Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВЛЬАГРОПРОМТЕХСНАБ", Ярославль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВЛЬАГРОПРОМТЕХСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 331 | 853 308 | 887 476 | 868 923 | 861 430 | 853 653 | 835 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 775 | 23 509 | 24 399 | 22 863 | 25 515 | 26 835 | 25 274 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 687 | 21 853 | 21 641 | 20 870 | 22 182 | 22 571 | 23 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 650 | 2 507 | 1 650 | 2 160 | 2 602 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 | 6 | 251 | 343 | 1 173 | 1 663 | 1 732 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 813 556 | 829 799 | 863 077 | 846 060 | 835 915 | 826 817 | 809 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 335 | 3 743 | 7 883 | 10 636 | 7 441 | 13 975 | 14 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 16 | 548 | 1 | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 786 699 | 816 948 | 833 862 | 822 476 | 821 484 | 788 139 | 767 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 047 | 6 849 | 16 673 | 9 717 | 4 377 | 20 970 | 26 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 475 | 2 256 | 4 643 | 2 683 | 2 612 | 3 502 | 1 550 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 951 | 836 331 | 853 308 | 887 476 | 868 923 | 861 430 | 853 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 823 | 22 775 | 23 509 | 24 399 | 22 863 | 25 515 | 26 835 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 823 | 22 687 | 21 853 | 21 641 | 20 870 | 22 182 | 22 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 650 | 2 507 | 1 650 | 2 160 | 2 602 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 | 6 | 251 | 343 | 1 173 | 1 663 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 800 128 | 813 556 | 829 799 | 863 077 | 846 060 | 835 915 | 826 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 759 | 3 335 | 3 743 | 7 883 | 10 636 | 7 441 | 13 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 270 | 3 | 16 | 548 | 1 | 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 033 | 786 699 | 816 948 | 833 862 | 822 476 | 821 484 | 788 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 970 | 16 047 | 6 849 | 16 673 | 9 717 | 4 377 | 20 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 096 | 2 475 | 2 256 | 4 643 | 2 683 | 2 612 | 3 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 331 | 853 308 | 887 476 | 868 923 | 861 430 | 853 653 | 835 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 303 | 610 805 | 616 073 | 620 522 | 622 622 | 623 784 | 624 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 206 | 275 | 518 | 842 | 1 145 | 1 357 | 1 489 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 691 | 14 124 | 19 149 | 23 274 | 25 071 | 26 021 | 26 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 234 | 92 868 | 94 248 | 93 371 | 90 914 | 86 485 | 83 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 234 | 92 868 | 94 122 | 93 371 | 90 914 | 86 485 | 83 429 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 794 | 149 635 | 177 155 | 155 030 | 147 894 | 143 384 | 127 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 800 | 1 725 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 634 | 134 973 | 151 843 | 140 689 | 131 705 | 128 490 | 114 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 160 | 14 512 | 14 027 | 13 360 | 12 940 | 12 661 | 12 385 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 399 | 411 | 533 | 618 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 1 454 | 582 | 1 113 | 1 700 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 951 | 836 331 | 853 308 | 887 476 | 868 923 | 861 430 | 853 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 605 893 | 606 303 | 610 805 | 616 073 | 620 522 | 622 622 | 623 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 206 | 275 | 518 | 842 | 1 145 | 1 357 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 487 | 9 691 | 14 124 | 19 149 | 23 274 | 25 071 | 26 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 563 | 91 234 | 92 868 | 94 248 | 93 371 | 90 914 | 86 485 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 563 | 91 234 | 92 868 | 94 122 | 93 371 | 90 914 | 86 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 495 | 138 794 | 149 635 | 177 155 | 155 030 | 147 894 | 143 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 800 | 1 725 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 309 | 123 634 | 134 973 | 151 843 | 140 689 | 131 705 | 128 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 186 | 15 160 | 14 512 | 14 027 | 13 360 | 12 940 | 12 661 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 399 | 411 | 533 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 1 454 | 582 | 1 113 | 1 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 176 | 34 180 | 34 509 | 37 967 | 37 305 | 43 613 | 42 817 |
| Выручка за предыдущий год | 273 913 | 298 609 | 278 584 | 308 560 | 326 111 | 336 337 | 341 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 737 | 264 429 | 244 075 | 270 593 | 288 806 | 292 724 | 298 627 |
| Выручка за отчетный год | 298 609 | 278 584 | 308 560 | 326 111 | 336 337 | 341 444 | 363 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 180 | 34 509 | 37 967 | 37 305 | 43 613 | 42 817 | 47 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 001 | 7 128 | 10 781 | 8 880 | 13 259 | 12 985 | 11 385 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 179 | 27 381 | 27 186 | 28 425 | 30 354 | 29 832 | 35 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 429 | 244 075 | 270 593 | 288 806 | 292 724 | 298 627 | 316 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 698 | 4 001 | 7 128 | 10 781 | 8 880 | 13 259 | 12 985 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 478 | 30 179 | 27 381 | 27 186 | 28 425 | 30 354 | 29 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 911 | 6 163 | 8 211 | 7 546 | 5 617 | 3 463 | 1 577 |
