Финансы ООО "КАНТРИСАЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТРИСАЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 369 | 147 445 | 103 679 | 92 060 | 102 717 | 99 512 | 89 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 611 | 74 489 | 63 685 | 65 206 | 78 549 | 81 912 | 74 630 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 179 | 72 139 | 61 331 | 58 551 | 75 726 | 79 876 | 72 032 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 432 | 2 350 | 2 350 | 6 651 | 2 803 | 2 016 | 2 580 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 16 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 758 | 72 956 | 39 994 | 26 855 | 24 168 | 17 600 | 15 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 119 | 44 625 | 6 544 | 2 607 | 2 567 | 2 108 | 1 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 238 | 16 578 | 8 276 | 8 742 | 11 201 | 12 263 | 11 084 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 121 | 11 483 | 3 972 | 5 419 | 10 378 | 2 346 | 2 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 855 | 270 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | 28 | 22 | 28 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 275 | 265 | 21 198 | 10 060 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 256 | 85 369 | 147 447 | 103 679 | 92 128 | 102 717 | 99 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 250 | 66 936 | 74 100 | 63 685 | 75 265 | 78 549 | 81 912 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 237 | 64 505 | 71 750 | 61 331 | 58 551 | 75 726 | 79 876 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 2 432 | 2 350 | 2 350 | 6 651 | 2 803 | 2 016 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 060 | 14 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 006 | 18 432 | 73 347 | 39 994 | 16 863 | 24 168 | 17 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 119 | 44 625 | 6 544 | 2 607 | 2 567 | 2 108 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 763 | 8 912 | 16 967 | 9 020 | 8 742 | 11 201 | 12 263 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 7 121 | 11 486 | 3 972 | 5 486 | 10 378 | 2 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 855 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 6 | 4 | 4 | 28 | 22 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 535 | 275 | 265 | 20 454 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 369 | 147 444 | 103 679 | 92 060 | 102 717 | 99 512 | 89 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 053 | 11 686 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 244 | 35 244 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 249 | 23 831 | 32 233 | 38 530 | 23 088 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 249 | 23 831 | 32 233 | 38 530 | 23 088 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 192 | 133 656 | 83 210 | 82 327 | 93 050 | 85 459 | 78 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 502 | 2 301 | 7 030 | 15 110 | 12 596 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 689 | 131 355 | 76 180 | 67 217 | 80 454 | 85 459 | 78 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 256 | 85 369 | 147 447 | 103 679 | 92 128 | 102 717 | 99 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 053 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 244 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 249 | 23 831 | 32 233 | 38 530 | 23 088 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 249 | 23 831 | 32 233 | 38 530 | 23 088 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 605 | 81 192 | 133 659 | 83 210 | 82 394 | 93 050 | 85 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 2 301 | 7 030 | 15 110 | 12 596 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 605 | 80 689 | 131 358 | 76 180 | 67 285 | 80 454 | 85 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 788 | 18 772 | 7 853 | 3 058 | 6 212 | 1 150 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 150 | 19 705 | 20 360 | 47 583 | 14 849 | 4 883 | 2 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 362 | 933 | 12 507 | 44 525 | 8 637 | 3 733 | 4 650 |
| Выручка за отчетный год | 19 705 | 20 360 | 47 583 | 14 849 | 4 883 | 2 983 | 4 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 772 | 7 853 | 3 802 | 6 212 | 1 150 | 4 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 400 | 1 517 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 | 2 947 | 261 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 972 | 6 396 | 4 279 | 4 434 | 4 238 | 4 093 | 7 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 933 | 12 507 | 43 781 | 8 637 | 3 733 | 4 650 | 28 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 400 | 1 517 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | 2 947 | 261 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 314 | 23 972 | 6 396 | 4 279 | 4 434 | 4 238 | 4 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 19 222 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 502 | 1 269 | 3 236 | 4 573 | 4 371 | 3 337 | 41 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 228 | 5 456 | 9 273 | 41 872 | 5 358 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 13 247 | 519 | 27 550 | 15 191 | 3 345 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 19 222 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 502 | 1 269 | 3 236 | 4 573 | 4 371 | 3 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 228 | 6 200 | 9 273 | 41 872 | 5 358 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 155 | 13 247 | 519 | 27 550 | 15 191 | 3 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 15 375 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 1 134 | 4 301 | 678 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 134 | 4 301 | 3 847 | 678 | 564 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 15 375 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 15 375 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 15 375 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 053 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 244 | 35 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 053 | 11 686 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 6 304 | 2 367 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 722 | 6 304 | 2 367 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 6 304 | 2 367 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 722 | 6 304 | 2 367 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 053 | 11 686 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 976 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 964 744 | 61 031 | 15 738 | 3 244 | 6 150 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 946 915 | 22 854 | 11 198 | 2 173 | 4 350 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 683 | 1 800 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 829 | 38 177 | 4 531 | 388 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 978 958 | 39 055 | 28 813 | 19 448 | 8 582 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 358 | 26 471 | 19 812 | 13 610 | 4 900 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 459 | 4 607 | 3 492 | 3 051 | 2 537 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | 41 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 915 141 | 7 977 | 5 439 | 1 405 | 76 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 565 | 17 051 | 2 423 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 973 227 | 22 369 | 20 501 | 2 987 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 365 | 1 359 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 973 227 | 22 369 | 10 136 | 1 518 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 012 134 | 10 804 | 3 450 | 564 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 450 | 564 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 012 134 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 165 | 16 930 | 1 533 | 6 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 165 | 20 249 | 2 739 | 1 326 | 3 145 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 165 | 2 765 | 2 739 | 1 326 | 3 145 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 484 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 319 | 1 206 | 2 166 | 3 145 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 319 | 1 206 | 2 166 | 3 145 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 7 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | -17,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 147,4 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 89,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -18,5 % | 15,0 % | -7,8 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 302 дн. | 110 дн. | 251 дн. | 165 дн. | 25 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.