Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСИНВЕСТИЦИЙ", Углич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСИНВЕСТИЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 631 531 | 551 500 | 468 656 | 422 207 | 568 676 | 551 131 | 516 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 619 794 | 541 343 | 464 360 | 419 205 | 386 042 | 365 030 | 304 240 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 608 | 1 382 | 1 156 | 45 | 35 | 26 | 17 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 517 375 | 430 486 | 276 276 | 2 296 | 1 359 | 688 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 88 845 | 311 929 | 272 917 | 248 892 | 175 124 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 108 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 578 | 109 242 | 97 850 | 107 124 | 110 699 | 114 021 | 127 681 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | 731 | 731 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 737 | 10 158 | 4 296 | 3 001 | 182 634 | 186 101 | 212 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 362 | 2 372 | 2 369 | 54 | 507 | 27 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 177 | 6 603 | 1 305 | 2 372 | 6 333 | 7 923 | 4 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 | 20 | 175 225 | 177 825 | 205 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 639 | 790 | 602 | 576 | 569 | 326 | 2 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | 393 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 849 275 | 631 531 | 551 500 | 468 656 | 422 207 | 568 676 | 551 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 816 251 | 619 794 | 541 343 | 464 360 | 419 205 | 386 042 | 365 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 767 | 1 608 | 1 382 | 1 156 | 45 | 35 | 26 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 541 | 517 375 | 326 056 | 276 276 | 2 296 | 1 359 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 104 430 | 88 845 | 311 929 | 272 917 | 248 892 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 233 | 233 | 233 | 233 | 108 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 710 | 100 578 | 109 242 | 97 850 | 107 124 | 110 699 | 114 021 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 731 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 024 | 11 737 | 10 158 | 4 296 | 3 001 | 182 634 | 186 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 100 | 1 362 | 2 372 | 2 369 | 54 | 507 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 977 | 7 177 | 6 603 | 1 305 | 2 372 | 6 333 | 7 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 355 | 126 | 20 | 175 225 | 177 825 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 249 | 2 639 | 790 | 602 | 576 | 569 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 305 | 432 | 393 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 631 531 | 551 500 | 468 655 | 422 207 | 568 677 | 551 131 | 516 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 603 302 | 523 614 | 438 648 | 395 978 | 554 956 | 537 786 | 508 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 85 527 | 85 527 | 85 527 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 458 994 | 379 306 | 294 340 | 251 670 | 469 429 | 452 259 | 422 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 590 | 12 279 | 11 187 | 10 178 | 9 767 | 8 806 | 5 963 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 590 | 12 279 | 11 187 | 10 178 | 9 390 | 8 806 | 5 963 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 377 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 639 | 15 607 | 18 820 | 16 050 | 3 954 | 4 539 | 2 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 517 | 1 904 | 2 771 | 10 805 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 278 | 12 600 | 14 444 | 5 202 | 3 792 | 4 027 | 2 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 844 | 1 103 | 1 606 | 43 | 161 | 513 | 458 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 849 275 | 631 531 | 551 500 | 468 655 | 422 207 | 568 677 | 551 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 812 321 | 603 302 | 523 614 | 438 648 | 395 978 | 554 956 | 537 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 85 527 | 85 527 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 668 013 | 458 994 | 379 306 | 294 340 | 251 670 | 469 429 | 452 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 968 | 13 590 | 12 279 | 11 187 | 10 665 | 9 767 | 8 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 968 | 13 590 | 12 279 | 11 187 | 10 178 | 9 390 | 8 806 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 377 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 986 | 14 639 | 15 607 | 18 820 | 15 564 | 3 954 | 4 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 818 | 2 517 | 1 904 | 2 771 | 10 805 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 694 | 11 278 | 12 600 | 14 444 | 4 715 | 3 792 | 4 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 474 | 844 | 1 103 | 1 606 | 43 | 161 | 513 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 187 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 303 | 49 932 | 76 732 | 74 691 | 39 291 | 24 080 | 24 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 | 53 330 | 89 165 | 81 530 | 51 812 | 28 330 | 25 921 |
