Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 556 | 1 814 | 3 032 | 6 181 | 4 079 | 4 119 | 4 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 556 | 1 814 | 3 032 | 6 180 | 4 079 | 4 119 | 4 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 416 | 154 | 618 | 395 | 395 | 395 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 1 077 | 2 428 | 2 882 | 3 050 | 3 208 | 3 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 321 | 450 | 2 680 | 634 | 516 | 797 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 992 | 1 493 | 1 814 | 3 031 | 6 181 | 4 079 | 4 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 992 | 1 493 | 1 814 | 3 031 | 6 180 | 4 079 | 4 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 | 128 | 416 | 154 | 618 | 395 | 395 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 598 | 483 | 1 077 | 2 428 | 2 882 | 3 050 | 3 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 106 | 882 | 321 | 449 | 2 680 | 634 | 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 556 | 1 814 | 3 032 | 6 181 | 4 079 | 4 119 | 4 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 495 | 324 | 1 009 | 2 059 | 3 786 | 3 956 | 4 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 061 | 1 487 | 2 023 | 4 121 | 294 | 164 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 061 | 1 487 | 2 023 | 4 121 | 294 | 164 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 992 | 1 493 | 1 814 | 3 031 | 6 181 | 4 079 | 4 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 724 | 495 | 324 | 1 008 | 2 059 | 3 786 | 3 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 268 | 998 | 1 487 | 2 023 | 4 121 | 294 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 263 | 998 | 1 487 | 2 023 | 4 121 | 294 | 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 303 | 610 | 1 665 | 1 757 | 1 343 | 2 185 | 244 |
| Выручка за предыдущий год | 5 598 | 6 208 | 5 004 | 5 443 | 4 532 | 6 187 | 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 705 | 5 598 | 3 339 | 3 686 | 3 189 | 4 002 | 505 |
| Выручка за отчетный год | 6 208 | 5 004 | 5 443 | 4 532 | 6 187 | 749 | 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 665 | 1 757 | 1 343 | 2 185 | 244 | 375 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 665 | 1 757 | 1 343 | 2 185 | 244 | 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 598 | 3 339 | 3 686 | 3 189 | 4 002 | 505 | 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 610 | 1 665 | 1 757 | 1 343 | 2 185 | 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 653 | 1 742 | 1 316 | 2 158 | 212 | 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 | 15 | 27 | 27 | 32 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 600 | 1 653 | 1 741 | 1 316 | 2 158 | 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 10 | 12 | 16 | 27 | 27 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 | 600 | 1 322 | 1 393 | 1 052 | 1 726 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 331 | 348 | 264 | 432 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 331 | 348 | 264 | 432 | 42 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 1 322 | 1 394 | 1 052 | 1 726 | 170 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 1 322 | 1 394 | 1 052 | 1 726 | 170 | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 324 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,50 | 1,50 | 13,87 | 25,12 | 40,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,42 | 1,35 | 12,53 | 22,71 | 36,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,22 | 0,65 | 2,16 | 3,15 | 7,38 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,33 | 0,33 | 0,93 | 0,96 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 4,60 | 2,00 | 2,00 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,9 % | 46,0 % | 17,0 % | 42,3 % | 4,1 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 408,0 % | 138,2 % | 51,1 % | 45,6 % | 4,3 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 15 дн. | 71 дн. | 36 дн. | 285 дн. | 422 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.