Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАКОМПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАКОМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 773 | 4 453 | 6 003 | 6 089 | 4 946 | 27 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 138 | 122 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 138 | 122 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 773 | 4 323 | 5 865 | 5 967 | 4 946 | 27 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 777 | 875 | 874 | 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 592 | 2 955 | 4 449 | 4 995 | 4 920 | 26 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 591 | 541 | 98 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 600 | 3 773 | 4 453 | 6 003 | 6 089 | 4 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 138 | 122 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 138 | 122 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 3 773 | 4 323 | 5 865 | 5 967 | 4 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 777 | 875 | 874 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 3 592 | 2 955 | 4 449 | 4 995 | 4 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 51 | 591 | 541 | 98 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 773 | 4 453 | 6 003 | 6 089 | 4 946 | 27 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 143 | 2 004 | 3 264 | 3 225 | 1 672 | 16 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 630 | 2 449 | 2 739 | 2 864 | 3 274 | 10 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 649 | 649 | 796 | 1 025 | 682 | 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 1 800 | 1 943 | 1 839 | 2 592 | 9 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 600 | 3 773 | 4 453 | 6 003 | 6 089 | 4 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 2 143 | 2 004 | 3 264 | 3 225 | 1 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | 1 630 | 2 449 | 2 739 | 2 864 | 3 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 649 | 649 | 796 | 1 025 | 682 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 981 | 1 800 | 1 943 | 1 839 | 2 592 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 1 924 | 56 | 1 332 | ||
| Выручка за предыдущий год | 500 | 5 270 | 1 884 | 2 109 | 3 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 | 3 346 | 1 828 | 777 | 24 | 4 736 |
| Выручка за отчетный год | 5 270 | 1 884 | 2 109 | 3 437 | 18 919 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 924 | 56 | 1 332 | 18 919 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 924 | 56 | 1 332 | 18 919 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 346 | 1 828 | 777 | 24 | 4 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 924 | 56 | 1 332 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 893 | 28 | 1 321 | 18 916 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 31 | 11 | 5 | 154 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 893 | 28 | 1 321 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 31 | 11 | 5 | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 785 | 1 259 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 167 | 62 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 167 | 62 | 9 | 3 783 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 785 | 1 259 | 15 133 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 785 | 1 259 | 15 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -139 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -38 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 1,77 | 2,14 | 2,08 | 1,51 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 1,45 | 1,82 | 1,78 | 1,51 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,24 | 0,20 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,45 | 0,54 | 0,53 | 0,34 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,22 | 0,84 | 0,89 | 1,96 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % | -3,1 % | 21,0 % | -0,6 % | -29,4 % | 55,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,3 % | -6,9 % | 38,6 % | -1,2 % | -86,9 % | 90,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 155 дн. | 411 дн. | 13 292 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.