Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЭРО-ГРАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЭРО-ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 874 | 20 802 | 19 922 | 98 514 | 108 358 | 57 459 | 55 274 | 45 552 | 52 510 | 67 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 948 | 1 279 | 1 877 | 3 603 | 2 701 | 5 805 | 10 322 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 1 952 | 1 348 | 1 963 | 5 912 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 410 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 853 | 1 279 | 1 877 | 1 651 | 1 353 | 3 842 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 874 | 20 802 | 19 922 | 97 566 | 107 079 | 55 582 | 51 671 | 42 851 | 46 705 | 56 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 1 | 553 | 117 | 26 | 4 | 13 | 12 | 27 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 160 | 3 318 | 5 010 | 71 189 | 104 153 | 54 053 | 29 736 | 24 320 | 27 994 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 340 | 17 450 | 14 850 | 9 995 | 30 811 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 | 33 | 62 | 15 461 | 2 472 | 1 474 | 21 909 | 18 499 | 18 654 | 25 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 368 | 338 | 29 | 22 | 19 | 45 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 314 | 19 874 | 20 802 | 19 922 | 98 514 | 62 127 | 60 552 | 55 274 | 45 552 | 52 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 1 204 | 4 970 | 3 603 | 2 701 | 5 805 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 3 093 | 1 952 | 1 348 | 1 963 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 842 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 853 | 1 204 | 1 877 | 1 651 | 1 353 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 314 | 19 874 | 20 802 | 19 922 | 97 566 | 60 924 | 55 582 | 51 671 | 42 851 | 46 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 38 | 1 | 553 | 127 | 26 | 4 | 13 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 705 | 2 160 | 3 318 | 5 010 | 71 189 | 29 646 | 54 053 | 29 736 | 24 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 400 | 17 340 | 17 450 | 14 850 | 9 995 | 28 039 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 333 | 33 | 62 | 15 461 | 31 122 | 1 474 | 21 909 | 18 499 | 18 654 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 368 | 29 | 29 | 22 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 874 | 20 802 | 19 922 | 98 514 | 108 358 | 57 459 | 55 274 | 45 552 | 52 510 | 67 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 717 | 20 799 | 19 522 | 19 522 | 26 782 | 13 520 | 7 137 | 6 608 | 8 332 | 10 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 467 | 20 549 | 19 272 | 19 272 | 26 532 | 13 270 | 6 887 | 6 358 | 8 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 1 952 | 1 347 | 1 545 | 5 645 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 952 | 1 346 | 1 545 | 5 645 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 4 | 400 | 78 963 | 81 576 | 43 940 | 46 185 | 37 597 | 42 633 | 50 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 516 | 7 | 7 739 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 4 | 400 | 74 698 | 65 664 | 34 596 | 30 212 | 30 890 | 27 336 | 32 987 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 265 | 6 396 | 9 336 | 8 234 | 6 707 | 15 297 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 594 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 314 | 19 874 | 20 802 | 19 922 | 98 514 | 62 127 | 60 552 | 55 274 | 45 552 | 52 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 507 | 19 717 | 20 799 | 19 522 | 19 522 | 18 939 | 13 520 | 7 137 | 6 608 | 8 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 257 | 19 467 | 20 549 | 19 272 | 19 272 | 18 689 | 13 270 | 6 887 | 6 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 16 | 3 093 | 1 952 | 1 347 | 1 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 16 | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 093 | 1 952 | 1 346 | 1 545 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 807 | 157 | 4 | 400 | 78 963 | 43 172 | 43 940 | 46 185 | 37 597 | 42 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 739 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 807 | 157 | 4 | 400 | 74 698 | 37 279 | 34 596 | 30 212 | 30 890 | 27 336 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 265 | 5 893 | 9 336 | 8 234 | 6 707 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 297 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 998 | 1 995 | 23 655 | 70 074 | 64 148 | 49 343 | 49 435 | 515 672 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 293 | 12 046 | 156 745 | 370 847 | 305 605 | 260 240 | 297 291 | 268 954 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 295 | 10 051 | 133 090 | 300 773 | 241 457 | 210 897 | 247 856 | 246 718 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 046 | 156 745 | 681 893 | 305 605 | 260 240 | 297 291 | 268 954 | 295 161 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 995 | 23 655 | 109 903 | 64 149 | 49 343 | 49 435 | 44 171 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 874 | 55 227 | 34 583 | 31 011 | 26 938 | 22 236 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 356 | 51 | 17 | 11 781 | 54 676 | 29 566 | 18 332 | 22 497 | 21 935 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 051 | 133 090 | 571 990 | 241 456 | 210 897 | 247 856 | 224 783 | 261 476 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 832 | 11 874 | 41 959 | 34 582 | 31 011 | 26 938 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 166 | 2 356 | 51 | 17 | 11 781 | 28 115 | 29 566 | 18 332 | 22 497 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 737 | 1 304 | 1 616 | 10 676 | 39 996 | 29 528 | 27 264 | 22 210 | 14 780 | 12 213 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 450 | 1 430 | 1 681 | 1 417 | 667 | 255 | 560 | 1 237 | 2 288 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 394 | 180 | 484 | 479 | 570 | 800 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 28 | 4 | 298 | 223 | 181 | 196 | 23 | 2 943 