Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТ МЕДИА ГРУПП ЯРОСЛАВЛЬ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТ МЕДИА ГРУПП ЯРОСЛАВЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 951 | 16 616 | 25 619 | 36 343 | 50 195 | 52 301 | 50 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 708 | 3 012 | 2 718 | 2 515 | 2 615 | 7 760 | 5 862 |
| Основные средства на конец отчетного года | 708 | 3 012 | 2 715 | 2 515 | 2 615 | 7 760 | 5 862 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 243 | 13 604 | 22 901 | 33 828 | 47 580 | 44 540 | 44 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 050 | 6 120 | 12 953 | 15 525 | 20 790 | 25 298 | 26 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | 395 | 870 | 407 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 208 | 4 879 | 2 990 | 3 784 | 9 759 | 6 378 | 17 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 11 419 | 11 925 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 985 | 2 429 | 6 543 | 3 606 | 3 857 | 185 | 501 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 19 | 43 | 1 349 | 693 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 053 | 16 616 | 25 619 | 36 343 | 50 195 | 52 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 3 012 | 2 718 | 2 515 | 2 615 | 7 760 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 708 | 3 012 | 2 715 | 2 515 | 2 615 | 7 760 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 345 | 13 604 | 22 901 | 33 828 | 47 580 | 44 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 222 | 6 120 | 12 953 | 15 525 | 20 790 | 25 298 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | 167 | 395 | 870 | 407 | 61 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 887 | 4 879 | 2 990 | 3 784 | 9 759 | 6 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 11 419 | 11 925 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 985 | 2 429 | 6 543 | 3 606 | 3 857 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 19 | 43 | 1 349 | 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 951 | 16 616 | 25 619 | 36 343 | 50 195 | 52 300 | 50 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 347 | 3 702 | 5 444 | 8 660 | 13 186 | 19 648 | 20 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 772 | 2 772 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 692 | 5 434 | 8 650 | 13 176 | 16 867 | 18 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 138 | 127 | 100 | 466 | 356 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 138 | 127 | 100 | 466 | 356 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 604 | 12 767 | 20 036 | 27 556 | 36 909 | 32 186 | 29 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 604 | 12 767 | 20 036 | 27 556 | 36 909 | 32 186 | 29 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 053 | 16 616 | 25 619 | 36 343 | 50 195 | 52 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 347 | 3 702 | 5 444 | 8 660 | 13 186 | 19 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 772 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 337 | 3 692 | 5 434 | 8 650 | 13 176 | 16 867 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 138 | 127 | 100 | 466 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 138 | 127 | 100 | 466 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 707 | 12 767 | 20 036 | 27 556 | 36 909 | 32 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 707 | 12 767 | 20 036 | 27 556 | 36 909 | 32 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 167 | 2 527 | 3 244 | 9 437 | 9 283 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 319 | 26 967 | 35 068 | 52 421 | 61 577 | 51 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 152 | 24 440 | 37 136 | 49 177 | 52 140 | 42 324 | |
| Выручка за отчетный год | 24 319 | 26 967 | 35 068 | 52 421 | 61 577 | 51 607 | 29 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 527 | 3 244 | 9 437 | 9 283 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 323 | 5 838 | 5 382 | 14 895 | 18 125 | 7 589 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 028 | 24 440 | 37 136 | 49 177 | 52 140 | 42 324 | 30 823 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 876 | 5 323 | 5 838 | 5 382 | 14 895 | 18 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 464 | 2 944 | 2 955 | 4 034 | 5 657 | 4 740 | 1 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 422 | 5 811 | 10 975 | 8 777 | 11 275 | 14 241 | 10 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 71 | 114 | 2 605 | 160 | 659 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 671 | 2 944 | 2 955 | 4 034 | 5 657 | 4 740 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 422 | 5 811 | 10 975 | 8 777 | 11 275 | 14 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 42 | 71 | 114 | 2 605 | 160 | 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | 2 355 | 2 509 | 3 216 | 4 526 | 3 692 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 441 | 459 | 826 | 1 158 | 682 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 148 | 11 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 334 | 441 | 459 | 826 | 1 158 | 682 | 409 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 148 | 27 | 110 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 337 | 2 355 | 2 509 | 3 216 | 4 526 | 3 692 | 1 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 337 | 2 355 | 2 509 | 3 216 | 4 526 | 3 692 | 1 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 337 | 2 355 | 2 509 | 3 216 | 4 526 | 3 692 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 186 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 772 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 867 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 649 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 691 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 691 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 691 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 691 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 648 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 355 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 706 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 428 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 278 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 351 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 551 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 216 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 584 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 19,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,29 | 1,38 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,48 | 0,68 | 0,57 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,33 | 0,41 | 0,38 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,38 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,66 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 9,8 % | 9,0 % | 7,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 18,8 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 127 дн. | 146 дн. | 218 дн. | 313 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.