Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНСКОМ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 204 | 3 807 | 9 282 | 12 975 | 18 216 | 20 370 | 22 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 766 | 3 246 | 2 707 | 2 315 | 1 756 | 1 375 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 766 | 3 246 | 2 707 | 2 315 | 1 756 | 1 375 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 204 | 3 041 | 6 036 | 10 268 | 15 900 | 18 613 | 21 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 | 2 993 | 6 033 | 10 239 | 15 874 | 18 556 | 21 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 48 | 3 | 22 | 1 | 57 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 1 204 | 3 807 | 9 282 | 12 975 | 18 216 | 20 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 766 | 3 246 | 2 707 | 2 315 | 1 756 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 766 | 3 246 | 2 707 | 2 315 | 1 756 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 204 | 3 041 | 6 036 | 10 268 | 15 900 | 18 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 | 2 993 | 6 033 | 10 239 | 15 874 | 18 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 | 48 | 3 | 22 | 1 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 204 | 3 807 | 9 282 | 12 975 | 18 216 | 20 370 | 22 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 919 | 3 024 | 5 619 | 9 615 | 14 630 | 16 853 | 15 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 909 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 783 | 3 663 | 3 361 | 3 586 | 3 516 | 6 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 006 | 1 884 | 2 106 | 1 719 | 1 881 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 783 | 1 657 | 1 477 | 1 124 | 1 635 | 4 793 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 356 | 162 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 1 204 | 3 807 | 9 282 | 12 975 | 18 216 | 20 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 919 | 3 024 | 5 619 | 9 615 | 14 630 | 16 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 783 | 3 663 | 3 361 | 3 586 | 3 516 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 006 | 1 884 | 2 106 | 1 719 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 783 | 1 657 | 1 477 | 1 124 | 1 635 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 356 | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 6 443 | 2 298 | 2 807 | 4 590 | 6 263 | 2 723 |
| Выручка за предыдущий год | 350 | 6 443 | 16 393 | 18 429 | 11 595 | 17 178 | 28 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 095 | 15 622 | 7 005 | 10 915 | 25 616 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 443 | 16 393 | 18 429 | 11 595 | 17 178 | 28 339 | 13 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 443 | 2 298 | 2 807 | 4 589 | 6 263 | 2 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 978 | 2 298 | 2 807 | 4 589 | 6 263 | 2 723 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 465 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 095 | 15 622 | 7 006 | 10 915 | 25 616 | 14 279 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 350 | 6 443 | 2 298 | 2 807 | 4 590 | 6 263 | 2 723 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 924 | 2 133 | 2 512 | 4 118 | 5 175 | 2 327 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 375 | 409 | 299 | 260 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 60 | 6 | 15 | 287 | 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 167 | 108 | 102 | 694 | 384 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 924 | 2 106 | 2 512 | 4 118 | 5 175 | 2 327 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 375 | 409 | 299 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 60 | 6 | 15 | 287 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 519 | 194 | 108 | 103 | 694 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 | 2 106 | 2 393 | 3 996 | 5 016 | 2 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 122 | 159 | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 122 | 159 | 104 | 105 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 911 | 2 133 | 2 393 | 3 996 | 5 016 | 2 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 911 | 2 133 | 2 393 | 3 996 | 5 016 | 2 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -925 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 1,65 | 3,06 | 4,43 | 5,29 | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,88 | 1,65 | 3,05 | 4,43 | 5,29 | 3,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,61 | 0,74 | 0,80 | 0,83 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,21 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | 25,8 % | 30,8 % | 27,5 % | 10,9 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,5 % | 42,6 % | 41,6 % | 34,3 % | 13,2 % | -5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.