Финансы ООО "ТК А-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ А-1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 242 | 11 214 | 11 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 242 | 11 214 | 11 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 832 | 5 942 | 5 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 410 | 5 272 | 5 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 040 | 14 242 | 11 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 040 | 14 242 | 11 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 708 | 5 832 | 5 942 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 331 | 8 410 | 5 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 242 | 11 214 | 11 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 545 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 697 | 12 823 | 13 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 697 | 12 823 | 13 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 040 | 14 242 | 11 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 469 | 1 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 535 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 571 | 12 697 | 13 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 299 | 12 697 | 13 339 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 177 | 1 018 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 507 | 94 099 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 670 | 93 081 | |
| Выручка за отчетный год | 94 099 | 23 033 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 847 | 22 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 578 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 188 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 240 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 297 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 3 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 459 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 48 | 451 |
| Прочее за предыдущий год | 116 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 94,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,22 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.