Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ТРЕВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 624 | 96 | 144 | 470 | 1 033 | 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 96 | 144 | 470 | 1 033 | 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 21 | 373 | 507 | 248 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 75 | 143 | 96 | 513 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 428 | 144 | 575 | 1 033 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 144 | 575 | 1 033 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 478 | 507 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 143 | 96 | 513 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 624 | 96 | 144 | 470 | 1 033 | 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 906 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 718 | 426 | 3 457 | 3 239 | 4 058 | 2 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 132 | 3 197 | 3 438 | 1 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 426 | 325 | 42 | 620 | 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 428 | 144 | 575 | 1 033 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | 3 457 | 4 326 | 4 058 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 132 | 3 871 | 3 438 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 325 | 455 | 620 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 466 | 1 366 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 876 | 4 278 | 2 546 | 3 455 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 095 | 6 526 | 2 080 | 2 089 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 456 | 13 876 | 4 278 | 2 546 | 3 455 | 3 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 13 876 | 466 | 1 366 | 1 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 645 | 466 | 1 366 | 1 782 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 945 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 811 | 6 526 | 2 080 | 2 089 | 2 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | 466 | 1 366 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 895 | 1 332 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 210 | 160 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 519 | 288 | 13 | 681 | 681 | 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 895 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 210 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 514 | 13 | 681 | 681 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 727 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 99 | 25 | 168 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 99 | 25 | 168 | 197 | |
| Прочее за отчетный год | 140 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 727 | 1 135 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 1 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -203 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 261 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 906 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 0,04 | 0,15 | 0,25 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 0,04 | 0,14 | 0,25 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | -23,01 | -5,89 | -2,93 | -7,24 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -1 638,9 % | -43,2 % | 70,4 % | 434,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -724 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.