Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНФОЛИО РУССИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНФОЛИО РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 121 | 121 | 124 | 124 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 108 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 97 | 121 | 121 | 124 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 11 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 390 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 117 | 390 | ||||
| Выручка за отчетный год | 390 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 361 | 91 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 265 | 361 | 91 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 84 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 85 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 311 | 84 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 336 | 85 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 138 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 387 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 390 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -28 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -30,25 | -30,25 | -30,25 | -30,25 | -40,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -2 300,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,06 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 033 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.