Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССО ТРАНС - ЛОГИСТИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССО ТРАНС - ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 328 | 68 897 | 90 397 | 199 961 | 307 846 | 533 914 | 647 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 153 | 6 889 | 4 936 | 4 968 | 3 891 | 3 066 | 4 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 122 | 290 | 334 | 223 | 221 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 121 | 6 825 | 4 814 | 4 678 | 3 557 | 2 843 | 4 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 175 | 62 008 | 85 461 | 194 993 | 303 955 | 530 848 | 642 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 3 630 | 5 393 | 1 744 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 528 | 32 174 | 18 254 | 443 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 733 | 55 781 | 67 410 | 152 015 | 233 699 | 436 229 | 583 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 6 103 | 17 739 | 22 819 | 33 323 | 70 134 | 56 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 311 | 484 | 1 130 | 838 | 403 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 024 | 49 328 | 68 897 | 90 397 | 199 961 | 307 846 | 533 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 915 | 5 153 | 6 889 | 4 936 | 4 968 | 3 891 | 3 066 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 64 | 122 | 290 | 334 | 223 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 901 | 5 121 | 6 825 | 4 814 | 4 678 | 3 557 | 2 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 109 | 44 175 | 62 008 | 85 461 | 194 993 | 303 955 | 530 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 3 630 | 5 393 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 | 19 528 | 32 174 | 18 254 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 104 | 41 927 | 55 781 | 67 410 | 152 015 | 233 699 | 436 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 442 | 6 103 | 17 739 | 22 819 | 33 323 | 70 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 689 | 124 | 311 | 484 | 1 130 | 838 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 328 | 68 897 | 90 397 | 199 961 | 307 847 | 533 914 | 647 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 881 | 14 964 | 8 565 | 30 515 | 46 119 | 87 067 | 140 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 964 | 7 565 | 29 515 | 45 119 | 86 067 | 139 195 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 000 | 293 100 | 290 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 000 | 293 100 | 290 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 447 | 53 933 | 81 832 | 169 445 | 148 728 | 153 747 | 216 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 352 | 11 362 | 57 441 | 66 100 | 98 699 | 174 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 447 | 43 581 | 70 469 | 112 004 | 82 628 | 55 048 | 42 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 024 | 49 328 | 68 897 | 90 397 | 199 961 | 307 847 | 533 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 806 | 23 881 | 14 964 | 8 565 | 30 515 | 46 119 | 87 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 881 | 13 964 | 7 565 | 29 515 | 45 119 | 86 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 113 000 | 293 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 113 000 | 293 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 168 | 25 447 | 53 933 | 81 832 | 169 445 | 148 728 | 153 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 597 | 10 352 | 11 362 | 57 441 | 66 100 | 98 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 571 | 25 447 | 43 581 | 70 469 | 112 004 | 82 628 | 55 048 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 506 | 47 372 | 45 990 | 30 389 | 87 471 | 156 733 | 233 520 |
| Выручка за предыдущий год | 191 911 | 568 096 | 799 537 | 1 111 861 | 1 536 042 | 2 284 487 | 2 501 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 595 | 520 724 | 753 547 | 1 081 472 | 1 448 571 | 2 127 754 | 2 267 610 |
| Выручка за отчетный год | 568 096 | 799 537 | 1 111 861 | 1 536 042 | 2 284 487 | 2 501 130 | 2 500 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 990 | 30 389 | 87 471 | 156 733 | 233 520 | 272 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 544 | 39 662 | 84 786 | 109 297 | 102 202 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 446 | 34 533 | 47 809 | 71 947 | 124 223 | 170 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 245 | 753 547 | 1 081 472 | 1 448 571 | 2 127 754 | 2 267 610 | 2 227 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 851 | 15 544 | 39 662 | 84 786 | 109 297 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 521 | 30 446 | 34 533 | 47 809 | 71 947 | 124 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 410 | 13 242 | 258 | 27 781 | 46 253 | 74 091 | 85 852 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 24 | 46 | 17 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 1 013 | 3 090 | 8 744 | 16 027 | 33 633 | 41 925 |
