Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОЖСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОЖСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 029 | 70 425 | 156 362 | 91 242 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 23 | 165 | 64 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 23 | 144 | 58 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 984 | 70 402 | 156 197 | 91 178 | |
| Запасы на конец отчетного года | 8 148 | 4 990 | 51 980 | 15 589 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 665 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 851 | 64 897 | 93 459 | 73 777 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 985 | 515 | 5 093 | 1 813 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 518 | 71 030 | 70 440 | 156 228 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 23 | 165 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 23 | 144 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 518 | 70 985 | 70 417 | 156 063 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 418 | 8 150 | 4 990 | 51 980 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 213 | 53 851 | 64 913 | 98 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 887 | 8 985 | 515 | 5 093 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 029 | 70 425 | 156 362 | 91 242 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 658 | 964 | 1 251 | 1 362 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 608 | 914 | 1 201 | 1 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 371 | 69 461 | 155 111 | 89 880 | 10 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 139 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 371 | 69 461 | 144 864 | 89 851 | 10 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 108 | 29 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 518 | 71 030 | 70 441 | 156 228 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 | 659 | 965 | 1 225 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 300 | 609 | 915 | 1 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 168 | 70 371 | 69 476 | 155 003 | 10 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 139 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 168 | 70 371 | 69 476 | 144 756 | 10 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 385 | 13 324 | 17 821 | 18 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 439 998 | 244 825 | 268 220 | 385 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 613 | 231 501 | 250 399 | 367 276 | |
| Выручка за отчетный год | 244 825 | 268 220 | 385 782 | 258 747 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 323 | 17 821 | 18 506 | 11 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 640 | 5 400 | 1 898 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 683 | 12 421 | 16 608 | 14 720 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 502 | 250 399 | 367 276 | 246 802 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 641 | 5 400 | 1 898 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 025 | 12 683 | 12 421 | 16 608 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 | 469 | 471 | 219 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 933 | 1 062 | 224 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 628 | 12 193 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 4 626 | 357 | 8 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 475 | 468 | 471 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 933 | 1 062 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 61 | 628 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 227 | 4 627 | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 311 | 304 | 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 164 | 164 | 233 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 164 | 207 | 67 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 15 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 305 | 286 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 305 | 286 | 137 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 311 | 304 | 260 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 609 | 915 | 1 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 350 | 659 | 965 | 1 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | 914 | 1 201 | 1 312 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 658 | 964 | 1 251 | 1 362 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 305 | 286 | 137 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 310 | 305 | 286 | 137 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 305 | 286 | 137 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 310 | 305 | 286 | 137 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 965 | 1 251 | 1 362 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 659 | 965 | 1 225 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 720 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 758 | 168 588 | 344 230 | 286 639 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 312 758 | 168 588 | 343 297 | 282 287 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 933 | 4 352 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 426 091 | 234 367 | 375 121 | 279 919 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 408 049 | 216 032 | 355 342 | 267 218 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 513 | 4 919 | 8 507 | 7 607 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 933 | 924 | 363 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 529 | 12 483 | 10 348 | 4 731 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 300 | 35 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 300 | 35 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 300 | 35 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 109 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 286 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 156,4 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -10,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | — | 2,72 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,84 | 0,00 | 1,69 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,67 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,5 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,5 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | — | 5,0 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 11,6 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,80 | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 59 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 23 дн. | — | 51 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 133 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 95.12 (компаний: 716).