| Проценты к получению за отчетный год | 907 | 98 | 154 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 528 | 98 | 18 | 608 | 296 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 892 | 137 | 648 | 102 | 770 | 176 | 2 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 889 | 1 158 | 2 690 | 1 338 | 8 394 | 9 090 | 11 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 678 | 1 911 | 6 163 | 8 211 | 7 546 | 5 617 | 3 463 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 836 | 907 | 98 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 528 | 98 | 18 | 608 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 080 | 892 | 137 | 648 | 102 | 770 | 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 936 | 3 889 | 1 158 | 2 690 | 1 338 | 8 394 | 9 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 494 | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 069 | 4 225 | 2 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 112 | 609 | 1 319 | 1 849 | 1 695 | 2 308 | 1 314 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 126 | 916 | 490 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 | 6 | 244 | 218 | |||
| Прочее за предыдущий год | 51 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | 1 319 | 1 849 | 1 695 | 2 308 | 1 314 | 210 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 175 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | 490 | 69 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 6 | 244 | 218 | 916 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 069 | 4 225 | 2 639 | 1 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 069 | 4 225 | 2 639 | 1 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 494 | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 069 | 4 225 | 2 639 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 206 | 275 | 518 | 842 | 1 145 | 1 357 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 487 | 9 691 | 14 124 | 19 149 | 23 274 | 25 071 | 26 021 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 605 893 | 606 303 | 610 805 | 616 073 | 620 522 | 622 622 | 623 784 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 | 596 406 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 206 | 275 | 518 | 842 | 1 145 | 1 357 | 1 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 691 | 14 124 | 19 149 | 23 274 | 25 071 | 26 021 | 26 401 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 606 303 | 610 805 | 616 073 | 620 522 | 622 622 | 623 784 | 624 296 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 076 | 4 225 | 2 639 | 1 436 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 076 | 4 225 | 2 639 | 1 436 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 076 | 4 225 | 2 639 | 1 436 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 390 | 4 850 | 6 480 | 6 076 | 4 225 | 2 639 | 1 436 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | 348 | 1 212 | 1 627 | 2 125 | 1 477 | 924 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 980 | 348 | 1 212 | 1 627 | 2 125 | 1 477 | 924 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | 348 | 1 212 | 1 627 | 2 125 | 1 477 | 924 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 980 | 348 | 1 212 | 1 627 | 2 125 | 1 477 | 924 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 206 | 69 | 243 | 324 | 303 | 212 | 132 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 621 463 | 625 317 | 630 100 | 633 889 | 622 622 | 636 445 | 636 681 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 620 079 | 621 463 | 625 317 | 630 100 | 633 882 | 635 562 | 636 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 462 | 19 798 | 6 299 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 861 | 293 251 | 352 803 | 374 619 | 359 347 | 402 224 | 408 084 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 224 | 292 723 | 352 315 | 374 505 | 359 267 | 402 161 | 407 935 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 637 | 528 | 488 | 114 | 80 | 63 | 149 |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 861 | 307 157 | 358 652 | 370 157 | 383 325 | 382 426 | 401 785 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 210 | 279 645 | 329 485 | 338 137 | 352 391 | 356 208 | 369 500 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 328 | 16 669 | 15 721 | 18 644 | 21 510 | 21 691 | 25 815 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | 96 | 18 | 608 | 296 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 664 | 1 045 | 3 463 | 1 110 | 2 436 | 906 | 2 120 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 659 | 9 798 | 9 533 | 12 170 | 6 970 | 3 013 | 4 054 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 056 | 5 056 | 119 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 056 | 5 098 | 119 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 149 | 119 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 907 | 98 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 42 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 42 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 555 | 18 639 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 731 | 11 125 | 70 120 | 56 195 | 18 381 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 731 | 11 125 | 70 120 | 56 195 | 18 381 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 980 | 347 | 54 176 | 22 545 | 51 481 | 59 400 | 19 304 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 980 | 347 | 1 212 | 1 620 | 2 124 | 1 479 | 923 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 964 | 20 925 | 49 357 | 57 921 | 18 381 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 076 | 9 825 | 16 593 | 5 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 853,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.