Финансы ООО "ТМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 187 | 146 | 141 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 | 187 | 146 | 141 | 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 168 | 146 | 141 | 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 19 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 | 187 | 146 | 151 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 187 | 146 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 168 | 146 | 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 187 | 146 | 141 | 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 177 | 144 | 140 | 37 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 10 | 1 | 1 | 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 10 | 1 | 1 | 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 | 187 | 146 | 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 177 | 144 | 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 18 | 10 | 1 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 18 | 10 | 1 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 13 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 734 | 945 | 162 | 93 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 438 | 961 | 180 | 80 | |
| Выручка за отчетный год | 1 734 | 945 | 162 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 438 | 961 | 180 | 1 | 76 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 13 | 3 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 13 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 9 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 9 | 2 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ |
| Активы | 239 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 220 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,28 | 18,70 | 146,00 | 141,00 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,28 | 18,70 | 146,00 | 141,00 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 8,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,4 % | -21,4 % | -22,6 % | -2,8 % | -32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,1 % | -22,6 % | -22,9 % | -2,9 % | -300,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 485 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.