Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕПАРД", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕПАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 978 | 61 114 | 66 771 | 47 717 | 32 144 | 2 455 | 1 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 6 678 | 9 976 | 7 127 | 4 365 | 2 026 | 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 6 678 | 9 976 | 7 127 | 4 365 | 2 026 | 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 771 | 54 436 | 56 795 | 40 590 | 27 779 | 429 | 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 276 | 24 027 | 27 770 | 11 259 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 095 | 27 215 | 27 187 | 27 429 | 27 557 | 232 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 3 194 | 1 838 | 1 902 | 222 | 197 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 850 | 28 978 | 61 114 | 66 771 | 47 717 | 32 144 | 2 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 207 | 6 678 | 9 976 | 7 127 | 4 365 | 2 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 207 | 6 678 | 9 976 | 7 127 | 4 365 | 2 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 740 | 28 771 | 54 436 | 56 795 | 40 590 | 27 779 | 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 500 | 26 276 | 24 027 | 27 770 | 11 259 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 2 095 | 27 215 | 27 187 | 27 429 | 27 557 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 400 | 3 194 | 1 838 | 1 902 | 222 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 978 | 61 114 | 66 771 | 47 717 | 32 144 | 2 455 | 1 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 150 | 60 950 | 74 592 | 97 594 | 98 482 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 150 | 60 950 | 74 592 | 97 594 | 98 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 577 | 103 191 | 44 809 | 43 913 | 24 018 | 2 885 | 2 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 773 | 58 198 | 18 004 | 21 805 | 21 086 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 804 | 44 993 | 26 805 | 22 108 | 2 932 | 2 885 | 2 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 850 | 28 978 | 61 114 | 66 771 | 47 717 | 32 144 | 2 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 150 | 60 950 | 74 592 | 97 594 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 150 | 60 950 | 74 592 | 97 594 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 46 577 | 103 191 | 44 809 | 43 913 | 24 018 | 2 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 773 | 58 198 | 18 004 | 21 805 | 21 086 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 800 | 22 804 | 44 993 | 26 805 | 22 108 | 2 932 | 2 885 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 000 | 8 151 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 000 | 87 893 | 238 017 | 231 232 | 140 088 | 8 618 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 000 | 104 008 | 248 194 | 223 081 | 149 055 | 14 585 | 29 527 |
| Выручка за отчетный год | 87 893 | 238 017 | 231 232 | 140 088 | 8 618 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 140 | 8 151 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 151 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 255 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 753 | 248 194 | 223 081 | 149 055 | 14 585 | 29 527 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 151 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 000 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 038 | 3 192 | 5 978 | 4 635 | 1 955 | 623 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 555 | 2 119 | 3 201 | 1 834 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 910 | 33 325 | 6 523 | 1 247 | 378 | 76 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 038 | 3 192 | 5 978 | 4 635 | 1 955 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 555 | 2 119 | 3 201 | 1 834 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 910 | 33 325 | 6 523 | 1 247 | 378 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | 1 152 | 1 154 | 968 | 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 624 | 1 152 | 1 154 | 968 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,1 млн ₽ | -599 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -31,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -42,1 млн ₽ | -43,2 млн ₽ | -57,1 млн ₽ | -66,5 млн ₽ | -98,0 млн ₽ | -100,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,27 | 0,92 | 1,16 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,65 | 0,67 | 1,16 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -0,65 | -1,20 | -2,07 | -39,93 | -77,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,6 % | -0,9 % | -29,3 % | -29,0 % | -1 285,5 % | -158,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 45 дн. | 28 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 734 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.