Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВКОМ ПЛЮС", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВКОМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 993 | 53 962 | 59 412 | 66 245 | 75 467 | 90 771 | 100 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 202 | 192 | 182 | 172 | 162 | 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 202 | 192 | 182 | 172 | 162 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 751 | 53 760 | 59 220 | 66 063 | 75 295 | 90 609 | 100 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 912 | 39 301 | 44 847 | 50 444 | 60 367 | 74 914 | 80 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 874 | 10 875 | 10 617 | 11 007 | 10 695 | 11 194 | 15 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 3 584 | 3 756 | 4 612 | 4 233 | 4 501 | 3 899 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 682 | 40 993 | 53 962 | 59 412 | 66 245 | 75 467 | 90 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 242 | 202 | 192 | 182 | 172 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 242 | 202 | 192 | 182 | 172 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 400 | 40 751 | 53 760 | 59 220 | 66 063 | 75 295 | 90 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 318 | 33 912 | 39 301 | 44 847 | 50 444 | 60 367 | 74 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 813 | 5 874 | 10 875 | 10 617 | 11 007 | 10 695 | 11 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 269 | 965 | 3 584 | 3 756 | 4 612 | 4 233 | 4 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 993 | 53 962 | 59 412 | 66 245 | 75 467 | 90 771 | 100 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 811 | 47 018 | 51 695 | 60 528 | 69 560 | 83 887 | 94 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 215 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 182 | 6 944 | 7 717 | 4 502 | 5 907 | 6 884 | 6 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 980 | 1 521 | 1 439 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 202 | 5 423 | 6 278 | 4 502 | 5 907 | 6 884 | 6 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 682 | 40 993 | 53 962 | 59 412 | 66 245 | 75 467 | 90 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 230 | 28 811 | 47 018 | 51 695 | 60 528 | 69 560 | 83 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 215 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 215 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 452 | 12 182 | 6 944 | 7 717 | 4 502 | 5 907 | 6 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 291 | 1 980 | 1 521 | 1 439 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 161 | 10 202 | 5 423 | 6 278 | 4 502 | 5 907 | 6 884 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 311 | 17 300 | 4 237 | 5 325 | 14 425 | 16 330 | 23 434 |
| Выручка за предыдущий год | 101 870 | 134 545 | 45 348 | 49 255 | 200 330 | 205 063 | 305 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 441 | 117 245 | 41 111 | 43 930 | 185 905 | 188 733 | 281 787 |
| Выручка за отчетный год | 134 545 | 197 393 | 49 255 | 200 330 | 205 063 | 305 221 | 295 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 898 | 5 325 | 14 425 | 16 330 | 23 434 | 19 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 898 | 5 325 | 14 425 | 16 330 | 23 434 | 19 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 245 | 178 495 | 43 930 | 185 905 | 188 733 | 281 787 | 276 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 300 | 4 237 | 5 325 | 14 425 | 16 330 | 23 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 18 739 | 4 913 | 9 323 | 9 524 | 14 327 | 10 941 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 159 | 262 | 5 102 | 6 806 | 9 107 | 8 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 833 | 17 174 | 4 199 | 4 913 | 9 323 | 9 524 | 14 327 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 150 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 867 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 965 | 126 | 38 | 262 | 5 102 | 6 806 | 9 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 220 | 16 581 | 4 087 | 4 677 | 8 833 | 9 032 | 14 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 593 | 112 | 236 | 490 | 492 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 532 | 236 | 490 | 492 | 654 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 581 | 18 207 | 4 677 | 8 833 | 9 032 | 14 327 | 10 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 581 | 18 207 | 4 677 | 8 833 | 9 032 | 14 327 | 10 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 100,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,0 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 94,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,74 | 7,67 | 14,67 | 12,75 | 13,16 | 16,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1,86 | 3,47 | 2,53 | 2,28 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,49 | 1,02 | 0,72 | 0,65 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,7 % | 7,9 % | 13,3 % | 12,0 % | 15,8 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % | 9,0 % | 14,6 % | 13,0 % | 17,1 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 373 дн. | 99 дн. | 117 дн. | 97 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.