Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 167 | 20 640 | 27 078 | 16 797 | 18 366 | 17 477 | 25 718 | 16 344 | 48 906 | 7 493 | 7 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 769 | 1 676 | 1 500 | 1 194 | 980 | 416 | 116 | 60 | 5 | 228 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 769 | 1 676 | 1 500 | 1 194 | 980 | 416 | 116 | 60 | 5 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 228 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 398 | 18 964 | 25 578 | 15 603 | 17 386 | 17 061 | 25 602 | 16 284 | 48 901 | 7 493 | 7 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 3 090 | 7 144 | 159 | 118 | 186 | 752 | 798 | 840 | 941 | 1 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 513 | 14 216 | 15 746 | 14 252 | 13 458 | 11 773 | 19 411 | 13 508 | 45 742 | 4 405 | 4 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 450 | 4 983 | 4 983 | 1 826 | 1 961 | 1 961 | 1 623 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 820 | 1 658 | 2 688 | 292 | 3 360 | 44 | 456 | 152 | 358 | 186 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 697 | 14 167 | 20 011 | 21 302 | 16 797 | 18 366 | 24 175 | 25 718 | 16 344 | 48 906 | 7 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 769 | 1 676 | 1 500 | 1 194 | 980 | 43 | 116 | 60 | 5 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 769 | 1 676 | 1 500 | 1 194 | 980 | 116 | 60 | 5 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 697 | 13 398 | 18 335 | 19 802 | 15 603 | 17 386 | 24 132 | 25 602 | 16 284 | 48 901 | 7 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 507 | 65 | 3 090 | 117 | 159 | 118 | 4 956 | 752 | 798 | 840 | 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 11 513 | 13 587 | 18 729 | 14 252 | 13 458 | 14 136 | 19 411 | 13 508 | 45 742 | 4 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 450 | 4 983 | 4 983 | 1 826 | 1 961 | 1 961 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 912 | 1 820 | 1 658 | 950 | 292 | 3 360 | 57 | 456 | 152 | 358 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 167 | 20 640 | 27 078 | 16 797 | 18 366 | 17 477 | 25 718 | 16 344 | 48 906 | 7 493 | 7 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 037 | 1 382 | 5 366 | 6 542 | 9 472 | 6 714 | 5 681 | 6 118 | 4 232 | 5 248 | 5 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 027 | 1 372 | 5 356 | 6 532 | 9 462 | 6 704 | 5 671 | 6 108 | 4 222 | 5 238 | 5 582 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 1 888 | 2 909 | 336 | 192 | 215 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 177 | 1 888 | 2 909 | 336 | 192 | 215 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 130 | 19 258 | 21 712 | 10 078 | 7 006 | 7 854 | 19 701 | 10 226 | 44 674 | 2 053 | 2 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 858 | 858 | 858 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 272 | 18 400 | 20 854 | 10 078 | 7 006 | 7 854 | 19 701 | 10 226 | 44 674 | 2 053 | 2 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 697 | 14 167 | 20 011 | 21 302 | 16 797 | 18 366 | 24 175 | 25 718 | 16 344 | 48 906 | 7 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 037 | 4 895 | 9 490 | 6 542 | 9 472 | 2 063 | 5 681 | 6 118 | 4 232 | 5 248 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 027 | 4 885 | 9 480 | 6 532 | 9 462 | 2 053 | 5 671 | 6 108 | 4 222 | 5 238 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 290 | 177 | 1 888 | 576 | 336 | 192 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 290 | 177 | 1 888 | 576 | 336 | 192 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 857 | 4 130 | 15 116 | 10 522 | 10 078 | 7 006 | 21 536 | 19 701 | 10 226 | 44 674 | 2 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 858 | 858 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 637 | 3 272 | 14 258 | 10 522 | 10 078 | 7 006 | 21 536 | 19 701 | 10 226 | 44 674 | 2 053 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 791 | 5 789 | 6 488 | 4 702 | 3 585 | 9 943 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 681 | 29 309 | 14 784 | 13 527 | 5 343 | 8 792 | 4 186 | 20 285 | 15 864 | 3 786 | 11 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 678 | 14 518 | 17 236 | 7 738 | 5 366 | 2 304 | 4 360 | 15 583 | 12 279 | 5 087 | 1 751 |