| Прочие доходы за отчетный год | 899 | 27 527 | 278 102 | 527 557 | 255 313 | 379 462 | 350 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 28 816 | 270 618 | 530 718 | 277 865 | 381 052 | 324 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 421 | 25 239 | 13 242 | 258 | 27 781 | 46 253 | 74 091 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 398 | 8 | 24 | 46 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | 130 | 1 013 | 3 090 | 8 744 | 16 027 | 33 633 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 501 | 27 527 | 278 102 | 527 557 | 255 313 | 379 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 381 | 28 816 | 270 618 | 530 718 | 277 865 | 381 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 308 | 20 156 | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 904 | 58 848 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 827 | 5 048 | 2 648 | 35 | 5 825 | 10 058 | 14 926 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 11 | 22 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 083 | 2 648 | 35 | 5 825 | 10 058 | 14 926 | 17 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 22 | 6 | 291 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 156 | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 904 | 58 848 | 68 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 156 | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 904 | 58 848 | 68 129 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 156 | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 904 | 58 848 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 881 | 13 964 | 7 565 | 29 515 | 45 119 | 86 067 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 881 | 14 964 | 8 565 | 30 515 | 46 119 | 87 067 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 964 | 7 565 | 29 515 | 45 119 | 86 067 | 139 195 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 964 | 8 565 | 30 515 | 46 119 | 87 067 | 140 195 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 903 | 58 848 | 68 129 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 903 | 58 848 | 68 129 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 903 | 58 848 | 68 129 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 583 | 201 | 21 950 | 35 903 | 58 848 | 68 129 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 500 | 6 600 | 20 300 | 17 900 | 15 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 500 | 6 600 | 20 300 | 17 900 | 15 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 500 | 6 600 | 20 300 | 17 900 | 15 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 500 | 6 600 | 20 300 | 17 900 | 15 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 964 | 8 565 | 30 515 | 46 119 | 87 067 | 140 195 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 881 | 14 964 | 8 565 | 30 515 | 46 119 | 87 067 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 996 | 24 059 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 969 730 | 2 076 923 | 2 274 572 | 3 500 834 | 4 918 371 | 3 207 189 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 939 222 | 1 237 216 | 1 767 700 | 2 097 605 | 2 568 664 | 2 938 729 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 508 | 839 707 | 506 872 | 1 403 229 | 2 349 707 | 268 460 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 964 734 | 2 052 864 | 2 310 677 | 3 597 452 | 5 078 132 | 3 280 861 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 901 896 | 1 189 365 | 1 773 534 | 2 117 682 | 2 542 723 | 2 750 100 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 078 | 19 630 | 22 850 | 33 057 | 71 390 | 113 043 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 013 | 3 090 | 8 370 | 16 027 | 33 633 | 40 925 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | 865 | 2 469 | 10 773 | 17 183 | 15 948 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 257 | 839 914 | 503 454 | 1 419 913 | 2 413 203 | 360 845 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 785 | 107 622 | 196 572 | 60 201 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 821 730 | 811 886 | 1 311 099 | 1 183 814 | 2 024 999 | 2 432 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 821 730 | 811 886 | 1 311 099 | 1 183 814 | 2 024 999 | 2 432 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 822 064 | 824 309 | 1 269 314 | 1 076 192 | 1 828 427 | 2 371 799 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 686 | 13 434 | 14 037 | 16 127 | 12 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 811 378 | 810 875 | 1 269 314 | 1 062 155 | 1 812 300 | 2 359 799 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 662 | 11 636 | 5 080 | 10 504 | 36 811 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 22,0 млн ₽ | 68,1 млн ₽ |
| Активы | 90,4 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | 647,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,15 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,03 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,13 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 11,0 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 28 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.