Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 846 | 903 | 1 458 | 1 164 | 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 44 | 23 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 44 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 846 | 903 | 1 393 | 1 120 | 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 60 | 115 | 258 | 464 | 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 786 | 784 | 1 133 | 656 | 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 | 217 | 846 | 903 | 1 458 | 1 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 44 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 44 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 217 | 846 | 903 | 1 393 | 1 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 128 | 60 | 115 | 258 | 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 89 | 786 | 784 | 1 133 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 846 | 903 | 1 458 | 1 164 | 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 816 | 887 | 1 441 | 1 156 | 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 | 806 | 877 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 30 | 16 | 17 | 8 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 30 | 16 | 17 | 8 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 | 217 | 846 | 903 | 1 458 | 1 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 205 | 816 | 887 | 1 441 | 1 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | 195 | 806 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 12 | 30 | 16 | 17 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 12 | 30 | 16 | 17 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 147 | 680 | 737 | 1 314 | 1 029 |
| Выручка за предыдущий год | 678 | 1 249 | 1 799 | 1 719 | 2 304 | 2 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 | 1 102 | 1 119 | 982 | 990 | 1 020 |
| Выручка за отчетный год | 1 249 | 1 799 | 1 719 | 2 304 | 2 049 | 1 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 680 | 737 | 1 314 | 1 029 | 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 680 | 737 | 1 314 | 1 029 | 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 102 | 1 119 | 982 | 990 | 1 020 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 147 | 680 | 737 | 1 314 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 667 | 723 | 1 291 | 996 | 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 13 | 14 | 23 | 33 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 134 | 667 | 723 | 1 291 | 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 | 13 | 14 | 23 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 99 | 611 | 671 | 1 225 | 940 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 52 | 66 | 56 | ||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 66 | 56 | 55 | ||
| Прочее за отчетный год | 35 | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 611 | 671 | 1 225 | 940 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 611 | 671 | 1 225 | 940 | 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 99 | 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 940 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Активы | 217 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 945 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 930 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,69 | 81,94 | 140,00 | 61,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,69 | 81,82 | 140,00 | 60,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,85 | 66,65 | 82,00 | 29,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,6 % | 84,0 % | 80,8 % | 75,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,0 % | 81,3 % | 76,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 61,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.