Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПОЛЭНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПОЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 156 | 1 489 | 1 017 | 1 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 141 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 058 | 1 348 | 1 017 | 1 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 1 347 | 1 017 | 1 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 156 | 1 017 | 1 017 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 | 1 017 | 1 017 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 745 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 1 017 | 1 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 156 | 1 489 | 1 017 | 1 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 351 | 351 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 470 | 1 407 | 661 | 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 | 190 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 344 | 1 217 | 661 | 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 156 | 1 017 | 1 017 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 351 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 470 | 657 | 661 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 | 657 | 661 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | 1 821 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 252 | 7 267 | 5 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 082 | 5 446 | 4 | |
| Выручка за отчетный год | 9 252 | 8 589 | 5 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 644 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 644 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 082 | 7 945 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 170 | 1 821 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 352 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 175 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 792 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 352 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 29 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 491 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 86 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -327 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -314 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,96 | 1,54 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,96 | 1,54 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,06 | 0,35 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 17,16 | 1,90 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,3 % | 25,7 % | -1,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 467,1 % | -2,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.