Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВМ-ЧИТА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВМ-ЧИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 371 | 35 095 | 45 571 | 113 924 | 82 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 882 | 3 093 | 2 303 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 882 | 3 093 | 2 303 | 47 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 369 | 31 213 | 42 478 | 111 621 | 82 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 586 | 5 202 | 22 191 | 24 845 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 602 | 378 | 378 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 285 | 29 501 | 35 296 | 86 630 | 51 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 279 | 2 250 | 2 541 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 126 | 99 | 172 | 3 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 1 372 | 35 095 | 45 571 | 114 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 882 | 3 093 | 2 303 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 882 | 3 093 | 2 303 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 1 372 | 31 213 | 42 478 | 112 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 586 | 5 202 | 22 191 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 602 | 602 | 378 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 1 288 | 27 941 | 35 296 | 86 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 958 | 1 279 | 2 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 126 | 99 | 172 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 827 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 371 | 35 095 | 45 571 | 113 924 | 82 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 28 | 803 | 450 | 2 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 783 | 430 | 2 025 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 360 | 35 067 | 44 768 | 113 474 | 80 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 3 674 | 10 680 | 13 548 | 10 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 | 31 393 | 34 089 | 99 926 | 69 562 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 127 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 1 372 | 35 095 | 45 571 | 114 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 11 | 28 | 803 | 1 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 783 | 1 257 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 1 361 | 35 067 | 44 768 | 113 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 3 674 | 10 680 | 13 548 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 | 1 207 | 31 393 | 34 088 | 99 926 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 911 | 3 649 | 10 132 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 373 | 34 371 | 77 498 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 462 | 30 722 | 67 366 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 373 | 34 371 | 77 498 | 117 234 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 911 | 3 649 | 10 132 | 7 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 911 | 1 065 | 778 | 3 223 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 584 | 9 354 | 4 580 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 462 | 30 722 | 67 366 | 109 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 087 | 1 065 | 778 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 824 | 2 584 | 9 354 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 | 979 | 592 | 960 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 461 | 41 | 1 517 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 112 | 547 | 227 | 3 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | 979 | 592 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 461 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 9 | 288 | 547 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 | 783 | 474 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 196 | 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 196 | 118 | 192 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 783 | 474 | 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 783 | 474 | 768 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 645 | 783 | 474 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 522 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 522 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 488 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 239 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 645 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 1 252,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 303,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.