Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 041 | 2 175 | 5 773 | 19 208 | 6 151 | 840 | 4 471 | 27 004 | 5 302 | 1 719 | 1 014 | 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 38 | 19 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 38 | 19 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 2 119 | 5 735 | 19 189 | 6 151 | 840 | 4 471 | 27 004 | 5 302 | 1 719 | 1 014 | 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 860 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 519 | 338 | 5 602 | 1 443 | 3 077 | 1 910 | 24 955 | 4 344 | 16 | 203 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 297 | 100 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 1 776 | 127 | 16 437 | 3 074 | 840 | 2 561 | 1 189 | 958 | 1 703 | 811 | 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 | 1 041 | 2 194 | 5 789 | 19 134 | 6 151 | 840 | 4 643 | 27 004 | 5 302 | 1 719 | 1 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 38 | 19 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 38 | 19 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 1 041 | 2 137 | 5 751 | 19 115 | 6 151 | 840 | 4 643 | 27 004 | 5 302 | 1 719 | 1 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 860 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 508 | 356 | 5 618 | 2 678 | 3 077 | 24 955 | 4 344 | 16 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 203 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 522 | 1 776 | 127 | 16 437 | 3 074 | 840 | 4 643 | 1 189 | 958 | 1 703 | 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 5 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 041 | 2 175 | 5 773 | 19 208 | 6 151 | 840 | 4 471 | 27 004 | 5 302 | 1 719 | 1 014 | 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 599 | 1 520 | 7 013 | 2 079 | 645 | 2 247 | 4 083 | 4 182 | 1 614 | 725 | 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 589 | 1 510 | 7 003 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 | 1 576 | 4 253 | 12 195 | 4 073 | 195 | 2 224 | 22 921 | 1 120 | 105 | 289 | 25 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 1 576 | 4 095 | 10 021 | 2 660 | 195 | 2 224 | 22 921 | 1 120 | 105 | 289 | 25 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 1 453 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 413 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 | 1 041 | 2 194 | 5 789 | 19 134 | 6 151 | 840 | 4 643 | 27 004 | 5 302 | 1 719 | 1 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 275 | 599 | 1 520 | 7 013 | 2 079 | 645 | 2 241 | 4 083 | 4 182 | 1 614 | 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 589 | 1 510 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 765 | 1 595 | 4 269 | 12 121 | 4 073 | 195 | 2 402 | 22 921 | 1 120 | 105 | 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 720 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 765 | 1 595 | 4 095 | 9 948 | 2 660 | 195 | 2 402 | 22 921 | 1 120 | 105 | 289 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 174 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 453 | 1 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 534 | 1 987 | 3 481 | 6 507 | 8 443 | 1 405 | 630 | 5 000 | 59 743 | 95 780 | 20 980 | 23 198 |
| Выручка за предыдущий год | 2 314 | 4 190 | 6 876 | 12 955 | 37 507 | 20 176 | 12 888 | 2 612 | 31 811 | 49 885 | 10 756 | 11 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 220 | 2 203 | 3 395 | 6 448 | 29 064 | 18 771 | 12 258 | 2 388 | 27 932 | 45 895 | 10 224 | 11 331 |
| Выручка за отчетный год | 4 190 | 6 876 | 12 955 | 37 507 | 20 176 | 12 888 | 19 957 | 31 811 | 49 885 | 10 756 | 11 867 | 26 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 481 | 6 507 | 18 950 | 1 405 | 630 | 2 904 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 613 | 1 310 | 8 461 | 1 405 | 630 | 2 904 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 868 | 5 197 | 10 489 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 813 | 3 395 | 6 448 | 18 557 | 18 771 | 12 258 | 17 053 | 27 932 | 45 895 | 10 224 | 11 331 | 24 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 613 | 1 310 | 8 443 | 1 405 | 630 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 610 | 2 868 | 5 197 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 441 | 1 197 | 8 816 | 1 361 | 590 | 2 796 | 1 314 | 999 | 1 870 | 167 | 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 471 | 265 | 81 | 9 | 256 | 65 | 57 | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 172 | 113 | 116 | 309 | 121 | 108 | 1 305 | 743 | 1 805 | 110 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 324 | 441 | 1 197 | 8 816 | 1 361 | 590 | 74 | 1 314 | 999 | 1 870 | 167 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 265 | 81 | 9 | 256 | 65 | 57 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 53 | 172 | 113 | 98 | 309 | 121 | 74 | 1 305 | 743 | 1 805 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 252 | 324 | 952 | 7 044 | 1 073 | 471 | 120 | 1 842 | 2 712 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 72 | 117 | 245 | 1 772 | 288 | 119 | 30 | 741 | 791 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 117 | 245 | 1 772 | 288 | 272 | 559 | 741 | 791 | 22 | 426 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 324 | 952 | 7 044 | 1 073 | 318 | 2 237 | 1 842 | 2 712 | 57 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 324 | 952 | 7 044 | 1 073 | 318 | 2 237 | 1 842 | 2 712 | 57 | 115 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 324 | 952 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 1 510 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 | 1 520 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 7 003 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 599 | 7 013 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 6 993 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 324 | 6 993 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 6 993 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 324 | 6 993 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 520 | 7 013 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 599 | 1 520 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 219 | 16 174 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 178 | 45 709 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 012 | 41 063 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | 4 646 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 959 | 29 535 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 213 | 12 590 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 452 | 9 110 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 234 | 7 835 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 440 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 440 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 482 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 305 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 177 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 219 | 11 132 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 57 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 725 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,4 % | +56,8 % | -78,4 % | +10,3 % | +119,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,18 | 4,73 | 16,37 | 3,51 | 35,00 | 2,02 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 1,14 | 4,73 | 16,37 | 3,51 | 35,00 | 1,61 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,05 | 0,86 | 16,22 | 2,81 | 35,00 | 1,17 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,15 | 0,79 | 0,94 | 0,71 | 0,97 | 0,53 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 5,61 | 0,27 | 0,07 | 0,40 | 0,03 | 0,49 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 14,6 % | 12,2 % | 8,0 % | 4,9 % | 4,5 % | 6,6 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,2 % | 5,8 % | 5,4 % | -11,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % | 6,8 % | 51,2 % | -71,6 % | 5,6 % | 13,1 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 45,1 % | 64,8 % | -76,2 % | 7,9 % | 13,5 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,46 | 1,18 | 9,41 | 6,26 | 11,70 | 29,73 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 286 дн. | 32 дн. | 1 дн. | 6 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 300 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 97 дн. ▲ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 23 дн. | -3 дн. | — | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,15 | 0,79 | 0,94 | 0,71 | 0,97 | 0,58 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,56 | — | — | — | — | — | 4,44 | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 35,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).