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 103 | 48 | 2 619 | 15 802 | 5 353 | 4 004 | 5 682 | 9 197 | 8 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 902 | 737 | 1 304 | 1 616 | 10 676 | 39 022 | 29 527 | 27 264 | 22 210 | 12 078 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 042 | 1 450 | 1 430 | 1 681 | 1 417 | 568 | 255 | 560 | 1 237 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 302 | 180 | 484 | 479 | 570 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 11 | 28 | 4 | 5 704 | 223 | 181 | 196 | 2 311 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 973 | 339 | 103 | 48 | 2 619 | 8 907 | 5 353 | 4 004 | 5 682 | 9 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 1 291 | 1 616 | 8 134 | 30 960 | 23 579 | 21 617 | 17 471 | 12 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 769 | 528 | 13 | 3 366 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 853 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 13 | 3 366 | 9 833 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 853 | 426 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 1 291 | 1 616 | 8 134 | 30 618 | 23 581 | 21 617 | 17 471 | 12 124 | 19 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 1 291 | 1 616 | 8 134 | 30 618 | 23 581 | 21 617 | 17 471 | 12 124 | 19 966 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 1 291 | 1 616 | 8 134 | 30 960 | 23 579 | 21 617 | 17 471 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 272 | 19 272 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 522 | 19 522 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 272 | 26 532 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 522 | 26 782 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 134 | 30 619 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 134 | 30 619 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 134 | 30 619 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 134 | 30 619 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 134 | 23 359 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 134 | 23 359 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 134 | 23 359 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 134 | 23 359 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 522 | 26 782 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 522 | 19 522 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 835 | 40 826 | 22 359 | 11 143 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 729 | 741 553 | 283 221 | 281 018 | 303 133 | 265 455 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 056 | 645 796 | 282 656 | 279 454 | 300 253 | 263 047 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 135 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 618 | 93 622 | 565 | 878 | 1 439 | 2 408 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 894 | 746 655 | 283 874 | 240 192 | 280 774 | 254 312 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 788 | 145 818 | 30 211 | 24 265 | 34 967 | 30 475 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 644 | 438 758 | 241 094 | 207 666 | 238 791 | 217 015 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 173 | 451 | 518 | 570 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 011 | 11 904 | 5 778 | 6 061 | 4 323 | 4 246 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 451 | 150 175 | 2 030 | 1 749 | 2 175 | 361 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 751 | 9 995 | 31 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 015 | 14 595 | 31 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 015 | 14 595 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 264 | 4 600 | 543 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 | 543 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 160 | 4 600 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 117 085 | 96 196 | 74 652 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 691 | 96 196 | 74 652 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 394 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 | 134 967 | 125 222 | 95 043 | 25 769 | 10 445 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 348 | 27 398 | 29 000 | 28 000 | 18 000 | 10 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 138 | 96 196 | 66 952 | 7 700 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 431 | 26 | 91 | 69 | 45 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 398 | 20 435 | 155 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 681,9 млн ₽ | 305,6 млн ₽ | 260,2 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | 269,0 млн ₽ | 295,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Активы | 108,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,2 % | -14,8 % | +14,2 % | -9,5 % | +9,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,26 | 1,12 | 1,14 | 1,10 | 1,12 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,26 | 1,12 | 1,14 | 1,09 | 1,12 | 2,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 1,12 | 2,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 3,25 | 6,74 | 5,89 | 5,30 | 5,21 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 11,3 % | 11,9 % | 9,1 % | 8,3 % | 11,4 % | 8,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 7,7 % | 8,3 % | 5,9 % | 4,5 % | 6,8 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 41,0 % | 39,1 % | 38,4 % | 23,1 % | 29,8 % | 12,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,3 % | 174,4 % | 302,9 % | 264,4 % | 145,5 % | 184,9 % | 27,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,29 | 5,32 | 4,71 | 6,53 | 5,12 | 4,40 | 3,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 65 дн. | 42 дн. | 30 дн. | 38 дн. | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 52 дн. | 52 дн. | 45 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 27 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 12 дн. | -11 дн. | -16 дн. | -6 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,21 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,17 | 5,86 | 4,53 | 4,67 | 3,10 | — | 9,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).