Финансы ООО "СОНАТА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНАТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 059 | 7 287 | 13 061 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 059 | 7 287 | 13 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 087 | 4 087 | 4 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 685 | 2 874 | 7 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 287 | 326 | 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 573 | 4 059 | 7 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 573 | 4 059 | 7 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 | 2 087 | 4 087 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 1 685 | 2 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 287 | 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 059 | 7 287 | 13 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 171 | 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 949 | 7 116 | 12 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 949 | 7 116 | 12 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 573 | 4 059 | 7 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 110 | 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 548 | 3 949 | 7 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 548 | 3 949 | 7 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 740 | 304 | 264 |
| Выручка за предыдущий год | 3 901 | 37 352 | 41 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 839 | 37 048 | 41 168 |
| Выручка за отчетный год | 37 352 | 41 432 | 33 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 346 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 048 | 41 168 | 33 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 264 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 76 | 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 188 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 106 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 198 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 85 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 21 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 15 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 61 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 61 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 110 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,45 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 35,90 | 41,61 | 44,19 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | 35,7 % | 40,8 % |
| Оборачиваемость активов | 9,20 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 36 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.