Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ ИНЖКОММУНИКАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ ИНЖКОММУНИКАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 859 | 163 574 | 215 124 | 204 681 | 176 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 393 | 2 837 | 5 590 | 988 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 393 | 2 837 | 5 590 | 988 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 859 | 160 181 | 212 287 | 199 091 | 175 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 634 | 3 172 | 23 214 | 9 322 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 941 | 67 181 | 141 895 | 145 512 | 132 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 000 | 47 000 | 44 049 | 43 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 284 | 42 776 | 121 | 1 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 57 | 207 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 51 859 | 163 574 | 215 124 | 204 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 393 | 2 837 | 5 590 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 393 | 2 837 | 5 590 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 51 859 | 160 181 | 212 287 | 199 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 634 | 3 172 | 23 214 | 9 322 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 994 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 35 947 | 67 181 | 141 895 | 145 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 000 | 47 000 | 44 049 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 284 | 42 776 | 121 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 57 | 207 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 859 | 163 574 | 215 124 | 204 681 | 176 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 44 048 | 50 033 | 333 | 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 024 | 50 009 | 309 | 119 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 833 | 119 526 | 165 091 | 204 348 | 176 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 200 | 11 971 | 3 600 | 95 509 | 85 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 633 | 107 555 | 161 491 | 108 839 | 90 549 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 51 859 | 163 574 | 215 124 | 204 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 26 | 44 048 | 50 033 | 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 44 024 | 50 009 | 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 833 | 119 526 | 165 091 | 204 347 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 200 | 11 971 | 3 600 | 95 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 633 | 107 555 | 161 491 | 108 838 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 67 311 | 15 528 | 42 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 339 | 614 213 | 521 177 | 537 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 | 546 902 | 505 649 | 494 594 | |
| Выручка за отчетный год | 339 | 614 213 | 521 177 | 537 334 | 9 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 311 | 15 528 | 42 740 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 880 | 9 096 | 36 778 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 431 | 6 432 | 5 962 | 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 | 546 902 | 505 649 | 494 594 | 10 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 55 880 | 9 096 | 36 778 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 11 431 | 6 432 | 5 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 55 027 | 7 481 | 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 475 | 15 | 3 721 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 904 | 662 | 12 618 | 2 028 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 203 | 8 089 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 492 | 953 | 31 134 | 7 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 55 027 | 7 481 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 475 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 904 | 662 | 12 618 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 203 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 492 | 953 | 31 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 44 022 | 5 985 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 005 | 1 496 | 3 403 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 11 005 | 1 496 | 3 403 | 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 44 022 | 5 985 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 44 022 | 5 985 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 44 022 | 5 985 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 44 024 | 50 009 | 309 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 | 44 048 | 50 033 | 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 024 | 50 009 | 309 | 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 048 | 50 033 | 333 | 143 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 022 | 5 985 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 022 | 5 985 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 022 | 5 985 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 022 | 5 985 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 380 | 190 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 380 | 190 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 159 | 190 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 159 | 190 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 540 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 540 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 048 | 50 033 | 333 | 144 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 | 44 048 | 50 033 | 333 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 134 990 | 498 669 | 1 034 206 | 128 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 669 512 | 470 921 | 690 945 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 465 478 | 27 748 | 343 261 | 128 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 238 258 | 571 324 | 1 169 757 | 127 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 457 210 | 443 714 | 580 338 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 688 | 42 769 | 60 705 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 751 360 | 84 841 | 528 714 | 127 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 760 | 30 000 | 135 431 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 760 | 30 000 | 135 431 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 744 | 30 000 | 135 431 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 492 | 1 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 339 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ |
| Активы | 51,9 млн ₽ | 176,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 993,58 | 1 225,33 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | -131,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 774 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 327 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 834 дн. | 3 037 дн. |
| Финансовый цикл | 44 268 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,02 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.