Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИОЛИС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 331 | 38 397 | 71 698 | 68 370 | 56 129 | 34 323 | 38 681 | 18 627 | 383 730 | 381 992 | 715 137 | 687 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 | 8 932 | 20 219 | 27 468 | 20 707 | 19 242 | 20 560 | 2 807 | 367 052 | 363 231 | 671 210 | 647 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 562 | 11 210 | 9 155 | 7 174 | 5 359 | 6 687 | 2 797 | 358 447 | 345 418 | 592 826 | 594 691 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 371 | 13 873 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 370 | 9 009 | 18 313 | 13 533 | 13 883 | 8 605 | 17 813 | 78 384 | 53 092 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 960 | 29 465 | 51 479 | 40 902 | 35 423 | 15 081 | 18 121 | 15 820 | 16 678 | 18 761 | 43 927 | 39 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 184 | 44 360 | 36 756 | 28 156 | 2 615 | 3 896 | 4 428 | 5 465 | 6 609 | 7 088 | 5 361 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 8 084 | 4 069 | 3 977 | 6 942 | 3 703 | 2 286 | 772 | 2 604 | 3 983 | 4 703 | 1 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 187 | 3 040 | 159 | 240 | 8 591 | 11 939 | 10 364 | 8 237 | 7 798 | 16 922 | 32 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 162 | 256 | 372 | 371 | 214 | 152 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 3 331 | 34 357 | 71 698 | 63 209 | 54 244 | 34 323 | 15 328 | 18 070 | 383 730 | 381 992 | 688 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 371 | 6 733 | 20 219 | 22 688 | 20 707 | 19 243 | 3 975 | 2 250 | 367 052 | 363 231 | 649 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 338 | 11 210 | 9 155 | 7 174 | 5 359 | 3 965 | 2 240 | 358 447 | 345 418 | 613 205 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 13 884 | 10 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 371 | 3 395 | 9 009 | 13 533 | 13 533 | 8 605 | 17 813 | 35 962 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 960 | 27 624 | 51 479 | 40 521 | 33 537 | 15 080 | 11 353 | 15 820 | 16 678 | 18 761 | 39 140 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 407 | 44 360 | 36 752 | 26 271 | 2 615 | 4 230 | 4 428 | 5 465 | 6 609 | 6 137 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 949 | 3 020 | 4 069 | 3 600 | 6 942 | 3 874 | 764 | 772 | 2 604 | 3 983 | 811 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 187 | 3 040 | 159 | 240 | 8 591 | 6 129 | 10 364 | 8 237 | 7 798 | 32 036 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 230 | 256 | 372 | 371 | 156 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 331 | 38 397 | 71 698 | 68 370 | 56 129 | 34 323 | 38 681 | 18 627 | 383 730 | 381 992 | 715 137 | 687 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 177 | 10 177 | 13 433 | 56 773 | 39 184 | 45 184 | 99 164 | 451 036 | 532 918 | 899 722 | 803 969 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 177 | 10 177 | 13 433 | 56 773 | 39 184 | 45 184 | 99 164 | 138 484 | 293 889 | 531 378 | 699 699 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 327 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 312 552 | 239 029 | 327 017 | 104 270 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 871 | 40 839 | 98 269 | 129 115 | 79 219 | 60 653 | 59 001 | 7 518 | 55 478 | 9 154 | 16 577 | 127 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | 16 431 | 24 032 | 51 423 | 9 657 | 4 493 | 5 923 | 45 239 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 856 | 24 398 | 73 817 | 77 692 | 69 562 | 56 160 | 53 078 | 6 112 | 8 579 | 7 290 | 13 748 | 124 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 409 | 1 406 | 1 660 | 1 864 | 2 829 | 3 539 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 3 331 | 34 357 | 71 698 | 63 209 | 54 244 | 34 323 | 15 328 | 18 070 | 383 730 | 381 992 | 688 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 177 | 10 177 | 13 433 | 34 599 | 39 184 | 75 382 | 99 164 | 451 036 | 532 918 | 747 023 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 177 | 10 177 | 13 433 | 34 599 | 39 184 | 75 382 | 99 164 | 138 484 | 293 889 | 531 380 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 312 552 | 239 029 | 215 643 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 4 871 | 41 018 | 98 269 | 128 804 | 82 601 | 60 653 | 12 125 | 7 518 | 55 478 | 9 154 | 132 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 | 16 514 | 24 032 | 51 423 | 9 657 | 4 493 | 45 239 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 856 | 24 494 | 73 818 | 77 382 | 72 944 | 56 160 | 9 957 | 6 112 | 8 579 | 7 290 | 129 662 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 1 171 | 1 406 | 1 660 | 1 864 | 2 829 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 953 | 28 014 | 59 062 | 46 988 | 46 811 | 30 613 | 61 993 | 55 743 | 63 763 | 53 925 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 998 | 33 305 | 76 000 | 62 884 | 78 905 | 95 892 | 48 492 | 89 451 | 86 689 | 102 475 | 94 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 5 291 | 16 938 | 15 896 | 32 094 | 115 630 | 27 458 | 30 946 | 38 712 | 40 131 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 998 | 38 470 | 76 000 | 62 898 | 78 905 | 95 892 | 101 791 | 89 451 | 86 689 | 102 475 | 112 205 | 99 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 179 | 59 062 | 46 998 | 46 811 | 50 568 | 61 993 | 55 743 | 63 763 | 66 880 | 63 072 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 460 | 86 302 | 69 980 | 66 642 | 70 307 | 84 069 | 93 939 | 110 229 | 105 281 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 949 | 5 291 | 16 938 | 15 900 | 32 094 | 45 324 | 103 241 | 30 946 | 38 712 | 45 325 | 35 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 904 | 42 460 | 86 302 | 70 036 | 66 642 | 76 415 | 84 069 | 93 939 | 92 067 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 948 | 1 499 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 24 | 83 | 59 | 159 | 68 | 791 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 947 | 81 | 171 | 165 | 3 194 | 2 142 | 1 429 | 13 834 | 17 517 | 19 512 | 28 026 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 738 | 25 109 | 26 246 | 6 022 | 6 162 | 513 | 4 650 | 4 082 | 2 611 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 001 | 711 | 1 113 | 25 255 | 2 565 | 6 114 | 1 644 | 1 198 | 3 616 | 1 559 | 1 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | 112 | 83 | 59 | 159 | 68 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 947 | 165 | 171 | 165 | 3 194 | 2 142 | 5 557 | 13 834 | 17 517 | 19 512 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 733 | 25 109 | 26 270 | 4 728 | 6 162 | 513 | 4 650 | 10 089 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 001 | 711 | 1 113 | 25 255 | 2 565 | 6 114 | 1 193 | 1 198 | 3 616 | 1 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 573 | 8 458 | 9 297 | 18 108 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 367 | 3 024 | 5 613 | 4 524 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 147 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 1 546 | 8 458 | 9 297 | 19 456 | 17 131 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 999 | 5 613 | 9 304 | 345 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 71 | 324 | 147 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 078 | 22 911 | 37 431 | 834 | 2 558 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 078 | 22 911 | 37 431 | 834 | 2 558 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 078 | 22 911 | 37 431 | 834 | 2 558 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 078 | 22 911 | 37 431 | 834 | 2 558 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 901 | 6 272 | 14 347 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 140 | 111 926 | 125 805 | 97 538 | 128 833 | 94 887 | 87 781 | 106 831 | 110 462 | 101 990 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 134 | 94 988 | 80 586 | 87 028 | 108 205 | 89 250 | 86 735 | 102 181 | 106 562 | 98 617 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 100 | 4 650 | 3 900 | 2 458 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 006 | 16 938 | 45 219 | 10 510 | 20 628 | 537 | 1 036 | 915 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 883 | 87 025 | 119 533 | 100 700 | 114 486 | 112 517 | 135 626 | 142 798 | 142 809 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 020 | 68 422 | 89 108 | 78 032 | 70 447 | 73 736 | 82 347 | 79 627 | 58 660 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 263 | 11 176 | 8 374 | 7 657 | 8 734 | 24 750 | 28 291 | 33 318 | 55 056 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 553 | 821 | 5 428 | 9 054 | 1 | 12 282 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 600 | 7 427 | 22 051 | 14 458 | 34 484 | 8 603 | 15 934 | 29 852 | 8 016 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | 59 | 159 | 68 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 83 | 59 | 159 | 68 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 150 | 55 226 | 73 160 | 186 752 | 111 831 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 226 | 73 160 | 186 752 | 111 831 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 150 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 933 | 3 285 | 18 750 | 77 776 | 101 357 | 228 144 | 153 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 766 | 7 500 | 4 450 | 18 750 | 77 776 | 101 357 | 229 644 | 153 218 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 766 | 7 500 | 4 450 | 18 750 | 77 776 | 101 357 | 229 644 | 153 218 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 833 | 5 | 9 145 | 4 215 | 18 690 | 1 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 833 | 5 | 9 145 | 4 215 | 18 690 | 1 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 185 | 24 746 | 123 | 107 | 4 235 | 9 124 | 568 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101,8 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | -15,9 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | -37,3 млн ₽ | -41,1 млн ₽ | -52,7 млн ₽ | ||
| Активы | 38,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 383,7 млн ₽ | 382,0 млн ₽ | 715,1 млн ₽ | 687,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -65,5 млн ₽ | -88,1 млн ₽ | -122,8 млн ₽ | -160,1 млн ₽ | -201,2 млн ₽ | -243,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,1 % | -3,1 % | +18,2 % | +9,5 % | -11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 2,10 | 0,30 | 2,05 | 2,65 | 0,31 | 2,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,48 | 0,20 | 1,29 | 2,21 | 0,27 | 1,48 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,38 | 0,15 | 0,85 | 1,93 | 0,26 | 1,24 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -1,69 | -4,73 | -0,32 | -0,42 | -0,28 | -0,35 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | -16,1 % | -32,7 % | -29,4 % | -38,6 % | -42,6 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -17,7 % | -39,4 % | -36,4 % | -36,6 % | -53,2 % | 2,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -85,2 % | -8,9 % | -9,8 % | -5,7 % | -7,7 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,63 | 4,80 | 0,23 | 0,27 | 0,16 | 0,14 | 2,55 ▼ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 20 дн. ▲ | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | -59 дн. | 64 дн. | 62 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | -81 дн. | 101 дн. | 69 дн. | 111 дн. | 1 259 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | -166 дн. | 26 дн. | -26 дн. | 8 дн. | -38 дн. | -1 198 дн. | 11 дн. ▲ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,26 | 0,52 | -2,33 | 0,51 | 0,62 | -2,19 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,33 | -18,74 | -2,71 | -2,33 | -1,46 | -2,94 | 6,33 ▼ | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).