Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДОМБЕЗПРОБЛЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДОМБЕЗПРОБЛЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 642 | 99 350 | 674 104 | 1 578 843 | 720 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 547 | 4 880 | 707 787 | 191 657 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 547 | 4 880 | 707 787 | 191 657 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 095 | 94 470 | 674 104 | 871 056 | 528 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 851 | 51 787 | 30 081 | 41 873 | 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 794 | 32 520 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 066 | 31 059 | 633 572 | 95 106 | 101 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 416 917 | 394 116 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 11 624 | 10 451 | 274 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 092 | 32 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 891 | 64 642 | 99 350 | 674 104 | 1 578 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 2 547 | 4 880 | 707 787 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 094 | 2 547 | 4 880 | 707 787 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 797 | 62 095 | 94 470 | 674 104 | 871 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 522 | 46 851 | 51 787 | 30 081 | 41 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 108 794 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 15 066 | 31 059 | 10 483 | 95 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 414 864 | 416 917 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 683 | 178 | 11 624 | 10 451 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 100 | 208 092 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 642 | 99 350 | 674 104 | 1 578 843 | 720 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 504 | 7 719 | 890 | 2 344 | 39 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 333 | 39 600 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 993 | 481 713 | 65 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 412 993 | 481 713 | 65 101 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 138 | 91 631 | 260 221 | 1 094 786 | 615 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 028 | 700 | 2 349 | 9 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 138 | 83 603 | 259 521 | 1 092 437 | 605 986 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 891 | 64 642 | 99 350 | 674 104 | 1 578 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 504 | 7 719 | 890 | 2 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 878 | 2 332 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 993 | 481 713 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 412 993 | 481 713 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 881 | 53 138 | 91 631 | 260 221 | 1 094 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 028 | 700 | 2 349 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 881 | 53 138 | 83 603 | 259 521 | 1 092 437 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 635 | 11 106 | 18 382 | 20 083 | |
| Выручка за предыдущий год | 172 119 | 249 037 | 209 357 | 20 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 484 | 237 931 | 190 975 | 106 | |
| Выручка за отчетный год | 172 119 | 249 037 | 209 357 | 20 189 | 861 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 106 | 8 667 | 20 083 | 31 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 106 | 8 667 | 3 766 | 15 139 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 317 | 16 671 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 484 | 237 931 | 200 690 | 106 | 829 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 635 | 11 106 | 8 667 | 3 766 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 715 | 16 317 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 949 | 10 048 | 2 937 | 1 851 | 46 596 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 297 | 399 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 6 731 | 3 269 | 7 517 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 364 | 57 737 | 12 139 | 49 410 | 990 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 585 | 58 675 | 11 138 | 49 353 | 951 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 414 | 10 048 | 2 961 | 1 851 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 245 | 1 297 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 6 731 | 3 269 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 364 | 57 737 | 11 894 | 49 410 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 585 | 58 675 | 11 114 | 49 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 494 | 7 708 | 878 | 1 455 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 920 | 2 340 | 2 059 | 396 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 920 | 2 340 | 2 059 | 396 | 9 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 494 | 7 708 | 878 | 1 455 | 37 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 494 | 7 708 | 878 | 1 455 | 37 268 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 878 | 1 455 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 878 | 2 333 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 890 | 2 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 333 | 39 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 345 | 39 612 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 37 267 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 454 | 37 267 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 37 267 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 454 | 37 267 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 344 | 39 611 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 890 | 2 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 766 756 | 729 863 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 457 | 12 033 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 295 | 27 056 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 825 473 | 746 954 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 474 480 | 614 567 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 395 | 7 006 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 829 | 13 502 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 822 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 769 | 103 057 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 231 | 16 870 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 506 713 | 16 870 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 506 713 | 16 870 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 458 482 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 458 482 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 309 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 172,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 878 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Активы | 64,6 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 674,1 млн ₽ | 1,58 млрд ₽ | 720,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 890 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,03 | 2,59 | 0,80 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,47 | 2,47 | 0,47 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,38 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 4,62 | 11,87 | 756,42 | 672,57 | 17,19 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 7,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 99,9 % | 98,7 % | 62,1 % | 94,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 79 дн. | 55 дн. | 144 185 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 128 дн. | 472 дн. | 3 761 693 дн. | 267 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,03 | 0,61 | -0,26 | -0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,96 | 4,06 | -0,92 | -0,12 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.