Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЭК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 892 | 3 892 | 6 792 | 7 216 | 4 181 | 5 953 | 4 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 892 | 3 892 | 6 792 | 7 216 | 4 182 | 5 954 | 4 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 20 | 15 | 63 | 300 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 617 | 3 255 | 6 704 | 7 015 | 4 007 | 5 486 | 4 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 263 | 17 | 168 | 112 | 168 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | 1 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 469 | 3 469 | 6 841 | 6 769 | 7 216 | 4 141 | 5 953 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 469 | 3 469 | 6 841 | 6 769 | 7 216 | 4 141 | 5 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 603 | 18 | 20 | 15 | 63 | 300 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 841 | 2 473 | 6 627 | 6 681 | 7 033 | 3 966 | 5 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 25 | 193 | 17 | 168 | 112 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 368 | 3 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 892 | 3 892 | 6 792 | 7 216 | 4 181 | 5 953 | 4 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 837 | 837 | 1 297 | 2 451 | 2 789 | 3 102 | 3 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 827 | 1 287 | 2 441 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 256 | 56 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 256 | 56 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 809 | 2 809 | 5 249 | 4 519 | 1 146 | 2 595 | 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 651 | 521 | 241 | 205 | 205 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 518 | 2 518 | 4 598 | 3 998 | 905 | 2 390 | 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 291 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 469 | 3 469 | 6 841 | 6 769 | 7 216 | 4 141 | 5 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 152 | 933 | 1 297 | 2 451 | 2 789 | 3 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 923 | 1 287 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | 256 | 256 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | 256 | 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 317 | 3 317 | 5 662 | 5 226 | 4 519 | 1 096 | 2 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 246 | 246 | 261 | 651 | 521 | 231 | 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 923 | 2 923 | 5 401 | 4 575 | 3 998 | 865 | 2 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 509 | 1 130 | 3 889 | 1 274 | 1 470 | 520 | 427 |
| Выручка за предыдущий год | 2 861 | 2 861 | 18 933 | 6 972 | 8 839 | 9 819 | 6 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 648 | 1 731 | 15 044 | 5 698 | 7 369 | 9 299 | 6 018 |
| Выручка за отчетный год | 10 960 | 10 960 | 6 972 | 8 839 | 9 819 | 6 445 | 12 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 984 | 1 274 | 2 423 | 520 | 427 | 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 864 | 486 | 1 470 | 520 | 427 | 926 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 089 | 788 | 953 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 096 | 7 976 | 5 698 | 6 416 | 9 299 | 6 018 | 11 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | 127 | 486 | 1 470 | 520 | 427 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 917 | 2 811 | 788 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 951 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 854 | 456 | 1 442 | 425 | 392 | 808 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 30 | 29 | 102 | 35 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 180 | 119 | 456 | 1 442 | 425 | 392 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 33 | 8 | 30 | 29 | 102 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 142 | 95 | 364 | 1 153 | 338 | 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 38 | 24 | 92 | 289 | 87 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 169 | 92 | 289 | 87 | 79 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 685 | 364 | 1 153 | 338 | 313 | 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 685 | 364 | 1 153 | 338 | 313 | 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 95 | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 338 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 2,29 | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 2,18 | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,52 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,92 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 5,3 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 10,1 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 18 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.