % | 3,8 % | -3,1 % | 7,0 % | 3,0 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | 20,1 % | 12,9 % | 10,1 % | -9,0 % | 17,6 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,3 % | 44,9 % | 21,5 % | 16,9 % | -18,1 % | 29,5 % | 15,2 % ▲ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | 1,76 | 1,90 | 2,67 | 2,91 | 2,52 | 2,59 ▼ | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 148 дн. | 109 дн. | 76 дн. | 45 дн. | — | 19 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).