Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРХИМИНВЕСТ ГРУПП", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРХИМИНВЕСТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 347 | 14 818 | 20 614 | 42 001 | 77 473 | 50 319 | 42 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 640 | 2 059 | 1 478 | 896 | 348 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 640 | 2 059 | 1 478 | 896 | 348 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 707 | 12 759 | 19 136 | 41 105 | 77 125 | 50 319 | 42 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 3 512 | 5 526 | 9 283 | 18 612 | 5 204 | 4 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 339 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 382 | 7 059 | 12 838 | 22 160 | 34 974 | 33 526 | 37 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 725 | 725 | 9 647 | 23 258 | 11 169 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 964 | 1 119 | 32 | 7 | 271 | 420 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 15 | 7 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 282 | 10 347 | 14 818 | 20 614 | 42 001 | 77 474 | 50 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 640 | 2 059 | 1 478 | 896 | 348 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 640 | 2 059 | 1 478 | 896 | 348 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 282 | 7 707 | 12 759 | 19 136 | 41 105 | 77 126 | 50 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 361 | 3 512 | 5 526 | 9 283 | 18 612 | 5 204 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 339 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 113 | 3 375 | 7 059 | 12 838 | 22 160 | 34 974 | 44 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 725 | 725 | 9 647 | 23 258 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 3 964 | 1 119 | 32 | 7 | 271 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 15 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 347 | 14 818 | 20 614 | 42 001 | 77 473 | 50 319 | 42 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 455 | 491 | 1 715 | 3 275 | 5 600 | 5 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 445 | 481 | 1 705 | 3 265 | 5 590 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 220 | 14 363 | 20 123 | 40 287 | 74 198 | 44 719 | 36 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 098 | 14 363 | 20 123 | 40 287 | 74 198 | 44 719 | 36 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 282 | 10 347 | 14 818 | 20 614 | 42 001 | 77 473 | 50 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 127 | 455 | 491 | 1 715 | 3 275 | 5 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 | 445 | 481 | 1 705 | 3 265 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 253 | 10 220 | 14 363 | 20 123 | 40 287 | 74 198 | 44 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 600 | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 10 098 | 14 363 | 20 123 | 40 287 | 74 198 | 44 719 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 523 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 1 263 | 4 359 | 7 140 | 9 294 | 8 028 | 1 309 |
| Выручка за предыдущий год | 130 | 15 924 | 34 016 | 75 755 | 84 150 | 110 030 | 75 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 | 14 661 | 29 657 | 68 615 | 74 856 | 102 002 | 74 316 |
| Выручка за отчетный год | 15 924 | 34 016 | 75 755 | 84 150 | 110 030 | 75 625 | 44 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 359 | 7 140 | 9 294 | 8 028 | 6 174 | 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 327 | 495 | 1 348 | 1 019 | 1 309 | 513 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 032 | 6 645 | 7 946 | 7 009 | 4 865 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 778 | 29 657 | 68 615 | 74 856 | 102 002 | 69 451 | 44 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 327 | 495 | 1 348 | 1 019 | 1 309 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 118 | 4 032 | 6 645 | 7 946 | 7 009 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 409 | 469 | 1 602 | 2 094 | 2 770 | 497 |
| Проценты к получению за отчетный год | 328 | 979 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 764 | 2 436 | 2 003 | 4 587 | 7 360 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 682 | 2 462 | 74 | 1 907 | 3 126 | 7 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 125 | 409 | 469 | 1 602 | 2 094 | 2 770 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 328 | 979 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 764 | 2 436 | 2 003 | 4 587 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 20 | 1 682 | 2 462 | 74 | 1 907 | 3 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 100 | 327 | 264 | 1 282 | 1 673 | 2 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 25 | 82 | 94 | 320 | 419 | 555 |
| Прочее за предыдущий год | 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 82 | 94 | 320 | 419 | 555 | 114 |
| Прочее за отчетный год | 111 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 327 | 264 | 1 282 | 1 673 | 2 215 | 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 327 | 264 | 1 282 | 1 673 | 2 215 | 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 327 | 264 | 1 282 | 1 673 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 379 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 590 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 211 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 211 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 715 | 5 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 491 | 3 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Активы | 42,0 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,13 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,26 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 4,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 27 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.