Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 132 918 | 1 193 301 | 1 234 132 | 1 462 948 | 1 288 801 | 1 289 480 | 1 466 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 516 | 166 149 | 147 983 | 130 181 | 182 036 | 185 142 | 161 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 26 | 81 | 68 | 55 | 41 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 243 | 142 326 | 132 469 | 116 657 | 140 313 | 128 367 | 108 993 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 | 13 521 | 2 379 | 2 407 | 406 | 2 300 | 2 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 855 | 5 729 | 6 256 | 6 193 | 37 572 | 51 812 | 48 497 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 161 | 4 547 | 6 798 | 4 856 | 3 690 | 2 621 | 1 553 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 026 402 | 1 027 152 | 1 086 149 | 1 332 766 | 1 106 765 | 1 104 338 | 1 305 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 711 | 323 365 | 338 387 | 430 465 | 384 059 | 522 697 | 379 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 233 | 18 | 2 446 | 21 945 | 8 487 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 027 | 262 814 | 242 802 | 269 631 | 182 087 | 102 319 | 425 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 516 729 | 419 105 | 478 551 | 620 284 | 511 171 | 408 533 | 475 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 702 | 21 785 | 23 945 | 12 105 | 7 502 | 62 302 | 23 832 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 18 | 281 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 112 282 | 1 132 918 | 1 193 301 | 1 234 132 | 1 462 948 | 1 288 801 | 1 289 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 787 | 106 516 | 167 650 | 147 983 | 130 181 | 182 036 | 185 142 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 39 | 26 | 81 | 68 | 55 | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 489 | 94 243 | 143 827 | 132 469 | 116 657 | 140 313 | 128 367 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 218 | 13 521 | 2 379 | 2 407 | 406 | 2 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 029 | 6 855 | 5 729 | 6 256 | 6 193 | 37 572 | 51 812 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 199 | 5 161 | 4 547 | 6 798 | 4 856 | 3 690 | 2 621 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 080 495 | 1 026 402 | 1 025 651 | 1 086 149 | 1 332 766 | 1 106 765 | 1 104 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 004 | 356 711 | 323 365 | 338 387 | 430 720 | 384 059 | 522 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 233 | 18 | 2 446 | 21 945 | 8 487 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 972 | 129 027 | 261 313 | 242 802 | 269 657 | 182 087 | 102 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 556 600 | 516 729 | 419 105 | 478 551 | 620 284 | 511 171 | 408 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 919 | 13 702 | 21 785 | 23 945 | 12 105 | 7 502 | 62 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 132 918 | 1 193 301 | 1 234 132 | 1 462 948 | 1 288 800 | 1 289 480 | 1 466 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 056 526 | 1 067 936 | 1 144 836 | 1 320 729 | 1 135 467 | 1 074 529 | 1 097 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 925 526 | 936 936 | 1 013 836 | 1 189 729 | 1 004 467 | 943 529 | 966 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 847 | 6 616 | 25 | 7 695 | 137 | 31 120 | 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 847 | 6 616 | 25 | 7 695 | 137 | 420 | 428 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 545 | 118 749 | 89 271 | 134 523 | 153 196 | 183 831 | 368 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 099 | 575 | 32 196 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 960 | 109 828 | 82 076 | 126 725 | 138 971 | 179 156 | 328 550 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 585 | 8 921 | 7 195 | 7 798 | 8 127 | 4 100 | 7 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 112 282 | 1 132 918 | 1 193 301 | 1 234 132 | 1 462 948 | 1 288 801 | 1 289 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 042 535 | 1 056 526 | 1 067 936 | 1 144 836 | 1 315 212 | 1 135 467 | 1 074 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 911 535 | 925 526 | 936 936 | 1 013 836 | 1 184 212 | 1 004 467 | 943 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 1 847 | 6 616 | 25 | 7 695 | 137 | 31 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 1 847 | 6 616 | 25 | 7 695 | 137 | 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 666 | 74 545 | 118 749 | 89 271 | 140 040 | 153 197 | 183 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 099 | 575 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 605 | 68 960 | 109 828 | 82 076 | 132 241 | 138 971 | 179 156 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 061 | 5 585 | 8 921 | 7 195 | 7 798 | 8 127 | 4 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 736 | 263 786 | 228 910 | 143 086 | 305 018 | 14 894 | 128 878 |
| Выручка за предыдущий год | 1 837 259 | 2 203 024 | 2 571 545 | 2 584 148 | 2 934 151 | 2 315 050 | 2 631 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 645 523 | 1 939 238 | 2 342 635 | 2 441 062 | 2 629 133 | 2 300 156 | 2 502 945 |
| Выручка за отчетный год | 2 203 024 | 2 571 545 | 2 584 148 | 2 934 151 | 2 315 050 | 2 631 823 | 3 800 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 786 | 228 910 | 143 086 | 305 018 | 14 894 | 128 878 | 163 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 894 | 72 836 | 142 528 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 353 | 27 604 | 30 768 | 32 800 | 24 336 | 32 096 | 38 852 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 539 | 128 470 | 116 963 | 129 690 | 131 643 | 156 916 | 166 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 939 238 | 2 342 635 | 2 441 062 | 2 629 133 | 2 300 156 | 2 502 945 | 3 637 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 078 | 135 894 | 72 836 | 142 528 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 554 | 20 353 | 27 604 | 30 768 | 32 800 | 24 336 | 32 096 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 104 | 107 539 | 128 470 | 116 963 | 129 690 | 131 643 | 156 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 984 | 82 209 | 136 321 | 260 564 | 29 350 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 835 | 15 953 | 12 312 | 26 121 | 21 487 | 12 290 | 8 356 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 1 273 | 930 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 