Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭКС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 105 | 409 016 | 405 941 | 374 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 739 | 29 470 | 9 640 | 4 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 739 | 29 470 | 9 640 | 4 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 366 | 379 546 | 396 301 | 370 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 017 | 261 801 | 320 728 | 310 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 865 | 116 497 | 75 384 | 59 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 1 248 | 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 304 639 | 346 105 | 409 016 | 405 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 836 | 50 739 | 29 470 | 9 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 836 | 50 739 | 29 470 | 9 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 803 | 295 366 | 379 546 | 396 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 048 | 168 017 | 261 801 | 320 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 305 | 126 865 | 116 497 | 75 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 484 | 1 248 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 280 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 105 | 409 016 | 405 941 | 374 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 338 | 25 495 | 33 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 328 | 25 485 | 33 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 000 | 59 838 | 150 117 | 155 372 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 000 | 59 838 | 150 117 | 155 372 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 767 | 323 683 | 222 680 | 241 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 329 | 231 115 | 153 815 | 149 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 438 | 92 568 | 68 865 | 91 574 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 304 639 | 346 105 | 409 016 | 405 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 853 | 17 338 | 25 495 | 33 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 843 | 17 328 | 25 485 | 33 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 000 | 85 000 | 59 838 | 150 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 85 000 | 59 838 | 150 117 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 786 | 243 767 | 323 683 | 222 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 265 | 172 329 | 231 115 | 153 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 521 | 71 438 | 92 568 | 68 865 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 769 | 233 704 | 273 052 | 157 620 |
| Выручка за предыдущий год | 1 107 251 | 1 255 028 | 1 252 190 | 671 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 963 482 | 1 021 324 | 979 138 | 513 598 |
| Выручка за отчетный год | 1 255 028 | 1 252 190 | 671 218 | 87 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 704 | 273 052 | 157 620 | 21 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 889 | 59 448 | 18 868 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 171 815 | 213 604 | 138 752 | 79 054 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 021 324 | 979 138 | 513 598 | 65 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 243 | 61 889 | 59 448 | 18 868 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 526 | 171 815 | 213 604 | 138 752 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 358 | 9 641 | 8 338 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 262 | 47 005 | 35 383 | 12 665 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 154 | 5 689 | 31 568 | 17 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 423 | 8 491 | 6 715 | 3 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 118 | 8 358 | 9 641 | 8 338 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 849 | 50 262 | 47 005 | 35 383 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 229 | 1 154 | 5 689 | 31 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 505 | 4 423 | 8 491 | 6 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 964 | 6 486 | 8 156 | 7 649 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 153 | 1 870 | 1 483 | 663 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 870 | 1 483 | 663 | 6 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 486 | 8 156 | 7 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 486 | 8 156 | 7 649 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 964 | 6 486 | 8 156 | 7 649 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 843 | 17 328 | 25 485 | 33 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 853 | 17 338 | 25 495 | 33 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 328 | 25 485 | 33 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 338 | 25 495 | 33 144 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 486 | 8 156 | 7 649 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 486 | 8 156 | 7 649 | 1 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 486 | 8 156 | 7 649 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 486 | 8 156 | 7 649 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 244 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 244 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 244 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 55 244 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 378 | 25 495 | 33 144 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 853 | 17 338 | 25 495 | 33 144 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 926 230 | 1 855 240 | 1 167 942 | 850 320 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 899 948 | 1 763 665 | 1 120 994 | 850 320 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 282 | 91 575 | 46 948 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 315 859 | 2 170 727 | 1 221 341 | 1 076 170 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 819 133 | 1 769 178 | 1 095 689 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 595 | 24 057 | 24 820 | 956 450 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 985 | 47 004 | 35 153 | 20 600 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 562 | 2 284 | 1 297 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 427 584 | 328 204 | 64 382 | 99 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 592 | 30 009 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 | 30 009 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 592 | 30 009 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 389 351 | 316 252 | 22 309 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 808 611 | 857 944 | 738 779 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 808 611 | 857 944 | 734 279 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 500 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 419 260 | 541 692 | 716 470 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 396 894 | 541 692 | 716 470 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 366 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 | 765 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |