Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛАГРО", Улёты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 074 | 87 387 | 109 417 | 84 145 | 73 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 937 | 62 200 | 78 559 | 62 262 | 49 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 517 | 517 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 937 | 61 800 | 78 042 | 61 745 | 49 307 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 | 517 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 137 | 25 187 | 30 858 | 21 883 | 23 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 049 | 5 169 | 14 927 | 9 089 | 5 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 622 | 86 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 903 | 19 818 | 15 207 | 12 639 | 17 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 200 | 102 | 70 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 794 | 74 074 | 97 563 | 109 417 | 84 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 51 937 | 80 217 | 78 559 | 62 262 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 400 | 517 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 51 937 | 79 817 | 78 042 | 61 745 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 517 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 676 | 22 137 | 17 346 | 30 858 | 21 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 773 | 11 049 | 5 115 | 14 927 | 9 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 622 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 605 | 10 903 | 12 025 | 15 207 | 12 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 298 | 185 | 206 | 102 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 074 | 87 387 | 109 417 | 84 145 | 73 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 156 | 28 903 | 26 680 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 237 | 56 427 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 47 177 | 56 085 | 62 084 | 61 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 47 177 | 56 085 | 62 084 | 61 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 918 | 11 307 | 26 652 | 24 904 | 34 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 840 | 3 780 | 5 085 | 5 341 | 11 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 7 527 | 21 567 | 19 563 | 23 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 794 | 74 074 | 97 563 | 109 417 | 84 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 029 | 38 156 | 38 868 | 26 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 152 | 59 237 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 47 721 | 56 085 | 62 084 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 47 721 | 56 085 | 62 084 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 | 918 | 10 974 | 26 652 | 24 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 840 | 3 838 | 5 085 | 5 341 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 78 | 7 136 | 21 567 | 19 563 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 788 | 26 757 | 32 148 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 254 | 39 487 | 58 529 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 987 | 26 757 | 32 148 | 14 840 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 857 | 842 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 378 | 39 487 | 58 529 | 29 429 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 287 | 857 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 277 | 2 080 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 121 | 18 296 | 15 899 | 8 024 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 972 | 14 983 | 15 111 | 11 445 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | 277 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 327 | 18 296 | 15 899 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 853 | 14 983 | 15 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -32,2 млн ₽ | -20,1 млн ₽ |
| Активы | 74,1 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | -22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,11 | 2,23 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,08 | 1,77 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,33 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 2,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -36,9 % | -27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -111,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 109 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.