Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬЕ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 530 | 9 074 | 8 608 | 9 243 | 9 182 | 6 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 753 | 579 | 570 | 404 | 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 753 | 579 | 570 | 404 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 487 | 8 322 | 8 028 | 8 673 | 8 777 | 6 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 554 | 2 404 | 2 398 | 2 532 | 2 551 | 2 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 397 | 5 790 | 5 301 | 3 742 | 4 694 | 4 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 128 | 329 | 2 399 | 1 532 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 379 | 10 530 | 9 074 | 8 608 | 9 243 | 9 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 753 | 579 | 570 | 404 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 753 | 579 | 570 | 404 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 379 | 10 487 | 8 321 | 8 028 | 8 673 | 8 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 2 554 | 2 403 | 2 398 | 2 532 | 2 551 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 391 | 7 397 | 5 790 | 5 301 | 3 742 | 4 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 638 | 536 | 128 | 329 | 2 399 | 1 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 530 | 9 074 | 8 608 | 9 243 | 9 182 | 6 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 101 | 10 490 | 10 898 | 11 053 | 9 136 | 7 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 101 | 10 490 | 10 898 | 11 053 | 9 136 | 7 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 379 | 10 530 | 9 074 | 8 608 | 9 243 | 9 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 46 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 246 | 12 101 | 10 490 | 10 898 | 11 053 | 9 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 246 | 12 101 | 10 490 | 10 898 | 11 053 | 9 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 231 | 1 228 | 649 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 630 | 1 129 | 2 594 | 1 744 | 4 403 | 3 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 334 | 4 617 | 2 363 | 2 452 | 3 175 | 2 794 |
| Выручка за отчетный год | 1 129 | 2 594 | 1 744 | 4 403 | 3 443 | 1 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 1 228 | 649 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 1 228 | 649 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 617 | 2 363 | 2 452 | 3 175 | 2 794 | 2 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 231 | 1 228 | 649 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 483 | 57 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 620 | 761 | 478 | 10 | 68 | 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 813 | 758 | 677 | 755 | 660 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 234 | 483 | 57 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 620 | 761 | 478 | 10 | 68 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 12 813 | 758 | 677 | 755 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 155 | 483 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 79 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 483 | 57 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 483 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 155 тыс. ₽ | -907 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,79 | 0,74 | 0,78 | 0,96 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,68 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,22 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,16 | -0,27 | -0,20 | 0,01 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 198,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % | 1,7 % | -10,5 % | 5,2 % | 0,6 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 123,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 371 дн. | 357 дн. | 291 дн. | 333 дн. | 374 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.