| Выручка за отчетный год | 29 309 | 6 827 | 5 343 | 8 792 | 2 395 | 20 285 | 15 864 | 3 786 | 11 694 | 4 949 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 791 | 3 154 | 6 488 | 41 | 4 702 | 3 585 | 9 943 | 4 949 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 233 | 527 | 3 824 | 3 785 | 2 692 | 8 457 | 500 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 558 | 2 627 | 2 554 | 2 664 | 2 690 | 917 | 893 | 426 | 1 486 | 4 449 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 518 | 3 673 | 5 366 | 2 304 | 2 354 | 15 583 | 12 279 | 5 087 | 1 751 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 233 | 3 106 | 3 824 | 3 785 | 2 692 | 8 457 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 036 | 1 558 | 2 780 | 2 683 | 2 554 | 2 664 | 1 065 | 917 | 893 | 426 | 1 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 197 | 471 | 3 084 | 3 748 | 592 | 1 048 | 405 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 220 | 2 460 | 4 | 395 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 56 | 4 463 | 3 200 | 60 | 37 | 2 104 | 75 | 7 804 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 197 | 3 036 | 3 084 | 3 748 | 592 | 1 048 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 000 | 4 220 | 2 460 | 4 | 395 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 36 | 6 024 | 70 | 4 463 | 3 200 | 101 | 37 | 2 104 | 75 | 7 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 197 | 2 950 | 2 930 | 3 618 | 437 | 1 016 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 104 | 154 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 88 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 154 | 49 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 197 | 471 | 2 930 | 3 618 | 437 | 1 016 | 344 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 197 | 471 | 2 930 | 3 618 | 437 | 1 016 | 344 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 197 | 2 950 | 2 930 | 3 618 | 437 | 1 016 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +747,0 % | -21,8 % | -76,1 % | +208,9 % | -57,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,30 | 1,59 | 1,09 | 3,65 | 3,64 | 2,02 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 1,26 | 1,51 | 1,08 | 3,19 | 3,06 | 1,61 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,28 | 0,19 | 0,05 | 1,05 | 0,84 | 1,17 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,22 | 0,37 | 0,09 | 0,70 | 0,71 | 0,53 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 3,53 | 1,67 | 10,56 | 0,43 | 0,42 | 0,49 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -110,6 % | 18,7 % | 17,0 % | -45,6 % | 72,3 % | 10,1 % | 8,1 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | -115,2 % | 17,8 % | 2,8 % | -49,8 % | 8,7 % | 7,0 % | 4,4 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,8 % | 14,1 % | 2,7 % | -3,9 % | 13,6 % | 4,3 % | 2,1 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,1 % | 63,7 % | 7,1 % | -44,6 % | 19,4 % | 6,2 % | 10,6 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,79 | 0,97 | 0,08 | 1,56 | 0,62 | 1,02 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 794 дн. | 349 дн. | 311 дн. | 4 410 дн. | 137 дн. | 346 дн. | 131 дн. ▼ | 297 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 60 дн. | 196 дн. | — | 13 дн. | 479 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 218 дн. | 461 дн. | 304 дн. | 3 205 дн. | 428 дн. | — | 97 дн. | 139 дн. |
| Финансовый цикл | 605 дн. | -95 дн. | 31 дн. | 1 265 дн. | -94 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,23 | 0,37 | 0,09 | 0,73 | 0,73 | 0,58 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,32 | 3,50 | 4,52 | 0,70 | 10,44 | 9,79 | 4,44 ▲ | 2,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3346).