Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Ивановский перевоз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 268 | 193 017 | 201 503 | 200 678 | 234 602 | 273 475 | 234 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 077 | 57 113 | 56 250 | 50 681 | 44 636 | 40 049 | 35 899 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 148 | 55 846 | 54 629 | 48 587 | 42 576 | 37 774 | 33 424 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 929 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 929 | 909 | 886 | 886 | 886 | 886 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 338 | 712 | 1 209 | 1 174 | 1 389 | 1 589 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 191 | 135 904 | 145 253 | 149 997 | 189 966 | 233 426 | 198 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 320 | 50 631 | 88 970 | 92 119 | 75 871 | 81 990 | 70 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 279 | 2 389 | 416 | 2 179 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 853 | 84 748 | 53 868 | 57 858 | 113 660 | 148 238 | 127 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 245 | 26 | 19 | 20 | 1 020 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 122 | 136 268 | 193 017 | 201 503 | 200 678 | 234 602 | 273 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 077 | 57 113 | 56 250 | 50 681 | 44 636 | 40 049 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 148 | 55 846 | 54 629 | 48 587 | 42 576 | 37 774 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 929 | 929 | 909 | 886 | 886 | 886 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 712 | 1 209 | 1 174 | 1 389 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 122 | 75 191 | 135 904 | 145 253 | 149 997 | 189 966 | 233 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 201 | 21 320 | 50 631 | 88 970 | 92 119 | 75 871 | 81 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | 279 | 2 389 | 416 | 2 179 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 417 | 53 497 | 84 748 | 53 868 | 57 858 | 113 660 | 148 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 18 | 245 | 26 | 19 | 20 | 1 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 268 | 193 017 | 201 503 | 200 678 | 234 602 | 273 475 | 234 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 727 | 14 082 | 16 137 | 16 221 | 16 706 | 17 845 | 20 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 072 | 16 127 | 16 211 | 16 696 | 17 835 | 20 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 651 | 126 058 | 133 079 | 31 785 | 26 466 | 1 181 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 200 | 123 600 | 130 900 | 30 000 | 25 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 451 | 2 458 | 2 179 | 1 785 | 1 466 | 1 181 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 639 | 61 285 | 59 309 | 51 378 | 186 110 | 229 164 | 212 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 191 | 8 140 | 22 682 | 11 590 | 108 678 | 116 798 | 131 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 448 | 53 145 | 36 627 | 39 788 | 77 432 | 112 366 | 81 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 122 | 136 268 | 193 017 | 201 503 | 200 678 | 234 602 | 273 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 560 | 10 727 | 14 082 | 16 137 | 16 221 | 16 706 | 17 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 717 | 14 072 | 16 127 | 16 211 | 16 696 | 17 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 651 | 126 058 | 133 079 | 31 785 | 26 466 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 200 | 123 600 | 130 900 | 30 000 | 25 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 451 | 2 458 | 2 179 | 1 785 | 1 466 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 562 | 125 540 | 61 285 | 59 309 | 51 378 | 186 110 | 229 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 191 | 8 140 | 22 682 | 11 590 | 108 678 | 116 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 562 | 81 349 | 53 145 | 36 627 | 39 788 | 77 432 | 112 366 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 022 | 31 202 | 64 120 | 83 934 | 83 586 | 77 301 | 68 469 |
| Выручка за предыдущий год | 89 585 | 348 182 | 663 509 | 960 178 | 923 891 | 855 412 | 1 121 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 437 | 316 980 | 599 389 | 876 244 | 840 305 | 778 111 | 1 053 478 |
| Выручка за отчетный год | 348 182 | 663 509 | 960 178 | 923 891 | 855 412 | 1 121 947 | 2 262 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 120 | 83 934 | 83 586 | 77 301 | 68 469 | 66 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 023 | 13 980 | 15 659 | 17 563 | 16 011 | 15 444 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 097 | 69 954 | 67 927 | 59 738 | 52 458 | 50 941 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 265 | 599 389 | 876 244 | 840 305 | 778 111 | 1 053 478 | 2 196 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 917 | 15 023 | 13 980 | 15 659 | 17 563 | 16 011 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 285 | 49 097 | 69 954 | 67 927 | 59 738 | 52 458 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 077 | 7 658 | 2 626 | 482 | 781 | 1 462 | 3 191 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 591 | 12 934 | 17 630 | 21 898 | 20 711 | 18 175 | 16 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 200 | 8 109 | 8 987 | 9 423 | 6 598 | 6 763 | 7 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 286 | 2 540 | 2 711 | 2 702 | 2 669 | 3 137 | 3 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 8 240 | 7 658 | 2 626 | 482 | 781 | 1 462 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 591 | 12 934 | 17 630 | 21 898 | 20 711 | 18 175 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 200 | 8 109 | 8 987 | 9 423 | 6 598 | 6 763 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 1 286 | 2 540 | 2 711 | 2 702 | 2 669 | 3 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 550 | 9 070 | 3 542 | 2 055 | 83 | 486 | 1 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 388 | 1 566 | 430 | 375 | 550 | 613 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 | 2 550 | 27 | 23 | 394 | 319 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 929 | 278 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | 279 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 566 | 430 | 375 | 550 | 613 | 923 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 169 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 169 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 550 | 7 | 23 | 319 | 285 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 278 | 394 | |||||
| Прочее за отчетный год | 114 | 279 | 139 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 268 | 3 542 | 2 055 | 83 | 486 | 1 139 | 2 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 268 | 3 542 | 2 055 | 83 | 486 | 1 139 | 2 513 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 070 | 3 542 | 2 055 | 83 | 486 | 1 139 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 072 | 16 127 | 16 211 | 16 696 | 17 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 082 | 16 137 | 16 221 | 16 706 | 17 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 127 | 16 211 | 16 696 | 17 835 | 20 348 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 137 | 16 221 | 16 706 | 17 845 | 20 358 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 055 | 84 | 485 | 1 139 | 2 513 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 055 | 84 | 485 | 1 139 | 2 513 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 055 | 84 | 485 | 1 139 | 2 513 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 055 | 84 | 485 | 1 139 | 2 513 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 137 | 16 221 | 16 706 | 17 845 | 20 358 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 082 | 16 137 | 16 221 | 16 706 | 17 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 558 | 3 906 | 10 289 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 080 207 | 825 250 | 1 140 499 | 2 848 847 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 906 116 | 816 758 | 1 108 583 | 2 820 843 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 349 | 7 442 | 6 387 | 7 529 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 742 | 1 050 | 25 529 | 20 475 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 075 649 | 821 344 | 1 143 619 | 2 838 558 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 846 550 | 764 834 | 1 093 646 | 2 634 746 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 180 | 9 519 | 11 752 | 11 938 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 898 | 20 711 | 18 175 | 16 663 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 | 502 | 579 | 997 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 772 | 25 778 | 19 467 | 174 214 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 773 | 92 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 655 | 92 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 423 606 | 31 687 | 124 000 | 419 888 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 423 606 | 31 687 | 124 000 | 419 888 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 398 | 35 500 | 120 880 | 430 146 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 427 398 | 35 500 | 120 880 | 430 146 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 31 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 193,0 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 273,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 2,45 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,91 | 0,61 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 15 дн. | 36 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.