Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 274 | 7 534 | 3 792 | 4 012 | 6 059 | 6 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 82 | 267 | 279 | 289 | 315 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | 267 | 279 | 289 | 315 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 264 | 7 451 | 3 525 | 3 733 | 5 770 | 5 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 609 | 3 391 | 1 299 | 1 428 | 1 004 | 1 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 651 | 4 037 | 2 220 | 2 225 | 4 638 | 3 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 23 | 6 | 80 | 128 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 | 7 111 | 7 534 | 3 792 | 4 012 | 6 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 82 | 82 | 267 | 279 | 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | 82 | 267 | 279 | 289 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 7 029 | 7 451 | 3 525 | 3 733 | 5 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 3 369 | 3 391 | 1 299 | 1 428 | 1 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 3 657 | 4 037 | 2 220 | 2 225 | 4 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 3 | 23 | 6 | 80 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 275 | 7 534 | 3 792 | 4 012 | 6 059 | 6 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 7 | 517 | 794 | 896 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 226 | 7 527 | 4 279 | 3 495 | 5 265 | 5 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 086 | 7 523 | 4 279 | 3 495 | 5 265 | 5 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 | 7 111 | 7 534 | 3 792 | 4 012 | 6 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 7 | 517 | 794 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 7 282 | 7 527 | 4 279 | 3 495 | 5 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 7 142 | 7 523 | 4 279 | 3 495 | 5 265 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 248 | 605 | |||
| Выручка за предыдущий год | 238 | 2 771 | 697 | 347 | 148 | 4 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 | 2 843 | 499 | 99 | 2 526 | 4 033 |
| Выручка за отчетный год | 2 771 | 697 | 347 | 2 863 | 4 638 | 4 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 198 | 270 | 466 | 605 | 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 | 270 | 466 | 605 | 306 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 662 | 499 | 77 | 2 397 | 4 033 | 4 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 248 | 605 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 275 | 461 | 577 | 273 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | 340 | 40 | 120 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 314 | 35 | 125 | 30 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 301 | 577 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | 340 | 110 | 120 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 598 | 314 | 57 | 125 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 241 | 468 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 45 | 60 | 422 | 109 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 55 | 70 | 109 | 55 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 220 | 391 | 468 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 220 | 391 | 468 | 218 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 747 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 502 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 245 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 240 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 130 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -487 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,82 | 1,07 | 1,10 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,52 | 0,66 | 0,91 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 1 075,29 | — | 6,76 | 6,63 | 5,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 5,8 % | 9,7 % | 7,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 557,1 % | — | 75,6 % | 58,9 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 480 дн. | 6 158 дн. | 217 дн. | 91 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.