Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАБРИДЖЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАБРИДЖЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 870 | 11 638 | 18 419 | 30 437 | 44 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 486 | 3 255 | 1 926 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 486 | 3 255 | 1 926 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 870 | 11 312 | 17 933 | 27 182 | 42 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 576 | 1 371 | 7 080 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 128 | 10 412 | 13 842 | 25 683 | 35 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 740 | 890 | 2 515 | 128 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 6 870 | 11 638 | 18 419 | 30 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 327 | 486 | 3 255 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 486 | 3 255 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 870 | 11 311 | 17 933 | 27 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 576 | 1 371 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 128 | 10 413 | 13 842 | 25 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 740 | 890 | 2 515 | 128 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 870 | 11 638 | 18 419 | 30 437 | 44 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 | 916 | 1 106 | 1 337 | 1 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 | 906 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 420 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 420 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 417 | 10 722 | 17 313 | 29 100 | 39 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 417 | 10 722 | 17 313 | 29 100 | 39 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 6 870 | 11 638 | 18 419 | 30 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 453 | 916 | 1 106 | 1 337 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 417 | 10 722 | 17 313 | 29 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 417 | 10 722 | 17 313 | 29 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 682 | 330 | 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 219 | 14 464 | 86 709 | 17 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 120 | 13 782 | 86 379 | 17 219 | |
| Выручка за отчетный год | 7 219 | 14 464 | 86 709 | 17 698 | 35 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 099 | 2 313 | 330 | 479 | 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 978 | 682 | 330 | 479 | 642 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 1 631 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 120 | 12 151 | 86 379 | 17 219 | 34 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 978 | 682 | 330 | 479 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 573 | 583 | 237 | 253 | 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 395 | 298 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 110 | 93 | 621 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 573 | 583 | 237 | 253 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 395 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 405 | 110 | 93 | 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 463 | 190 | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 120 | 47 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 120 | 47 | 22 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 463 | 190 | 231 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 463 | 190 | 231 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 453 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 453 | 916 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 463 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 453 | 463 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 463 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 453 | 463 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 916 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 928 | 9 482 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 928 | 8 036 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 446 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 188 | 10 343 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 976 | 7 293 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | 767 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 | 2 283 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 276 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 276 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 265 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 265 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 463 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 0,93 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,94 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 15,65 | 21,77 | 32,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,2 % | 17,3 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 дн. | 29 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.