Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНОВА КАПИТАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНОВА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 002 | 1 681 | 1 986 | 2 108 | 2 053 | 1 243 | 1 243 | 1 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 850 | 850 | 230 | 230 | 230 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 850 | 850 | 230 | 230 | 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 942 | 621 | 926 | 1 258 | 1 203 | 1 013 | 1 013 | 1 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 559 | 902 | 1 171 | 1 181 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 428 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 47 | 14 | 72 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 852 | 2 002 | 1 681 | 1 986 | 2 089 | 2 148 | 1 243 | 1 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 850 | 230 | 230 | 230 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 067 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 850 | 230 | 230 | 230 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 785 | 942 | 621 | 926 | 1 239 | 1 918 | 1 013 | 1 012 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 462 | 559 | 902 | 1 152 | 1 895 | 1 000 | 1 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 418 | 428 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 43 | 47 | 14 | 72 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 002 | 1 681 | 1 986 | 2 108 | 2 053 | 1 243 | 1 243 | 1 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 242 | 270 | 476 | 526 | 273 | 273 | 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 42 | 70 | 276 | 326 | 73 | 73 | 73 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 776 | 1 439 | 1 716 | 1 632 | 1 527 | 970 | 970 | 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 694 | 1 352 | 1 412 | 1 238 | 1 126 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 87 | 304 | 394 | 400 | 970 | 970 | 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 852 | 2 002 | 1 681 | 1 986 | 2 089 | 2 148 | 1 243 | 1 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 225 | 242 | 270 | 454 | 628 | 273 | 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 25 | 42 | 70 | 254 | 428 | 73 | 73 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 626 | 1 776 | 1 439 | 1 716 | 1 635 | 1 520 | 970 | 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 614 | 1 694 | 1 352 | 1 412 | 1 238 | 1 094 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 82 | 87 | 304 | 397 | 426 | 970 | 970 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 76 | 323 | 329 | 156 | |||
| Выручка за предыдущий год | 113 | 138 | 395 | 329 | 156 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 | 62 | 72 | |||||
| Выручка за отчетный год | 138 | 395 | 329 | 156 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 323 | 329 | 156 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 100 | 112 | 52 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 223 | 217 | 104 | 20 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 72 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 76 | 100 | 112 | 52 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 223 | 217 | 104 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 34 | 230 | 90 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 71 | 71 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 219 | 112 | 1 401 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 19 | 7 | 41 | 2 | 1 757 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 20 | 34 | 230 | 88 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 219 | 88 | 1 401 | 1 401 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 19 | 7 | 41 | 1 757 | 1 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 16 | 27 | 184 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 7 | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | 23 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 27 | 207 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 27 | 207 | 72 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 16 | 27 | 184 | 70 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 25 | 42 | 70 | 254 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 226 | 225 | 242 | 270 | 454 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 42 | 70 | 163 | 326 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 | 242 | 270 | 363 | 526 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 28 | 93 | 72 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 28 | 93 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 28 | 93 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 28 | 93 | 72 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 476 | 526 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 | 454 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 | 463 | 464 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 | 401 | 348 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 62 | 116 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 | 459 | 497 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 | 386 | 416 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 68 | 81 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 273 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3,54 ▼ | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3,11 ▼ | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,89 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,60 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 0,16 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 11,7 % | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 21,6 % | 47,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -28,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -130,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 355 дн. | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 695).