Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ "СОЛОНЕЧЕНСКОЕ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ "СОЛОНЕЧЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 846 | 209 832 | 209 266 | 208 696 | 208 590 | 260 743 | 282 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 116 | 207 238 | 207 386 | 207 525 | 207 622 | 253 735 | 243 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 206 262 | 8 722 | 8 722 | 206 890 | 6 089 | 182 878 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 275 | 746 | 198 286 | 198 286 | 227 854 | 107 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 974 | 13 208 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 230 | 378 | 517 | 733 | 3 817 | 47 228 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 206 733 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 730 | 2 594 | 1 880 | 1 171 | 968 | 7 008 | 38 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 168 | 149 | 36 115 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 724 | 27 | 29 | 169 | 627 | 4 858 | 1 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 001 | 2 562 | 1 843 | 1 001 | 173 | 1 920 | 1 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 | 70 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 243 846 | 209 832 | 209 266 | 208 696 | 208 586 | 274 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 207 116 | 207 238 | 207 386 | 207 525 | 207 717 | 240 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 206 733 | 8 722 | 8 722 | 8 722 | 207 007 | 198 118 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 198 286 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 275 | 198 286 | 198 286 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 607 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 108 | 230 | 378 | 517 | 709 | 27 491 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 36 730 | 2 594 | 1 880 | 1 171 | 869 | 34 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 50 | 27 692 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 724 | 27 | 29 | 169 | 646 | 4 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 001 | 2 562 | 1 843 | 1 001 | 173 | 1 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 81 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 846 | 209 832 | 209 266 | 208 696 | 208 590 | 260 743 | 282 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 832 | 209 239 | 208 686 | 207 918 | 190 984 | 148 574 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 57 877 | 101 729 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 877 | 66 127 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 35 602 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 268 | 27 | 10 | 648 | 11 882 | 32 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 565 | 11 125 | 30 572 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 268 | 59 | 129 | 325 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 10 | 25 | 628 | 1 161 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 243 846 | 209 832 | 209 266 | 208 696 | 208 586 | 274 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 832 | 209 239 | 208 686 | 207 918 | 183 398 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 519 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 876 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 643 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 244 268 | 27 | 10 | 669 | 11 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 566 | 11 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 268 | 78 | 67 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 10 | 25 | 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 669 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 15 943 | 29 385 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 669 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 25 563 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 561 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 165 | 44 | 164 | 166 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 3 369 | 11 197 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 504 | 38 599 | 215 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 128 | 814 | 857 | 1 003 | 39 476 | 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 561 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 165 | 44 | 164 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 1 | 3 369 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 504 | 38 593 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 414 | 128 | 814 | 857 | 1 003 | 39 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 85 | 122 | 148 | 143 | 192 | 26 782 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 122 | 148 | 143 | 215 | 3 109 | 19 737 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 683 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 832 | 209 239 | 208 686 | 183 398 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | 210 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 832 | 209 239 | 208 686 | 207 918 | 148 574 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 210 745 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 745 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 210 745 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 210 745 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 491 | 593 | 553 | 767 | 34 824 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | 491 | 593 | 553 | 767 | 34 824 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 491 | 593 | 553 | 767 | 34 824 | |
| Убыток (ИТОГО) | 341 | 491 | 593 | 553 | 767 | 34 824 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 209 832 | 209 239 | 208 686 | 207 918 | 148 574 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 832 | 209 239 | 208 686 | 183 397 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 000 | 1 561 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 704 | 246 504 | 1 017 | 1 | 4 411 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 704 | 246 504 | 1 017 | 1 | 4 411 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 704 | 244 943 | 1 810 | 980 | 648 | 21 430 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 | 244 669 | 1 505 | 585 | 462 | 7 099 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | 146 | 215 | 275 | 26 | 8 557 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 358 | 128 | 90 | 120 | 160 | 5 585 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 | 138 | 77 | 67 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 | 138 | 77 | 167 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | 138 | 77 | 167 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 000 | 1 561 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -768 тыс. ₽ | -16,9 млн ₽ |
| Активы | 208,6 млн ₽ | 260,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.