Финансы ООО "МВМ-КЛИМАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВМ-КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 674 | 1 707 | 2 716 | 2 122 | 2 940 | 3 876 | 9 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 673 | 1 707 | 2 716 | 2 123 | 2 940 | 3 876 | 9 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 1 245 | 1 450 | 1 869 | 2 645 | 2 447 | 2 752 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 53 | 970 | 202 | 280 | 1 306 | 6 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 409 | 296 | 52 | 15 | 123 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 | 674 | 1 707 | 2 716 | 2 122 | 2 940 | 3 876 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 674 | 1 707 | 2 716 | 2 123 | 2 940 | 3 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 451 | 1 245 | 1 450 | 1 869 | 2 645 | 2 447 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 53 | 970 | 202 | 280 | 1 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 163 | 409 | 296 | 52 | 15 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 674 | 1 707 | 2 716 | 2 122 | 2 940 | 3 876 | 9 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | 382 | 684 | 894 | 1 137 | 1 295 | 1 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 372 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 | 1 325 | 2 032 | 1 228 | 1 803 | 2 581 | 7 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 1 325 | 2 032 | 1 228 | 1 803 | 2 581 | 7 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 | 674 | 1 707 | 2 716 | 2 122 | 2 940 | 3 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 182 | 382 | 684 | 894 | 1 137 | 1 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | 492 | 1 325 | 2 032 | 1 228 | 1 803 | 2 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 492 | 1 325 | 2 032 | 1 228 | 1 803 | 2 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 358 | 43 | 1 579 | 1 489 | 866 | 2 922 |
| Выручка за предыдущий год | 257 | 1 153 | 3 322 | 12 088 | 5 671 | 5 009 | 15 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 | 795 | 3 279 | 10 509 | 4 182 | 4 143 | 13 043 |
| Выручка за отчетный год | 1 153 | 3 322 | 10 459 | 5 671 | 5 009 | 15 965 | 47 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 1 489 | 866 | 2 922 | 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 1 489 | 866 | 2 922 | 753 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 389 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 107 | 2 890 | 10 509 | 4 182 | 4 143 | 13 043 | 47 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 43 | 1 579 | 1 489 | 866 | 2 922 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 312 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 843 | 239 | 383 | 262 | 304 | 188 | 724 |
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 1 222 | 1 629 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 373 | 1 026 | 1 196 | 1 227 | 562 | 2 734 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 143 | 239 | 383 | 262 | 304 | 196 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 470 | 1 222 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 373 | 1 026 | 1 196 | 1 227 | 562 | 2 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 114 | 199 | 306 | 209 | 243 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 29 | 40 | 77 | 53 | 61 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 40 | 77 | 53 | 61 | 32 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 199 | 306 | 209 | 243 | 157 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 199 | 306 | 209 | 243 | 157 | 579 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 684 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,73 | 1,63 | 1,50 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,21 | 0,16 | 0,55 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 1,37 | 1,59 | 1,99 | 4,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 9,8 % | 8,3 % | 4,1 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,7 % | 23,4 % | 21,4 % | 12,1 % | 32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 163 дн. | 233 дн. | 68 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.