Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 350 | 4 086 | 7 789 | 11 648 | 19 275 | 14 411 | 13 827 | 7 410 | 7 462 | 7 402 | 2 399 | 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 41 | 18 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 41 | 18 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 351 | 4 021 | 7 748 | 11 630 | 19 275 | 14 411 | 13 827 | 7 410 | 7 462 | 7 402 | 2 399 | 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 396 | 1 088 | 1 323 | 1 835 | 1 289 | 7 122 | 6 032 | 6 046 | 5 107 | 4 291 | 1 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 2 098 | 4 149 | 8 708 | 14 744 | 6 857 | 6 492 | 1 219 | 1 854 | 2 674 | 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 439 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 835 | 2 276 | 1 087 | 3 242 | 432 | 1 303 | 145 | 501 | 437 | 212 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 619 | 1 350 | 4 086 | 7 789 | 11 648 | 19 275 | 14 411 | 11 831 | 7 410 | 7 462 | 7 402 | 2 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 41 | 18 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 41 | 18 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 1 351 | 4 021 | 7 748 | 11 630 | 19 275 | 14 411 | 11 831 | 7 410 | 7 462 | 7 402 | 2 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 396 | 1 088 | 1 323 | 1 835 | 1 289 | 7 122 | 6 215 | 6 046 | 5 107 | 4 291 | 1 632 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 878 | 2 098 | 4 149 | 8 708 | 14 744 | 6 857 | 5 447 | 1 219 | 1 854 | 2 674 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 555 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 77 | 835 | 2 276 | 1 087 | 3 242 | 432 | 169 | 145 | 501 | 437 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 350 | 4 086 | 7 789 | 11 648 | 19 275 | 14 411 | 13 827 | 7 410 | 7 462 | 7 402 | 2 399 | 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 96 | 138 | 203 | 784 | 1 112 | 1 482 | 18 | 30 | 65 | 77 | 93 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 286 | 3 990 | 7 651 | 11 445 | 18 491 | 13 299 | 12 345 | 7 392 | 7 432 | 7 337 | 2 322 | 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 286 | 3 990 | 7 651 | 11 445 | 18 491 | 13 299 | 12 345 | 7 392 | 7 432 | 7 337 | 2 322 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 619 | 1 350 | 4 086 | 7 789 | 11 648 | 19 275 | 14 411 | 11 831 | 7 410 | 7 462 | 7 402 | 2 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 65 | 96 | 138 | 203 | 784 | 1 112 | 1 115 | 18 | 30 | 65 | 77 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 | 1 286 | 3 990 | 7 651 | 11 445 | 18 491 | 13 299 | 10 716 | 7 392 | 7 432 | 7 337 | 2 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 | 1 286 | 3 990 | 7 651 | 11 445 | 18 491 | 13 299 | 10 716 | 7 392 | 7 432 | 7 337 | 2 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 47 | 40 | 55 | 747 | 437 | 715 | 1 171 | 897 | 698 | 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 630 | 4 408 | 9 501 | 20 294 | 26 763 | 46 733 | 5 865 | 385 | 608 | 469 | 378 | 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 606 | 4 361 | 9 461 | 20 239 | 26 797 | 45 986 | 5 428 | 330 | 563 | 428 | 320 | 142 |
| Выручка за отчетный год | 4 408 | 9 501 | 20 294 | 26 763 | 46 733 | 5 865 | 5 195 | 608 | 469 | 378 | 169 | 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 55 | 747 | 437 | 480 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 55 | 747 | 437 | 480 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 361 | 9 461 | 20 239 | 26 797 | 45 986 | 5 428 | 4 715 | 563 | 428 | 320 | 142 | 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 40 | 55 | 747 | 437 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 39 | 52 | 83 | 726 | 410 | 462 | 16 | 24 | 14 | 12 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 27 | 18 | 16 | 24 | 14 | 12 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 45 | 39 | 52 | 83 | 726 | 410 | 21 | 16 | 24 | 14 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 27 | 21 | 16 | 24 | 14 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 36 | 31 | 42 | 65 | 581 | 328 | 27 | 23 | 12 | 35 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 9 | 8 | 10 | 18 | 145 | 82 | 7 | 6 | 5 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 8 | 10 | 18 | 145 | 82 | 93 | 6 | 5 | 9 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 31 | 42 | 65 | 581 | 328 | 369 | 23 | 12 | 35 | 12 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 31 | 42 | 65 | 581 | 328 | 369 | 23 | 12 | 35 | 12 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | 608 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 369 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 490 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,3 % | -22,9 % | -19,4 % | -55,3 % | +11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,23 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,18 | 0,32 | 0,42 | 0,33 | 1,23 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 1,23 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 8,33 | 410,67 | 247,73 | 112,88 | 30,16 | 4,27 | 1,13 ▼ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | 7,4 % | 8,7 % | 15,3 % | 16,0 % | 19,6 % | 3,8 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 3,8 % | 2,6 % | 9,3 % | 7,1 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 3,3 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 127,8 % | 40,0 % | 53,8 % | 15,6 % | 17,2 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,39 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 456 дн. | 732 дн. | 1 443 дн. | 2 582 дн. | 1 199 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 467 дн. | 3 920 дн. | 4 355 дн. | 4 894 дн. | 4 195 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).