| Выручка за отчетный год | 49 932 | 75 383 | 74 691 | 39 291 | 24 080 | 24 792 | 21 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 302 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | 188 | 1 472 | 400 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 290 | 38 055 | 23 511 | 8 933 | 16 374 | 23 701 | 25 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 330 | 78 293 | 81 530 | 51 812 | 28 330 | 25 921 | 17 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 | 1 824 | 1 472 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 268 | 42 290 | 25 547 | 23 511 | 9 333 | 16 374 | 23 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 581 | 399 | 368 | 411 | 12 728 | 14 867 | 12 958 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 296 | 242 | 534 | 199 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 108 | 24 702 | 454 | 33 201 | 862 | 106 | 26 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 815 | 73 305 | 43 349 | 47 377 | 20 758 | 11 219 | 64 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 581 | 399 | 368 | 411 | 12 728 | 14 867 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 121 | 296 | 242 | 534 | 199 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 21 108 | 1 681 | 454 | 33 201 | 862 | 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 186 | 184 815 | 51 633 | 43 350 | 47 377 | 20 758 | 11 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 788 | 584 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 630 | 8 798 | 9 976 | 8 515 | 5 679 | 3 172 | 4 102 |
| Прочее за предыдущий год | 3 636 | 11 | 18 888 | 68 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 471 | 12 260 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 471 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 584 | 2 842 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 798 | 9 976 | 8 515 | 4 670 | 3 960 | 4 102 | 18 664 |
| Прочее за отчетный год | 3 636 | 11 | 18 888 | 68 | 2 091 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 85 527 | 85 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 013 | 379 306 | 294 340 | 251 670 | 469 429 | 452 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 812 321 | 523 614 | 438 648 | 395 978 | 554 956 | 537 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 144 308 | 144 308 | 144 308 | 85 527 | 85 527 | 85 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 993 | 294 340 | 251 670 | 469 429 | 452 259 | 422 518 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 301 | 438 648 | 395 978 | 554 956 | 537 786 | 508 045 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 881 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 243 881 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 881 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 243 881 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 58 781 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 019 | 84 965 | 42 670 | 26 122 | 17 170 | 29 741 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 209 019 | 84 965 | 42 670 | 84 903 | 17 170 | 29 741 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 935 | 84 965 | 30 542 | 26 122 | 17 170 | 29 741 | |
| Убыток (ИТОГО) | 203 935 | 84 965 | 30 542 | 26 122 | 17 170 | 29 741 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 58 781 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 084 | 12 128 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 084 | 12 128 | 58 781 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 302 | 438 648 | 395 978 | 554 956 | 537 786 | 508 045 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 812 321 | 523 614 | 438 648 | 395 978 | 554 956 | 537 785 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 897 | 76 236 | 38 408 | 26 534 | 21 506 | 28 666 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 748 | 68 369 | 19 522 | 27 | 3 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 143 | 3 614 | 17 134 | 24 242 | 20 512 | 28 336 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 4 253 | 62 | 895 | 45 | 327 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 312 | 77 116 | 44 504 | 26 904 | 33 537 | 38 659 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 004 | 28 673 | 9 919 | 3 489 | 7 225 | 11 566 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 213 | 29 182 | 21 176 | 13 486 | 17 817 | 20 710 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 374 | 325 | 876 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 721 | 18 936 | 818 | 650 | 118 | 6 376 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 258 | 11 788 | 12 032 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 475 | 4 603 | 178 722 | 778 569 | 1 063 864 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 835 | 26 611 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 245 | 50 | 70 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 230 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 037 183 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 217 | 258 | 6 032 | 179 259 | 766 781 | 1 051 832 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 441 | 238 | 768 | 4 059 | 3 481 | 1 862 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 398 | 507 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 378 | 20 | 257 | 70 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 049 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 950 | 7 500 | 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 200 | 7 000 | 7 500 | 10 950 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | 7 000 | 7 500 | 10 950 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 248 | 6 050 | 10 050 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 248 | 6 050 | 10 050 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 039 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -79,7 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | -26,1 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -29,7 млн ₽ |
| Активы | 551,5 млн ₽ | 422,2 млн ₽ | 568,7 млн ₽ | 551,1 млн ₽ | 516,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,19 | 46,19 | 41,00 | 79,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,18 | 46,06 | 40,99 | 79,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 44,46 | 39,25 | 78,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -7,2 % | -4,6 % | -3,1 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 37 дн. | 49 дн. | 57 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 79,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.