Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬТЕК-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬТЕК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 689 | 3 234 | 2 559 | 2 354 | 2 485 | 5 416 | 2 838 | 2 129 | 2 421 | 4 392 | 3 406 | 3 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 206 | 1 356 | 1 144 | 979 | 922 | 864 | 1 021 | 981 | 854 | 912 | 883 | 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 206 | 1 118 | 1 036 | 979 | 922 | 864 | 1 021 | 981 | 854 | 905 | 883 | 876 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 238 | 108 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 483 | 1 879 | 1 416 | 1 375 | 1 563 | 4 552 | 1 817 | 1 148 | 1 567 | 3 480 | 2 522 | 2 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 314 | 1 324 | 1 080 | 1 056 | 993 | 1 015 | 910 | 785 | 783 | 794 | 945 | 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 22 | 26 | 17 | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 414 | 206 | 171 | 69 | 74 | 332 | 224 | 29 | 68 | 65 | 51 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 026 | 169 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 349 | 165 | 215 | 471 | 3 176 | 661 | 316 | 716 | 2 568 | 491 | 1 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 52 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 540 | 3 968 | 3 234 | 2 559 | 2 354 | 2 485 | 5 416 | 5 221 | 2 129 | 2 421 | 4 392 | 3 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 887 | 1 206 | 1 356 | 1 036 | 979 | 922 | 864 | 3 418 | 981 | 854 | 912 | 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 887 | 1 206 | 1 118 | 1 036 | 979 | 922 | 864 | 1 019 | 981 | 854 | 905 | 883 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 238 | 2 395 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 | 2 762 | 1 879 | 1 523 | 1 375 | 1 563 | 4 552 | 1 804 | 1 148 | 1 567 | 3 480 | 2 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 232 | 1 340 | 1 324 | 1 080 | 1 056 | 993 | 1 015 | 883 | 785 | 783 | 794 | 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 32 | 22 | 26 | 13 | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 667 | 206 | 141 | 69 | 74 | 332 | 466 | 47 | 13 | 65 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 086 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 755 | 349 | 165 | 215 | 471 | 3 176 | 431 | 316 | 716 | 2 568 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 2 | 2 | 3 | 11 | 36 | 52 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 689 | 3 234 | 2 559 | 2 354 | 2 484 | 5 416 | 2 838 | 2 129 | 2 421 | 4 392 | 3 406 | 3 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 331 | 7 245 | 13 805 | 20 651 | 23 048 | 12 882 | 28 371 | 24 821 | 35 309 | 48 899 | 67 300 | 61 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 331 | 7 245 | 13 805 | 20 651 | 23 048 | 12 882 | 28 371 | 24 821 | 35 309 | 48 899 | 67 300 | 61 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 879 | 11 183 | 7 230 | 11 448 | 19 047 | 24 133 | 8 916 | 6 663 | 8 951 | 10 259 | 9 716 | 6 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 626 | 49 | 3 363 | 11 347 | 17 714 | 1 | 3 574 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 876 | 7 557 | 7 181 | 8 085 | 7 700 | 6 419 | 8 915 | 6 663 | 8 951 | 10 259 | 9 716 | 2 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 540 | 3 968 | 3 234 | 2 559 | 2 354 | 2 484 | 5 416 | 5 221 | 2 129 | 2 421 | 4 392 | 3 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 914 | 5 331 | 7 245 | 13 805 | 20 651 | 23 048 | 12 882 | 5 442 | 24 821 | 35 309 | 48 899 | 67 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 914 | 5 331 | 7 245 | 13 805 | 20 651 | 23 048 | 12 882 | 5 442 | 24 821 | 35 309 | 48 899 | 67 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 342 | 3 156 | 11 183 | 7 230 | 11 448 | 19 046 | 24 133 | 23 160 | 6 663 | 8 951 | 10 259 | 9 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 626 | 49 | 3 363 | 11 346 | 17 714 | 17 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | 3 153 | 7 557 | 7 181 | 8 085 | 7 700 | 6 419 | 5 486 | 6 663 | 8 951 | 10 259 | 9 716 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 730 | 1 029 | 39 642 | 68 210 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 7 602 | 28 536 | 40 411 | 32 178 | 28 642 | 28 869 | 28 398 | 18 616 | 17 394 | 20 260 | 24 826 | 26 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 128 | 30 781 | 50 103 | 41 163 | 34 724 | 33 157 | 33 312 | 17 587 | 22 248 | 25 117 | 29 805 | 41 989 |
| Выручка за отчетный год | 28 536 | 40 411 | 32 178 | 28 642 | 28 869 | 28 398 | 28 349 | 17 394 | 20 260 | 24 826 | 26 221 | 34 933 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 790 | 3 496 | 4 277 | 5 472 | 4 522 | 5 804 | 5 819 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 781 | 50 103 | 45 036 | 34 724 | 33 157 | 33 312 | 32 612 | 17 726 | 30 939 | 29 805 | 36 170 | 45 730 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 873 | 3 790 | 3 496 | 4 277 | 4 851 | 5 823 | 5 804 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 564 | 1 481 | 30 090 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 7 | 55 | 800 | 1 540 | 1 991 | 1 693 | 806 | 1 088 | 1 640 | 2 401 | 3 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 45 | 10 331 | 27 | 70 | 6 | 9 506 | 528 | 3 | 527 | 2 | 25 096 |
| Прочие расходы за отчетный год | 559 | 615 | 378 | 335 | 322 | 526 | 646 | 695 | 390 | 783 | 414 | 1 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 2 053 | 2 815 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 | 7 | 55 | 800 | 1 540 | 1 991 | 1 336 | 806 | 1 088 | 1 640 | 2 401 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 45 | 10 331 | 27 | 70 | 6 | 1 248 | 552 | 3 | 527 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 559 | 615 | 378 | 335 | 322 | 526 | 3 222 | 695 | 390 | 783 | 413 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 173 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 289 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 404 | 323 | 202 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 289 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 889 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -29,4 млн ₽ | -41,8 млн ₽ | -54,8 млн ₽ | -73,6 млн ₽ | -64,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,5 % | +22,5 % | +5,6 % | +33,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,34 | 0,26 | 0,39 | 2,30 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,26 | 0,16 | 0,25 | 1,48 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,25 | 0,16 | 0,25 | 1,24 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | -13,79 | -17,28 | -12,47 | -21,61 | -19,06 | 0,61 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -27,9 % | -52,7 % | -43,4 % | -60,1 % | -30,9 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -34,4 % | -61,0 % | -52,1 % | -71,9 % | 25,4 % | 3,0 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -280,6 % | -510,4 % | -294,3 % | -553,3 % | 261,8 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 8,17 | 8,37 | 5,65 | 7,70 | 10,29 | 2,59 ▲ | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | 19 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 906 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).