Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ КЛИМАТ-КОМФОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ КЛИМАТ-КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 3 860 | 10 189 | 10 071 | 8 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 609 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 609 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 3 860 | 10 189 | 9 462 | 8 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 503 | 2 009 | 102 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 750 | 6 188 | 7 248 | 7 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 607 | 1 992 | 2 112 | 1 744 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 3 909 | 10 189 | 10 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 609 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 609 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 3 909 | 10 189 | 9 462 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 503 | 2 009 | 102 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 967 | 6 188 | 7 248 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 439 | 1 992 | 2 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 3 860 | 10 189 | 12 071 | 8 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 351 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 966 | 9 838 | 12 061 | 8 954 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 664 | 1 276 | 966 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 766 | 9 174 | 10 785 | 7 988 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 3 909 | 10 189 | 12 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 307 | 351 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 602 | 9 838 | 12 061 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 664 | 1 276 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 402 | 9 174 | 10 785 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 103 | 92 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 492 | 1 344 | 6 376 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 067 | 1 241 | 6 284 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 213 | 1 344 | 6 376 | 1 903 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 103 | 92 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 103 | 92 | 17 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 067 | 1 241 | 6 284 | 1 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 103 | 92 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 54 | 53 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 49 | 39 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 54 | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 49 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 43 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 43 | 53 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 43 | 53 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 105 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,97 | 1,04 | 0,78 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,85 | 0,83 | 0,78 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | — | 28,03 | 1 206,10 | 895,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,3 % | 530,0 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 89 дн. | 591 дн. | 6 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.