Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Кузнечиха (кузнечихинский с.о.)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 323 | 37 608 | 41 970 | 40 783 | 37 737 | 33 280 | 44 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 238 | 23 902 | 30 145 | 21 554 | 21 385 | 21 216 | 21 542 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 399 | 22 876 | 28 886 | 20 792 | 20 261 | 19 637 | 20 368 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 839 | 1 124 | 1 579 | 1 174 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 026 | 1 259 | 762 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 085 | 13 706 | 11 824 | 19 229 | 16 352 | 12 065 | 22 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 187 | 944 | 967 | 1 927 | 1 723 | 2 118 | 2 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 316 | 162 | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 453 | 11 318 | 10 288 | 17 138 | 14 108 | 9 259 | 20 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 90 | 369 | 93 | 521 | 688 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 714 | 22 323 | 37 608 | 34 965 | 40 783 | 37 737 | 34 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 425 | 14 238 | 23 902 | 23 141 | 21 554 | 21 385 | 21 216 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 425 | 13 399 | 22 876 | 22 115 | 20 792 | 20 261 | 19 637 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 762 | 1 124 | 1 579 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 839 | 1 026 | 1 026 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 289 | 8 084 | 13 706 | 11 824 | 19 229 | 16 352 | 12 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 1 187 | 944 | 967 | 1 927 | 1 723 | 2 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 707 | 1 316 | 162 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 953 | 4 926 | 11 318 | 10 288 | 17 209 | 14 108 | 10 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 445 | 90 | 369 | 93 | 521 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 819 | 38 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 323 | 37 608 | 41 970 | 40 783 | 37 737 | 33 280 | 44 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 924 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 740 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 695 | 796 | 805 | 1 505 | 1 344 | 1 247 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 695 | 796 | 805 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 | 1 505 | 1 344 | 1 247 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 246 | 38 341 | 37 249 | 41 248 | 40 536 | 39 241 | 47 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 280 | 12 234 | 18 225 | 17 263 | 15 435 | 18 627 | 18 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 835 | 26 107 | 18 974 | 23 985 | 25 101 | 20 614 | 29 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 714 | 22 323 | 37 608 | 34 965 | 40 783 | 37 737 | 34 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 250 | 695 | 789 | 805 | 1 505 | 1 344 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 695 | 789 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 805 | 1 505 | 1 344 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 348 | 24 246 | 38 341 | 37 250 | 41 248 | 40 536 | 40 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 280 | 2 280 | 12 234 | 18 225 | 17 263 | 15 435 | 18 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 068 | 21 835 | 26 107 | 18 975 | 23 985 | 25 101 | 21 447 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 684 | 1 019 | 5 433 | 4 799 | 2 681 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 045 | 36 073 | 40 884 | 43 286 | 46 048 | 51 129 | 47 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 639 | 35 054 | 35 451 | 38 487 | 43 367 | 52 346 | 49 833 |
| Выручка за отчетный год | 36 073 | 40 884 | 43 280 | 46 048 | 51 129 | 47 491 | 50 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 433 | 4 824 | 2 681 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 563 | 2 681 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 870 | 4 896 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 774 | 35 451 | 38 456 | 43 367 | 52 346 | 49 328 | 50 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 563 | 2 681 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 720 | 3 870 | 4 896 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 693 | 1 004 | 2 083 | 3 368 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 549 | 257 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 143 | 1 070 | 1 111 | 1 656 | 887 | 847 | 4 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 550 | 1 629 | 2 482 | 1 705 | 2 108 | 2 011 | 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 1 004 | 2 083 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 549 | 257 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 143 | 1 070 | 1 105 | 1 656 | 887 | 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 1 550 | 1 629 | 2 482 | 1 705 | 2 108 | 2 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 744 | 1 573 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 510 | 338 | 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 182 | 446 | 94 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 839 | 186 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 715 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 171 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 446 | 101 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 186 | 233 | |||||
| Прочее за отчетный год | 494 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 744 | 5 352 | 1 573 | 2 653 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 1 573 | 2 653 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 740 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 744 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -4,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,32 | 0,40 | 0,31 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,36 | 0,25 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,11 | -0,22 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -3,3 % | -8,0 % | -9,0 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.