566 | 48 932 | 163 119 | 104 172 | 2 655 | 8 176 | 75 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 311 | 55 512 | 34 465 | 12 257 | 97 463 | 33 955 | 12 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 920 | 126 984 | 82 209 | 136 321 | 260 564 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 690 | 30 835 | 15 953 | 12 312 | 26 121 | 21 487 | 12 290 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 271 | 1 273 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 197 | 17 566 | 48 932 | 163 119 | 104 172 | 2 655 | 8 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 045 | 57 311 | 55 512 | 34 465 | 12 257 | 97 463 | 33 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 019 | 97 991 | 58 410 | 106 901 | 205 894 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 408 | 30 049 | 17 904 | 36 522 | 46 938 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 766 | 4 769 | 7 670 | 2 941 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 826 | 1 181 | 526 | 62 | 35 992 | 14 241 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 2 307 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 049 | 17 904 | 36 522 | 46 938 | 2 965 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 141 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 766 | 4 769 | 6 242 | 7 670 | 2 940 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 826 | 1 181 | 875 | 35 992 | 14 241 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 307 | 16 | 4 001 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 991 | 58 410 | 106 900 | 205 894 | 23 062 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 991 | 58 410 | 106 900 | 205 894 | 23 062 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 019 | 97 991 | 58 410 | 106 901 | 205 894 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 535 | 925 526 | 936 936 | 1 013 836 | 1 184 212 | 1 004 467 | 943 529 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 042 535 | 1 056 526 | 1 067 936 | 1 144 836 | 1 315 212 | 1 135 467 | 1 074 529 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 925 526 | 936 936 | 1 013 836 | 1 189 729 | 1 004 467 | 943 529 | 966 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 056 526 | 1 067 936 | 1 144 836 | 1 320 729 | 1 135 467 | 1 074 529 | 1 097 591 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 991 | 58 410 | 106 900 | 205 893 | 23 062 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 991 | 58 410 | 106 900 | 205 893 | 23 062 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 991 | 58 410 | 106 900 | 205 893 | 23 062 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 991 | 58 410 | 106 900 | 205 893 | 23 062 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 000 | 47 000 | 30 000 | 30 000 | 179 745 | 60 938 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 000 | 47 000 | 30 000 | 30 000 | 179 745 | 60 938 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 745 | 60 938 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 179 745 | 60 938 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 000 | 47 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 84 000 | 47 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 056 526 | 1 067 936 | 1 144 836 | 1 320 729 | 1 135 467 | 1 074 529 | 1 097 591 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 042 535 | 1 056 526 | 1 067 936 | 1 144 836 | 1 315 212 | 1 135 467 | 1 074 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 336 | 119 183 | 12 667 | 32 023 | 30 803 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 322 837 | 5 855 194 | 2 304 618 | 3 401 051 | 2 010 429 | 4 033 882 | 4 275 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 176 534 | 2 134 956 | 2 246 978 | 2 355 196 | 1 980 265 | 2 242 499 | 3 259 696 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 | 32 | 32 | 27 | 9 | 4 166 | 4 010 |
| Прочие поступления за отчетный год | 146 276 | 3 720 206 | 57 608 | 1 045 828 | 4 986 | 1 787 217 | 184 955 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 148 501 | 5 736 011 | 2 291 951 | 3 369 028 | 2 029 409 | 4 003 079 | 4 309 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 901 252 | 1 922 872 | 2 000 076 | 2 076 697 | 1 760 424 | 2 053 054 | 3 016 026 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 698 | 186 107 | 149 780 | 230 294 | 176 252 | 275 820 | 286 864 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 172 | 796 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 033 | 18 592 | 4 956 | 61 403 | 7 466 | 720 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 518 | 3 608 440 | 137 139 | 1 000 134 | 74 727 | 1 673 409 | 183 818 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 376 | 18 154 | 8 623 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 646 | 16 333 | 14 162 | 32 316 | 50 523 | 60 934 | 4 699 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 361 | 299 | 695 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 306 | 12 701 | 32 301 | 50 162 | 60 620 | 4 004 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 340 | 2 785 | 14 162 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 156 | 94 788 | 7 786 | 14 162 | 41 900 | 61 640 | 8 228 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 71 236 | 23 808 | 7 786 | 13 762 | 35 900 | 10 320 | 4 228 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 500 | 30 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 126 420 | 70 950 | 400 | 6 000 | 51 320 | 4 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 24 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 000 | 203 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | 203 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 000 | 47 000 | 30 000 | 30 000 | 37 000 | 178 300 | 4 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 84 000 | 47 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 000 | 178 300 | 4 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 177 | 54 797 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 355 | 13 118 | 3 | 2 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205,9 млн ₽ | -179,7 млн ₽ | -60,9 млн ₽ |
| Активы | 1,46 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,91 | 7,22 | 6,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,71 | 4,57 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,70 | 3,39 | 2,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | -13,9 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 61 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.