Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", Чита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 637 271 | 1 032 901 | 1 129 445 | 1 222 044 | 765 135 | 774 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 765 | 276 977 | 343 085 | 414 737 | 477 601 | 471 688 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 801 | 3 591 | 2 433 | 1 677 | 1 853 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 765 | 272 176 | 339 494 | 412 304 | 475 924 | 469 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 506 | 755 924 | 786 360 | 807 307 | 287 534 | 302 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 1 530 | 1 252 | 2 375 | 2 317 | 3 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 912 | 745 436 | 774 445 | 783 403 | 262 479 | 275 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 458 | 8 899 | 10 466 | 21 479 | 22 738 | 23 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 197 | 50 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 869 | 775 096 | 1 032 901 | 1 129 445 | 1 222 044 | 765 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 117 | 276 977 | 343 085 | 414 737 | 477 601 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 967 | 4 801 | 3 591 | 2 433 | 1 677 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 150 | 272 176 | 339 494 | 412 304 | 475 924 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 869 | 587 979 | 755 924 | 786 360 | 807 307 | 287 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 164 | 1 530 | 1 252 | 2 375 | 2 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 790 | 567 603 | 745 436 | 774 445 | 783 403 | 262 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 19 162 | 8 899 | 10 466 | 21 479 | 22 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 59 | 197 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 637 271 | 1 032 901 | 1 129 445 | 1 222 044 | 765 135 | 774 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 63 | 23 | 166 | 213 | 2 860 318 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 63 | 23 | 166 | 213 | 228 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 860 090 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 926 717 | 2 130 833 | 2 501 346 | 2 886 882 | 3 180 162 | 328 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 922 293 | 2 125 844 | 2 495 845 | 2 881 467 | 3 174 589 | 322 747 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 424 | 4 989 | 5 501 | 5 414 | 5 573 | 6 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 869 | 775 096 | 1 032 901 | 1 129 445 | 1 222 044 | 765 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 63 | 23 | 166 | 2 866 341 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 | 63 | 23 | 166 | 213 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 866 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 822 | 1 505 841 | 2 130 833 | 2 501 346 | 2 886 882 | 314 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 822 | 1 486 735 | 2 125 844 | 2 495 845 | 2 881 467 | 308 460 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 106 | 4 989 | 5 501 | 5 414 | 5 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 153 885 | 117 675 | 82 287 | 98 800 | 97 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 790 362 | 667 755 | 440 713 | 467 744 | 474 461 | |
| Выручка за отчетный год | 104 839 | 117 675 | 82 287 | 98 800 | 97 249 | 102 582 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 690 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 533 817 | 667 755 | 440 713 | 467 744 | 474 461 | 477 153 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 289 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 42 | 511 | 1 313 | 242 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 643 | 97 987 | 29 105 | 8 047 | 95 448 | 387 861 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 372 | 6 119 | 11 843 | 5 183 | 533 358 | 7 243 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 42 | 511 | 1 313 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 471 | 97 987 | 29 105 | 8 047 | 95 448 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 28 801 | 6 119 | 11 843 | 5 183 | 533 358 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 382 | 88 218 | 67 406 | 72 806 | 63 633 | |
| Прочее за предыдущий год | 173 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 859 | 451 | 1 882 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 40 | 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 752 | 88 218 | 67 100 | 72 806 | 63 633 | 639 |
| Прочее за отчетный год | 174 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 509 | 367 144 | 273 929 | 293 080 | 750 235 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 289 509 | 367 144 | 273 929 | 293 080 | 750 235 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 509 | 367 144 | 273 929 | 293 080 | 750 235 | |
| Убыток (ИТОГО) | 289 509 | 367 144 | 273 929 | 293 080 | 750 235 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 381 | 1 567 | 10 502 | 1 259 | 2 141 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 262 753 | 175 031 | 137 171 | 152 799 | 234 651 | 499 684 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 845 | 73 529 | 72 701 | 88 404 | 91 333 | 99 749 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 409 | 1 355 | 2 722 | 1 199 | 1 906 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 170 908 | 99 093 | 63 115 | 61 673 | 142 119 | 398 029 |
| Платежи – всего за отчетный год | 233 372 | 185 294 | 135 604 | 142 297 | 233 392 | 497 543 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 445 | 48 480 | 28 777 | 36 274 | 131 865 | 370 944 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 384 | 88 685 | 101 115 | 102 311 | 94 694 | 97 282 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 543 | 48 129 | 5 712 | 3 712 | 6 833 | 29 317 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 368 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 368 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 511 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 511 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 511 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 381 | 1 567 | 11 013 | 1 259 | 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -289,5 млн ₽ | -293,1 млн ₽ | -750,2 млн ₽ |
| Активы | 637,3 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 765,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,28 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,28 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,4 % | -24,0 % | -98,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.