Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ ДАРХАН", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ ДАРХАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 808 305 | 1 086 157 | 1 292 640 | 1 574 311 | 3 286 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 605 927 | 830 185 | 1 086 783 | 1 237 610 | 2 927 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 525 | 64 762 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 000 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 47 898 | 58 782 | 67 952 | 67 952 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 390 308 | 455 906 | 731 582 | 933 325 | 937 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 418 | 164 837 | 98 219 | 107 054 | 1 699 653 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 106 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 286 | 137 126 | 189 029 | 129 278 | 149 116 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 378 | 255 972 | 205 857 | 336 701 | 359 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 240 | 125 844 | 82 155 | 191 427 | 233 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 665 | 175 | 11 354 | 7 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 890 | 108 514 | 100 884 | 62 164 | 109 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 842 | 20 186 | 21 748 | 70 500 | 6 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 804 | 644 | 439 | 1 069 | 2 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | 119 | 455 | 188 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 441 | 837 456 | 1 086 157 | 1 292 640 | 1 508 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 318 | 620 016 | 830 185 | 1 086 783 | 1 237 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 325 | 6 525 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 47 898 | 53 889 | 58 782 | 67 952 | 67 952 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 175 436 | 376 628 | 455 906 | 731 582 | 933 325 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 984 | 160 543 | 164 837 | 98 219 | 107 054 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 615 | 137 126 | 189 029 | 129 278 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 123 | 217 440 | 255 972 | 205 857 | 271 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 009 | 77 461 | 125 844 | 82 155 | 125 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 665 | 175 | 11 354 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 821 | 120 186 | 108 514 | 100 884 | 62 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 921 | 17 842 | 20 186 | 21 748 | 70 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 759 | 1 804 | 644 | 439 | 1 069 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 484 | 147 | 119 | 455 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 808 305 | 1 086 157 | 1 292 641 | 1 574 311 | 3 286 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 717 416 | 1 259 612 | 1 850 207 | 1 781 554 | 1 920 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 717 416 | 1 237 685 | 1 850 207 | 1 781 554 | 1 920 611 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 927 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 286 | 277 031 | 194 463 | 308 379 | 2 049 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 716 | 229 843 | 165 088 | 87 847 | 381 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 570 | 44 836 | 26 031 | 214 951 | 1 660 763 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 352 | 3 343 | 5 580 | 7 468 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 441 | 837 456 | 1 086 157 | 1 292 640 | 1 508 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 900 | 900 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 745 | 1 259 612 | 1 850 207 | 1 557 124 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 416 | 1 237 685 | 1 850 207 | 1 557 124 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 329 | 21 927 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 259 | 133 108 | 277 031 | 194 462 | 532 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 441 879 | 55 716 | 229 843 | 165 088 | 312 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 380 | 77 392 | 44 836 | 26 031 | 214 951 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 352 | 3 343 | 5 580 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 867 | 45 | 4 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 008 | 45 | 4 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 141 | ||||
| Выручка за отчетный год | 45 | 4 | 611 517 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 4 | 67 878 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 4 | 22 573 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 305 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 639 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 762 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 158 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 246 | 453 | 10 025 | 3 878 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 208 090 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 370 910 | 61 460 | 456 980 | 580 234 | 211 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 401 657 | 593 146 | 823 315 | 294 101 | 152 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 158 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | 453 | 10 025 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 331 | 370 911 | 61 460 | 456 980 | 580 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 224 | 401 658 | 593 146 | 823 315 | 294 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 407 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 329 | 6 894 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 615 | 115 550 | 63 444 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 413 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 413 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 329 | 6 894 | 59 751 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 615 | 115 550 | 63 444 | 19 838 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 407 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 407 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 236 407 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 900 | 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 900 | 900 | 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 407 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 407 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 407 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 407 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 579 | 423 088 | 302 444 | 102 577 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 579 | 423 088 | 302 444 | 102 577 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 579 | 423 088 | 302 444 | 102 577 | |
| Убыток (ИТОГО) | 24 579 | 423 088 | 302 444 | 102 577 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 900 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 708 | 10 277 | 12 376 | 24 604 | 766 746 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 | 193 | 615 774 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 193 | 3 805 | 2 285 | 302 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 663 | 9 890 | 8 571 | 22 319 | 150 670 |
| Платежи – всего за отчетный год | 303 470 | 73 269 | 43 222 | 81 627 | 578 466 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 467 | 31 749 | 19 383 | 34 986 | 266 608 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 708 | 36 901 | 22 576 | 44 593 | 154 167 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 263 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | 4 619 | 1 263 | 2 048 | 32 428 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 010 | 3 264 | 49 389 | 163 679 | 652 166 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 | 17 774 | 7 635 | 651 347 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 920 | 1 180 | 1 561 | 802 | 819 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 090 | 27 764 | 155 242 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 085 | 2 290 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 286 797 | 47 490 | 80 030 | 221 332 | 464 436 |
| Поступления – всего за отчетный год | 292 886 | 47 490 | 86 530 | 229 832 | 1 123 846 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 292 886 | 47 490 | 85 630 | 229 832 | 1 122 761 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 900 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 085 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 089 | 6 500 | 8 500 | 659 410 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 8 500 | 659 410 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 089 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 630 | 550 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -422,8 млн ₽ | -302,4 млн ₽ | 236,4 млн ₽ | -102,6 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,06 | 1,09 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,63 | 0,43 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | -23,4 % | 15,0 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 157 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.