Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМАЙНИНВЕСТ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМАЙНИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 581 | 64 195 | 58 501 | 43 910 | 45 881 | 47 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 571 | 48 178 | 42 501 | 43 908 | 45 881 | 46 987 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 248 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 39 571 | 5 621 | 35 248 | 35 248 | 35 248 | 35 248 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 240 | 7 177 | 8 585 | 10 541 | 11 547 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 069 | 76 | 76 | 91 | 191 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 010 | 16 017 | 16 000 | 2 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 12 | 15 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 808 | 55 581 | 64 195 | 58 501 | 43 910 | 45 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 788 | 39 571 | 48 178 | 42 501 | 43 908 | 45 881 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 248 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 37 788 | 39 571 | 5 621 | 35 248 | 35 248 | 35 248 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 240 | 7 177 | 8 585 | 10 541 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 069 | 76 | 76 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 020 | 16 010 | 16 017 | 16 000 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 10 | 12 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 581 | 64 195 | 58 501 | 43 910 | 45 881 | 47 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 271 | 6 209 | 5 807 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 106 | 6 044 | 5 642 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 050 | 1 673 | 2 457 | 5 641 | 6 603 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 673 | 2 457 | 5 641 | 6 603 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 050 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 643 | 57 216 | 56 973 | 35 182 | 34 031 | 34 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 | 3 110 | 3 050 | 3 620 | 1 983 | 2 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 097 | 54 106 | 53 923 | 31 563 | 32 048 | 31 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 808 | 55 581 | 64 195 | 58 501 | 43 910 | 45 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 271 | 6 209 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 106 | 6 044 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 050 | 1 673 | 2 457 | 5 641 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 673 | 2 457 | 5 641 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 050 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 822 | 55 643 | 57 216 | 56 973 | 35 182 | 34 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 3 110 | 3 050 | 3 620 | 1 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 822 | 55 097 | 54 106 | 53 923 | 31 563 | 32 048 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 021 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 050 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 29 | 281 | 29 | 78 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 021 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 050 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 48 | 29 | 281 | 29 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 416 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 605 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 050 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 069 | 56 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 605 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 050 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 069 | 56 | 16 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 416 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 416 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 416 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 106 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 106 | 6 044 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 271 | 6 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 416 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 416 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 416 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 416 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 10 | 224 | 62 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 10 | 224 | 62 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 10 | 224 | 62 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 48 | 10 | 224 | 62 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 150 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 271 | 6 209 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 271 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 228 | 2 312 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 222 | 2 312 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 333 | 782 | 422 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 | 120 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 267 | 662 | 422 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 231 | 2 316 | 1 329 | 784 | 420 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 231 | 2 406 | 1 329 | 784 | 420 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 231 | 2 406 | 1 179 | 784 | 420 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 000 | 90 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 4 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | -62 тыс. ₽ | -402 тыс. ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | — | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | -0,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.