Финансы ООО "РЕГИОНСНАБСЕРВИС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСНАБСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 617 | 20 448 | 11 268 | 2 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 16 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 16 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 601 | 20 432 | 11 262 | 2 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 127 | 9 942 | 7 357 | 1 027 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 10 488 | 3 888 | 1 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 450 | 18 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 | 9 852 | 20 448 | 11 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 16 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 16 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 9 832 | 20 432 | 11 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 7 556 | 9 942 | 7 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 2 262 | 10 488 | 3 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 9 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 617 | 20 448 | 11 269 | 2 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 674 | 1 151 | 1 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 664 | 1 141 | 1 596 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 607 | 19 774 | 10 118 | 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 892 | 15 542 | 9 380 | 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 715 | 4 232 | 737 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 | 9 852 | 20 448 | 11 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 388 | 674 | 1 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | 664 | 1 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 9 464 | 19 774 | 10 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 8 601 | 15 542 | 9 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 863 | 4 232 | 738 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 4 335 | 8 190 | 4 724 |
| Выручка за предыдущий год | 7 103 | 16 301 | 22 177 | 10 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 093 | 11 966 | 13 987 | 6 229 |
| Выручка за отчетный год | 11 331 | 22 177 | 10 953 | 12 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 189 | 8 190 | 4 724 | 2 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 189 | 1 119 | 726 | 899 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 071 | 3 998 | 1 787 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 142 | 13 987 | 6 229 | 9 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 939 | 1 119 | 729 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 396 | 7 071 | 3 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 364 | 578 | 634 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 | 507 | 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 132 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 617 | 279 | 179 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 474 | 364 | 557 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 350 | 507 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 132 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 115 | 279 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 290 | 439 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 74 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 74 | 117 | 177 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 042 | 290 | 461 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 290 | 461 | 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 378 | 290 | 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 461 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 660,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10 420,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 431 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.