Финансы ООО "САНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 638 | 426 817 | 601 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 68 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 638 | 426 680 | 601 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 604 | 134 004 | 198 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 999 | 2 999 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 429 | 288 809 | 396 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 324 | 4 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 544 | 269 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 276 | 301 638 | 426 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 276 | 301 638 | 426 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 115 | 73 604 | 134 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 999 | 2 999 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 360 | 223 898 | 288 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 801 | 605 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 532 | 544 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 638 | 426 817 | 601 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 941 | 8 798 | 16 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 778 | 16 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 697 | 418 019 | 585 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 697 | 418 019 | 585 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 276 | 301 638 | 426 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 421 | 5 941 | 8 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 921 | 8 778 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 855 | 295 697 | 418 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 855 | 295 697 | 418 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 129 | 49 360 | 68 546 |
| Выручка за предыдущий год | 254 754 | 590 608 | 695 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 375 | 541 248 | 626 758 |
| Выручка за отчетный год | 590 608 | 695 304 | 924 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 546 | 78 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 598 | 6 997 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 948 | 71 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 587 133 | 626 758 | 846 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 475 | 3 598 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 885 | 64 948 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 339 | 3 632 | 9 233 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 155 | 645 | 2 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 184 | 611 | 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 321 | 5 446 | 3 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 468 | 5 155 | 645 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 853 | 3 184 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 4 520 | 2 857 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 926 | 775 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 926 | 775 | 1 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 520 | 2 857 | 7 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 520 | 2 857 | 7 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 520 | 2 857 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 921 | 8 778 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 941 | 8 798 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 778 | 16 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 798 | 16 146 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 857 | 7 348 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 857 | 7 348 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 857 | 7 348 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 857 | 7 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 025 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 720 757 | 943 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 720 757 | 863 446 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 864 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 721 038 | 939 285 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 711 985 | 925 756 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 266 | 3 960 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 650 | 1 660 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 137 | 7 909 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 590,6 млн ₽ | 695,3 млн ₽ | 924,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 301,6 млн ₽ | 426,8 млн ₽ | 601,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,7 % | +33,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,69 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 49,77 | 47,51 | 36,28 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,1 % | 32,5 % | 45,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 1,63 | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 152 дн. | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 78 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.